Fidelity Funds - Emerging Mrkts Focus A-ACC-USD

LU1102505929
19,08 USD 04/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102505929
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 18,880 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,27 %
Liquidità -0,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,41 %
Settore finanziario 21,64 %
Beni di consumo 21,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,60 %
Industrie e servizi vari 4,38 %
Paesi Pesi
Cina 20,66 %
India 12,87 %
Hong Kong 10,57 %
Sudafrica 7,46 %
Stati Uniti 6,85 %
Russia 4,57 %
Irlanda 4,15 %
Indonesia 3,85 %
Corea del Sud 3,79 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,76 %
USD - Dollaro americano 19,92 %
INR - Rupia indiana 12,35 %
ZAR - Rand sudafricano 7,46 %
IDR - Rupia indonesiana 3,85 %
CNY - Yuan cinese 3,80 %
KRW - Won sudcoreano 3,79 %
RUB - Rublo russo 2,68 %
BRL - Real brasiliano 2,18 %
CAD - Dollaro canadese 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,82 %
AIA GROUP LTD ORD 4,83 %
HDFC BANK LTD ORD 4,68 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 4,15 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,79 %
NASPERS LTD ORD 3,68 %
MEDIATEK INC ORD 3,38 %
SOUTHERN COPPER CORP ORD 3,28 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,19 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -1,80 %
Rendimento a 3 mesi -1,93 % 0,69 %
Rendimento a 6 mesi 14,33 % 14,71 %
Rendimento a 1 anno 48,85 % 30,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,22 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,43 % 8,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,35 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 0,89
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,61 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 17,30
Powered by Lipper