Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-USD

LU0238205446
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11,65 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,28 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 52,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,66 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,98
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 5,51

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -2,35 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -4,04 % -3,30 %
Rendimento a 1 anno -2,28 % -6,93 %
Rendimento a 3 anni 3,45 % 3,25 %
Rendimento a 5 anni 4,24 % 7,22 %
Rendimento a 10 anni 5,88 % 9,56 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,37 %
EUR - Euro 3,91 %
ARS - Peso argentino 0,97 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
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