Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt E-ACC-EUR

LU0238206840
22,27 EUR 02/03/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238206840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 95,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,96 %
Liquidità 1,58 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,80 %
EUR - Euro 16,95 %
GBP - Sterlina inglese 5,95 %
RUB - Rublo russo 1,77 %
INR - Rupia indiana 1,52 %
CLP - Peso cileno 1,39 %
THB - Baht thailandese 1,31 %
TRY - Lira turca 1,25 %
HUF - Fiorino ungherese 1,11 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 12,74 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 7,97 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,95 %
PERU 2.78% 01/23/31 SR: 2,47 %
ROMANIA 3.62% 05/26/30 SR:2020-4 1,96 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,77 %
COM FED ELECTRIC 5.00% 07/30/49 SR: 1,76 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,69 %
10 YR UL TN MAR1 1,62 %
INR FORWARD CONTRACT 1,52 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,15 % 1,82 %
Rendimento a 1 anno -5,35 % -2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,67 % 4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,83 % 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,91 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,69 %
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta 1,33
Tracking error 3,01 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,39
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