Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MDIST-EUR

LU0238204472
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11,85 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,71 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238204472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 71,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 6,65

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 4,73 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -1,71 % -2,09 %
Rendimento a 3 anni 1,63 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 6,49 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni 9,49 % 10,04 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,73 %
Liquidità 3,18 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,46 %
EUR - Euro 15,79 %
JPY - Yen giapponese 1,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
ARS - Peso argentino 0,96 %
IDR - Rupia indonesiana 0,65 %
TRY - Lira turca 0,48 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
PLN - Zloty polacco 0,23 %
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