Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-USD LU0238205446

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11,99 USD 16/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 66,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,78 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,99
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 4,99

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi -3,59 % -3,76 %
Rendimento a 6 mesi -5,21 % -5,17 %
Rendimento a 1 anno -0,46 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 8,90 % 9,65 %
Rendimento a 5 anni 5,06 % 5,63 %
Rendimento a 10 anni 8,42 % 9,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,19 %
Liquidità 4,61 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 5,90 %
Immobili 3,30 %
Industrie e servizi vari 3,00 %
Settore finanziario 2,70 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,69 %
EUR - Euro 17,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,37 %
SEK - Corona svedese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,31 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Peru 7.125% 30/03/2019 5,00 %
Mexico 8.5% 13/12/18 M 10 4,50 %
Venezuela Republic 12.75% 23/08/2022 Int 3,70 %
Pertamina 4.3% 05/2023 Regs 2,30 %
Russian 8.15% 03/02/2027 2,20 %
Turkey 7.375% 05/02/25 2,20 %
Petronas Capital 5.25% 12/08/2019 Regs 2,00 %
Russian Fedaration 4.5% 04/04/2022 Regs 1,90 %
Venezuela Rep 11.75% 10/2026 Regs 1,90 %
Uruguay Rep 4.5% 14/08/2024 1,80 %
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