Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-ACC-USD

LU0238205958
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20,33 USD 22/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,28 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205958
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 228,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,80 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 5,33

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -2,80 %
Rendimento a 3 mesi -5,73 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi -5,21 % -5,53 %
Rendimento a 1 anno -11,28 % -11,53 %
Rendimento a 3 anni 1,84 % 2,86 %
Rendimento a 5 anni 4,53 % 5,01 %
Rendimento a 10 anni 8,19 % 8,76 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,81 %
Liquidità 1,62 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 5,90 %
Immobili 3,30 %
Industrie e servizi vari 3,00 %
Settore finanziario 2,70 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,42 %
EUR - Euro 6,05 %
ARS - Peso argentino 1,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peru 7.125% 30/03/2019 5,00 %
Mexico 8.5% 13/12/18 M 10 4,50 %
Venezuela Republic 12.75% 23/08/2022 Int 3,70 %
Pertamina 4.3% 05/2023 Regs 2,30 %
Russian 8.15% 03/02/2027 2,20 %
Turkey 7.375% 05/02/25 2,20 %
Petronas Capital 5.25% 12/08/2019 Regs 2,00 %
Venezuela Rep 11.75% 10/2026 Regs 1,90 %
Russian Fedaration 4.5% 04/04/2022 Regs 1,90 %
Uruguay Rep 4.5% 14/08/2024 1,80 %
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