Fidelity Funds - Emerging Mrkts Focus A-USD-DIS

LU1102505762
14,58 USD 03/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102505762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,37 %
Obbligazioni 3,37 %
Liquidità 2,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,63 %
Alta tecnologia 28,35 %
Settore finanziario 20,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,02 %
Industrie e servizi vari 5,00 %
Servizi alle collettività 1,37 %
Paesi Pesi
Cina 28,67 %
Hong Kong 11,40 %
India 10,12 %
Sudafrica 7,91 %
Russia 5,85 %
Brasile 4,32 %
Indonesia 3,90 %
Corea del Sud 3,46 %
Stati Uniti 3,06 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,63 %
USD - Dollaro americano 15,60 %
INR - Rupia indiana 9,32 %
CNY - Yuan cinese 8,49 %
ZAR - Rand sudafricano 7,91 %
BRL - Real brasiliano 4,32 %
IDR - Rupia indonesiana 3,90 %
KRW - Won sudcoreano 3,46 %
MXN - Peso messicano 1,87 %
RUB - Rublo russo 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 5,14 %
AIA ORD 4,85 %
NASPERS N ORD 4,39 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,90 %
ZHONGSHENG HLDG ORD 3,68 %
TECHTRONIC IND ORD 3,59 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,45 %
HDFC BANK ORD 3,27 %
MEDIATEK INC ORD 3,20 %
FOSHAN HAITIAN ORD A 3,18 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi 16,67 % 7,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % -13,01 %
Rendimento a 1 anno 5,08 % -7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,92 % 0,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,50 % 2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 0,93
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,44 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,27
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