Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-USD-DIS

LU0238205446
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11,89 USD 20/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,55 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 100,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,24 %
Liquidità 0,03 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,95 %
EUR - Euro 14,99 %
TRY - Lira turca 1,17 %
ARS - Peso argentino 0,94 %
BRL - Real brasiliano 0,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
CLP - Peso cileno 0,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,28 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
MXN - Peso messicano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 11,13 %
COLOMBIA 4.50% 03/15/29 SR: 2,19 %
ARGENTINA 5.88% 01/11/28 SR: 2,16 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 2,12 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,94 %
SOUTH AFRICA 5.88% 06/22/30 SR: 1,56 %
UKRAINE 8.99% 02/01/24 SR: 1,51 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,48 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 1,23 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.88% 03/14/25 SR: 1,17 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 3,56 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 11,28 % 11,42 %
Rendimento a 1 anno 11,55 % 13,02 %
Rendimento a 3 anni 4,39 % 4,93 %
Rendimento a 5 anni 7,92 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni 8,81 % 9,44 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,93
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 9,18
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