Fidelity Funds - Emerging Mrkts Focus A-USD-DIS

LU1102505762
14,16 USD 10/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102505762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,09 %
Liquidità 4,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,75 %
Alta tecnologia 27,30 %
Settore finanziario 21,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,84 %
Industrie e servizi vari 5,18 %
Servizi alle collettività 1,96 %
Paesi Pesi
Cina 28,54 %
Hong Kong 15,38 %
India 11,50 %
Sudafrica 9,25 %
Russia 6,50 %
Indonesia 4,42 %
Brasile 4,20 %
Corea del Sud 4,07 %
Stati Uniti 3,23 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,22 %
INR - Rupia indiana 10,70 %
ZAR - Rand sudafricano 9,25 %
CNY - Yuan cinese 8,70 %
USD - Dollaro americano 7,07 %
IDR - Rupia indonesiana 4,42 %
BRL - Real brasiliano 4,20 %
KRW - Won sudcoreano 4,07 %
MXN - Peso messicano 2,08 %
RUB - Rublo russo 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 5,16 %
AIA ORD 4,58 %
HKD CASH 4,35 %
NASPERS N ORD 3,92 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,83 %
ZHONGSHENG HLDG ORD 3,74 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,53 %
TECHTRONIC IND ORD 3,45 %
MIDEA GROUP ORD A 3,23 %
Tata Consultancy Services ORD 3,17 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,38 % 2,66 %
Rendimento a 3 mesi 17,36 % 13,12 %
Rendimento a 6 mesi -7,19 % -14,35 %
Rendimento a 1 anno 2,85 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,41 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,43 % 2,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,00 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 0,92
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,32
Powered by Lipper