Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-USD-DIS

LU0238205446
12,39 USD 22/07/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 60,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,77 %
Liquidità 7,31 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,41 %
EUR - Euro 17,87 %
TRY - Lira turca 1,09 %
KRW - Won sudcoreano 0,78 %
HUF - Fiorino ungherese 0,65 %
INR - Rupia indiana 0,61 %
PLN - Zloty polacco 0,47 %
BRL - Real brasiliano 0,29 %
THB - Baht thailandese 0,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 13,00 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 7,67 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 3,01 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,92 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,87 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 1,83 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2035 1,67 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.6% 20-JUL-202 1,62 %
COP FORWARD CONTRACT 1,61 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 1,43 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 3,88 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 4,92 % 2,59 %
Rendimento a 1 anno 5,47 % 4,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,66 % 5,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,72 % 2,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,77 % 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,56 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,43
Tracking error 2,93 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,41
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