Fidelity Funds - Emerging Mrkts Focus A-USD-DIS

LU1102505762
17,00 USD 27/11/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102505762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 1,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,39 %
Obbligazioni 2,62 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,60 %
Alta tecnologia 29,88 %
Settore finanziario 19,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,10 %
Industrie e servizi vari 4,10 %
Paesi Pesi
Cina 29,06 %
Hong Kong 12,99 %
India 10,18 %
Sudafrica 6,97 %
Stati Uniti 5,90 %
Russia 3,92 %
Corea del Sud 3,49 %
Indonesia 3,38 %
Brasile 3,29 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,06 %
USD - Dollaro americano 14,42 %
INR - Rupia indiana 9,49 %
CNY - Yuan cinese 8,22 %
ZAR - Rand sudafricano 6,97 %
KRW - Won sudcoreano 3,49 %
IDR - Rupia indonesiana 3,38 %
BRL - Real brasiliano 3,29 %
MXN - Peso messicano 1,87 %
RUB - Rublo russo 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 6,02 %
AIA ORD 4,96 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 4,72 %
TECHTRONIC IND ORD 4,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,92 %
LI NING ORD 3,82 %
NASPERS N ORD 3,58 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,49 %
MIDEA GROUP ORD A 3,43 %
Tata Consultancy Services ORD 3,42 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,35 % 6,87 %
Rendimento a 3 mesi 10,80 % 7,78 %
Rendimento a 6 mesi 27,93 % 16,69 %
Rendimento a 1 anno 11,54 % -2,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,91 % 3,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,09 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,77 %
Volatilità del benchmark 14,89 %
Beta 0,91
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,49 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 11,32
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