Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MDIST-EUR

LU0238204472
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11,56 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,32 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0238204472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 69,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,19 %
Liquidità 3,59 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,19 %
EUR - Euro 16,65 %
JPY - Yen giapponese 1,43 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,88 %
PLN - Zloty polacco 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
CLP - Peso cileno 0,19 %
MXN - Peso messicano 0,12 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 12,47 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,50 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 5,27 %
USD CASH 4,33 %
SRI LANKA 5.13% 04/11/19 SR: 2,15 %
SIUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 2,14 %
ARGENTINA 5.88% 01/11/28 SR: 1,87 %
MEXICO 3.75% 01/11/28 SR: 1,71 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.88% 03/14/25 SR: 1,68 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,63 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -2,21 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno -1,32 % -0,44 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 7,25 % 7,70 %
Rendimento a 10 anni 10,24 % 9,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,93
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 7,57
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