Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MDIST-EUR

LU0238204472
12,36 EUR 17/09/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238204472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 93,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,13 %
Liquidità 8,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,93 %
EUR - Euro 20,32 %
TRY - Lira turca 1,67 %
KRW - Won sudcoreano 0,73 %
INR - Rupia indiana 0,61 %
CLP - Peso cileno 0,58 %
HUF - Fiorino ungherese 0,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
THB - Baht thailandese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 14,06 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 7,97 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 2,38 %
ULTRA BOND SEP1 1,86 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,85 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,85 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 1,73 %
TRY FORWARD CONTRACT 1,67 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,61 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.6% 20-JUL-202 1,55 %

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 8,01 % 4,12 %
Rendimento a 1 anno 8,00 % 5,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,83 % 6,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,39 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,73 % 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,45
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,38
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