Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt E-ACC-EUR

LU0238206840
23,12 EUR 08/11/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,20 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238206840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 106,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,18 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,73 %
EUR - Euro 14,28 %
JPY - Yen giapponese 1,49 %
HUF - Fiorino ungherese 0,92 %
BRL - Real brasiliano 0,75 %
INR - Rupia indiana 0,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,47 %
TRY - Lira turca 0,41 %
CLP - Peso cileno 0,37 %
KRW - Won sudcoreano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 11,91 %
COM FED ELECTRIC 5.00% 07/30/49 SR: 2,70 %
SOUTH AFRICA 5.88% 06/22/30 SR: 2,49 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 2,48 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 2,13 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,72 %
CNAC HKFINBRIDGE 3.88% 06/19/29 SR: 1,63 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,49 %
BOLIVIA 4.50% 03/20/28 SR: 1,34 %
CNAC HKFINBRIDGE 3.38% 06/19/24 SR: 1,27 %

Performance in EUR (08/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 5,09 % 6,55 %
Rendimento a 1 anno 15,20 % 16,76 %
Rendimento a 3 anni 3,16 % 4,15 %
Rendimento a 5 anni 6,08 % 7,46 %
Rendimento a 10 anni 8,08 % 9,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,96
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 6,46
Powered by Lipper
;