Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-EUR-DIS

LU0238203821
12,19 EUR 13/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238203821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 149,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,61 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,38 %
Liquidità 0,94 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,77 %
EUR - Euro 18,34 %
GBP - Sterlina inglese 5,27 %
ZAR - Rand sudafricano 1,16 %
MXN - Peso messicano 0,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,91 %
BRL - Real brasiliano 0,70 %
PLN - Zloty polacco 0,55 %
CLP - Peso cileno 0,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 15,21 %
ABU DHABI 3.88% 04/16/50 SR: 2,29 %
COM FED ELECTRIC 5.00% 07/30/49 SR: 2,10 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 2,07 %
ROMANIA 3.62% 05/26/30 SR:2020-4 2,00 %
SAUDI ARABIA 4.50% 04/22/60 SR: 1,83 %
UKRAINE 8.99% 02/01/24 SR: 1,72 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,68 %
PETROBRAS GL FIN 6.75% 06/03/50 SR: 1,63 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi 8,18 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -8,84 % -8,12 %
Rendimento a 1 anno -1,77 % -1,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,51 % 3,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,65 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,44 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,21 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 1,27
Tracking error 3,00 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,55
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