Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MDIST-EUR LU0238204472

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12,31 EUR 20/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,13 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238204472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 85,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,73 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,01
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,46

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi -5,70 % -5,06 %
Rendimento a 1 anno -3,13 % -2,56 %
Rendimento a 3 anni 7,67 % 8,83 %
Rendimento a 5 anni 5,49 % 6,19 %
Rendimento a 10 anni 8,46 % 9,22 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,28 %
Liquidità 1,34 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 5,90 %
Immobili 3,30 %
Industrie e servizi vari 3,00 %
Settore finanziario 2,70 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,51 %
EUR - Euro 17,94 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peru 7.125% 30/03/2019 5,00 %
Mexico 8.5% 13/12/18 M 10 4,50 %
Venezuela Republic 12.75% 23/08/2022 Int 3,70 %
Pertamina 4.3% 05/2023 Regs 2,30 %
Russian 8.15% 03/02/2027 2,20 %
Turkey 7.375% 05/02/25 2,20 %
Petronas Capital 5.25% 12/08/2019 Regs 2,00 %
Russian Fedaration 4.5% 04/04/2022 Regs 1,90 %
Venezuela Rep 11.75% 10/2026 Regs 1,90 %
Uruguay Rep 4.5% 14/08/2024 1,80 %
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