Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MDIST-EUR

LU0238204472
11,50 EUR 22/10/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0238204472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 92,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,64 %
Liquidità 0,82 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,19 %
EUR - Euro 2,94 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 14,57 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 7,40 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,63 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 1,96 %
COM FED ELECTRIC 5.00% 07/30/49 SR: 1,86 %
ROMANIA 3.62% 05/26/30 SR:2020-4 1,81 %
10 YR UL TN DEC0 1,70 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,66 %
PETROBRAS GL FIN 6.75% 06/03/50 SR: 1,61 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,56 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,19 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi 11,20 % -1,66 %
Rendimento a 1 anno -5,11 % -0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,08 % 3,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,09 % 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,73 % 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,08 %
Volatilità del benchmark 5,66 %
Beta 1,30
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,23
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