Fidelity Funds - Emerging Mrkts Focus A-EUR-DIS

LU1102505689
19,88 EUR 26/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102505689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 37,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,09 %
Obbligazioni 2,31 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,68 %
Beni di consumo 28,10 %
Settore finanziario 20,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,12 %
Industrie e servizi vari 3,81 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,50 %
USD - Dollaro americano 16,66 %
INR - Rupia indiana 10,16 %
ZAR - Rand sudafricano 7,38 %
CNY - Yuan cinese 6,17 %
IDR - Rupia indonesiana 3,61 %
KRW - Won sudcoreano 3,49 %
BRL - Real brasiliano 2,86 %
RUB - Rublo russo 1,58 %
MXN - Peso messicano 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 5,98 %
AIA ORD 4,56 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 4,16 %
LI NING ORD 4,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,86 %
TECHTRONIC IND ORD 3,81 %
ZHONGSHENG HLDG ORD 3,75 %
NASPERS N ORD 3,66 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,61 %
Tata Consultancy Services ORD 3,61 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,69 % 5,17 %
Rendimento a 3 mesi 17,84 % 12,77 %
Rendimento a 6 mesi 27,53 % 16,02 %
Rendimento a 1 anno 18,17 % -2,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,76 % 1,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,54 % 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,01 %
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta 0,92
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,53 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 14,57
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