Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MDIST-EUR

LU0238204472
11,91 EUR 24/11/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238204472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 90,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 0,29 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,40 %
EUR - Euro 17,65 %
GBP - Sterlina inglese 5,65 %
RUB - Rublo russo 1,49 %
HUF - Fiorino ungherese 1,11 %
IDR - Rupia indonesiana 0,97 %
INR - Rupia indiana 0,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
MXN - Peso messicano 0,35 %
THB - Baht thailandese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 14,70 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,65 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 2,05 %
COM FED ELECTRIC 5.00% 07/30/49 SR: 1,96 %
ROMANIA 3.62% 05/26/30 SR:2020-4 1,92 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,60 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,60 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,49 %
ECUADOR 0.50% 07/31/35 SR: 1,47 %
ABU DHABI 3.88% 04/16/50 SR: 1,40 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,77 % 1,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 3,76 %
Rendimento a 6 mesi 5,13 % -1,28 %
Rendimento a 1 anno -1,75 % 0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,86 % 4,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,80 % 2,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,89 % 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,94 %
Volatilità del benchmark 5,51 %
Beta 1,29
Tracking error 3,01 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,53
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