Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MDIST-EUR

LU0238204472
11,95 EUR 03/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238204472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 95,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,02 %
Liquidità 0,29 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,43 %
EUR - Euro 20,15 %
GBP - Sterlina inglese 5,26 %
CNY - Yuan cinese 0,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,93 %
KRW - Won sudcoreano 0,86 %
MXN - Peso messicano 0,63 %
BRL - Real brasiliano 0,57 %
INR - Rupia indiana 0,50 %
TRY - Lira turca 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 16,67 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,26 %
ABU DHABI 3.88% 04/16/50 SR: 2,21 %
COM FED ELECTRIC 5.00% 07/30/49 SR: 2,16 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 2,01 %
ROMANIA 3.62% 05/26/30 SR:2020-4 1,99 %
SAUDI ARABIA 4.50% 04/22/60 SR: 1,80 %
UKRAINE 8.99% 02/01/24 SR: 1,71 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,67 %
ETHIOPIA 6.63% 12/11/24 SR: 1,44 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,36 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 16,06 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi -4,68 % -0,81 %
Rendimento a 1 anno -2,22 % 2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,52 % 3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,47 % 2,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,82 % 4,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,19 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,24
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,00
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