Fidelity Funds - Emerging Mrkts Focus A-ACC-USD

LU1102505929
19,51 USD 20/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1102505929
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 20,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,16 %
Liquidità 2,09 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,45 %
Beni di consumo 23,66 %
Settore finanziario 22,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,49 %
Industrie e servizi vari 6,08 %
Paesi Pesi
Cina 19,32 %
India 15,42 %
Hong Kong 12,15 %
Sudafrica 7,21 %
Corea del Sud 5,02 %
Olanda 4,79 %
Russia 3,99 %
Singapore 3,40 %
Indonesia 3,25 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,67 %
USD - Dollaro americano 15,11 %
INR - Rupia indiana 12,58 %
ZAR - Rand sudafricano 7,21 %
KRW - Won sudcoreano 5,01 %
CNY - Yuan cinese 4,05 %
IDR - Rupia indonesiana 3,25 %
EUR - Euro 2,89 %
RUB - Rublo russo 2,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,24 %
HDFC BANK LTD ORD 4,96 %
AIA GROUP LTD ORD 4,45 %
LI NING CO LTD ORD 4,35 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,23 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,26 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,25 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,12 %
ASML HOLDING NV ORD 2,85 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,13 % 5,25 %
Rendimento a 3 mesi 3,53 % 7,08 %
Rendimento a 6 mesi 5,67 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno 23,70 % 26,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,16 % 10,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,73 % 7,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,58 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 0,90
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,45 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 14,48
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