Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MDIST-EUR LU0238204472

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11,80 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,85 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238204472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 81,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,00
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 5,07

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,41 % -3,15 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % -2,88 %
Rendimento a 6 mesi -4,00 % -3,58 %
Rendimento a 1 anno -6,85 % -6,09 %
Rendimento a 3 anni 3,86 % 5,27 %
Rendimento a 5 anni 4,92 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni 8,27 % 8,93 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,98 %
Liquidità 0,59 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 5,90 %
Immobili 3,30 %
Industrie e servizi vari 3,00 %
Settore finanziario 2,70 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,98 %
EUR - Euro 16,42 %
ARS - Peso argentino 1,02 %
SEK - Corona svedese 0,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peru 7.125% 30/03/2019 5,00 %
Mexico 8.5% 13/12/18 M 10 4,50 %
Venezuela Republic 12.75% 23/08/2022 Int 3,70 %
Pertamina 4.3% 05/2023 Regs 2,30 %
Russian 8.15% 03/02/2027 2,20 %
Turkey 7.375% 05/02/25 2,20 %
Petronas Capital 5.25% 12/08/2019 Regs 2,00 %
Russian Fedaration 4.5% 04/04/2022 Regs 1,90 %
Venezuela Rep 11.75% 10/2026 Regs 1,90 %
Uruguay Rep 4.5% 14/08/2024 1,80 %
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