Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-USD-DIS

LU0238205446
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11,35 USD 16/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,52 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 47,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,20 %
Liquidità 1,77 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,53 %
EUR - Euro 15,14 %
JPY - Yen giapponese 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 9,30 %
KSA SUKUK 4.30% 01/19/29 SR:3 3,37 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,75 %
MEXICO 3.75% 01/11/28 SR: 2,34 %
COLOMBIA 4.50% 03/15/29 SR: 2,02 %
SRI LANKA 5.13% 04/11/19 SR: 1,96 %
SIUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,96 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,88 %
ARGENTINA 5.88% 01/11/28 SR: 1,75 %
NTPC 4.50% 03/19/28 SR:09 1,66 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,36 % 3,54 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % 3,54 %
Rendimento a 1 anno 3,52 % 4,18 %
Rendimento a 3 anni 4,03 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 7,75 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni 9,92 % 9,56 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,92
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 8,27
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