Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-USD-DIS

LU0238205446
11,39 USD 24/09/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 60,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,05 %
Liquidità 0,89 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,56 %
EUR - Euro 17,41 %
GBP - Sterlina inglese 5,47 %
IDR - Rupia indonesiana 0,96 %
PLN - Zloty polacco 0,55 %
MXN - Peso messicano 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
CLP - Peso cileno 0,23 %
RUB - Rublo russo 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 14,30 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,47 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 3,63 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 2,08 %
ROMANIA 3.62% 05/26/30 SR:2020-4 1,99 %
10 YR UL TN SEP0 1,82 %
COM FED ELECTRIC 5.00% 07/30/49 SR: 1,80 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,64 %
SAUDI ARABIA 4.50% 04/22/60 SR: 1,63 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,60 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi 17,31 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -5,57 % -1,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,06 % 3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,10 % 3,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,76 % 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,00 %
Volatilità del benchmark 5,61 %
Beta 1,28
Tracking error 2,95 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,10
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