Fidelity Funds - Emerging Mrkts Focus A-EUR-DIS

LU1102505689
20,92 EUR 27/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1102505689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 57,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,16 %
Liquidità 2,09 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,45 %
Beni di consumo 23,66 %
Settore finanziario 22,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,49 %
Industrie e servizi vari 6,08 %
Paesi Pesi
Cina 19,32 %
India 15,42 %
Hong Kong 12,15 %
Sudafrica 7,21 %
Corea del Sud 5,02 %
Olanda 4,79 %
Russia 3,99 %
Singapore 3,40 %
Indonesia 3,25 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,67 %
USD - Dollaro americano 15,11 %
INR - Rupia indiana 12,58 %
ZAR - Rand sudafricano 7,21 %
KRW - Won sudcoreano 5,01 %
CNY - Yuan cinese 4,05 %
IDR - Rupia indonesiana 3,25 %
EUR - Euro 2,89 %
RUB - Rublo russo 2,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,24 %
HDFC BANK LTD ORD 4,96 %
AIA GROUP LTD ORD 4,45 %
LI NING CO LTD ORD 4,35 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,23 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,26 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,25 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,12 %
ASML HOLDING NV ORD 2,85 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 3,39 %
Rendimento a 3 mesi 7,17 % 8,33 %
Rendimento a 6 mesi 2,45 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 23,64 % 27,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,92 % 11,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,73 % 7,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,68 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 0,91
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,45 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 14,40
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