Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MDIST-EUR

LU0238204472
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11,85 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,29 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238204472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 67,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,98 %
Liquidità 2,76 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,74 %
EUR - Euro 4,21 %
ARS - Peso argentino 0,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KSA SUKUK 4.30% 01/19/29 SR:3 3,24 %
COLOMBIA 4.50% 03/15/29 SR: 2,38 %
MEXICO 3.75% 01/11/28 SR: 2,24 %
SIUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,88 %
NTPC 4.50% 03/19/28 SR:09 1,59 %
UKRAINE 8.99% 02/01/24 SR: 1,59 %
ARGENTINA 5.88% 01/11/28 SR: 1,56 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.88% 03/14/25 SR: 1,47 %
ALBANIA 3.50% 10/09/25 SR: 1,45 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 1,42 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,73 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 4,29 % 5,47 %
Rendimento a 3 anni 4,08 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 7,75 % 8,35 %
Rendimento a 10 anni 9,96 % 9,66 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,81 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,93
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 8,14
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