Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-USD-DIS

LU0238205446
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10,98 USD 16/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,32 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 47,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,19 %
Liquidità 3,59 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,19 %
EUR - Euro 16,65 %
JPY - Yen giapponese 1,43 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,88 %
PLN - Zloty polacco 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
CLP - Peso cileno 0,19 %
MXN - Peso messicano 0,12 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 10,33 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,32 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 4,72 %
KSA SUKUK 4.30% 01/19/29 SR:3 3,31 %
MEXICO 3.75% 01/11/28 SR: 2,31 %
SRI LANKA 5.13% 04/11/19 SR: 1,96 %
SIUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,94 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.88% 03/14/25 SR: 1,48 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,48 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,43 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -2,42 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % 2,05 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % -1,58 %
Rendimento a 3 anni 1,08 % 1,87 %
Rendimento a 5 anni 7,10 % 7,55 %
Rendimento a 10 anni 10,13 % 9,80 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,93
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 7,61
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