Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-USD-DIS

LU0238205446
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11,23 USD 17/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,77 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 50,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,57 %
Liquidità 3,66 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,81 %
EUR - Euro 16,24 %
JPY - Yen giapponese 1,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,75 %
PLN - Zloty polacco 0,73 %
MXN - Peso messicano 0,70 %
SEK - Corona svedese 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 12,02 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 8,10 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 5,19 %
SRI LANKA 5.13% 04/11/19 SR: 2,15 %
SIUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 2,15 %
NIGERIA 0.00% 08/02/18 SR: 1,88 %
MEXICO 3.75% 01/11/28 SR: 1,69 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.88% 03/14/25 SR: 1,66 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,64 %
BCT 5.75% 01/30/25 SR: 1,59 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,25 % 2,24 %
Rendimento a 1 anno -1,77 % -2,35 %
Rendimento a 3 anni 2,89 % 3,42 %
Rendimento a 5 anni 7,01 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni 8,78 % 9,08 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,94
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 7,81
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