Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt E-ACC-EUR

LU0238206840
19,19 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,02 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238206840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 119,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,73 %
Liquidità 0,14 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,40 %
EUR - Euro 18,53 %
BRL - Real brasiliano 1,65 %
RUB - Rublo russo 1,46 %
CNY - Yuan cinese 0,97 %
TRY - Lira turca 0,84 %
JPY - Yen giapponese 0,76 %
CLP - Peso cileno 0,74 %
HUF - Fiorino ungherese 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,08 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 9,42 %
COM FED ELECTRIC 5.00% 07/30/49 SR: 2,44 %
SOUTH AFRICA 5.88% 06/22/30 SR: 2,17 %
BRAZIL (REPUBLIC OF)/JPMORGAN SECURITIES PLC CREDI 2,03 %
CHILE 2.55% 01/27/32 SR: 2,03 %
10 YR UL TN MAR0 1,89 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,65 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,46 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,36 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -21,19 % -14,16 %
Rendimento a 3 mesi -18,24 % -10,12 %
Rendimento a 6 mesi -17,99 % -9,63 %
Rendimento a 1 anno -12,02 % -2,00 %
Rendimento a 3 anni -3,75 % 0,07 %
Rendimento a 5 anni -0,31 % 2,89 %
Rendimento a 10 anni 4,34 % 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,30 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,67
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 7,16
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