Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MDIST-EUR

LU0238204472
13,50 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,92 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238204472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 108,210 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,62 %
Liquidità 0,11 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,26 %
EUR - Euro 1,59 %
ARS - Peso argentino 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COM FED ELECTRIC 5.00% 07/30/49 SR: 2,51 %
SOUTH AFRICA 5.88% 06/22/30 SR: 2,28 %
10 YR UL TN MAR0 2,00 %
ARGENTINA 5.88% 01/11/28 SR: 1,58 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,41 %
BOLIVIA 4.50% 03/20/28 SR: 1,30 %
UZBEKISTAN 5.38% 02/20/29 SR:2 1,16 %
UKRAINE 8.99% 02/01/24 SR: 1,10 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,08 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,01 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,84 % 4,32 %
Rendimento a 3 mesi 7,98 % 7,50 %
Rendimento a 6 mesi 7,99 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 16,92 % 17,95 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,88 % 5,45 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,34 % 7,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,14 % 9,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,28
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 4,60
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