Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-USD-DIS

LU0238205446
9,634 USD 30/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-14,15 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 69,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,73 %
Liquidità 0,14 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,40 %
EUR - Euro 18,53 %
BRL - Real brasiliano 1,65 %
RUB - Rublo russo 1,46 %
CNY - Yuan cinese 0,97 %
TRY - Lira turca 0,84 %
JPY - Yen giapponese 0,76 %
CLP - Peso cileno 0,74 %
HUF - Fiorino ungherese 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,08 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 9,42 %
COM FED ELECTRIC 5.00% 07/30/49 SR: 2,44 %
SOUTH AFRICA 5.88% 06/22/30 SR: 2,17 %
BRAZIL (REPUBLIC OF)/JPMORGAN SECURITIES PLC CREDI 2,03 %
CHILE 2.55% 01/27/32 SR: 2,03 %
10 YR UL TN MAR0 1,89 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,65 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,46 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,36 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -21,23 % -12,04 %
Rendimento a 3 mesi -19,39 % -9,46 %
Rendimento a 6 mesi -20,04 % -10,06 %
Rendimento a 1 anno -14,15 % -2,58 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,42 % -0,23 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,59 % 2,67 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,48 % 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,65
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 8,08
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