Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-USD-DIS

LU0238205446
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12,38 USD 12/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,31 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 108,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,87 %
Liquidità 0,01 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,35 %
EUR - Euro 16,54 %
KRW - Won sudcoreano 1,56 %
HUF - Fiorino ungherese 1,23 %
MXN - Peso messicano 0,82 %
IDR - Rupia indonesiana 0,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
TRY - Lira turca 0,37 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 12,65 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 6,00 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 2,54 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 2,06 %
ARGENTINA 5.88% 01/11/28 SR: 1,91 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,68 %
KRW FORWARD CONTRACT 1,56 %
SOUTH AFRICA 5.88% 06/22/30 SR: 1,53 %
UKRAINE 8.99% 02/01/24 SR: 1,47 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,45 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,68 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 4,60 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 12,05 % 11,04 %
Rendimento a 1 anno 13,31 % 13,95 %
Rendimento a 3 anni 3,49 % 3,48 %
Rendimento a 5 anni 8,01 % 8,41 %
Rendimento a 10 anni 9,07 % 9,72 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,94
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 8,48
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