Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-MDIST-EUR

LU0238204472
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11,44 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,42 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238204472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 73,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,59 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,00
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,23

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi -2,48 % -3,04 %
Rendimento a 6 mesi -5,66 % -6,50 %
Rendimento a 1 anno -11,42 % -11,79 %
Rendimento a 3 anni -0,86 % 0,09 %
Rendimento a 5 anni 4,19 % 4,57 %
Rendimento a 10 anni 8,74 % 9,26 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,81 %
Liquidità 1,62 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,42 %
EUR - Euro 6,05 %
ARS - Peso argentino 1,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
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