Fidelity Funds - Euro Balanced A-ACC-EUR

LU0261950553
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16,09 EUR 24/04/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 182,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 48,16 %
Obbligazioni 40,37 %
Liquidità 11,87 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,16 %
Beni di consumo 9,99 %
Settore finanziario 8,44 %
Salute e farmacia 5,24 %
Alta tecnologia 5,16 %
Servizi alle collettività 4,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,11 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Paesi Pesi
Germania 27,87 %
Francia 17,28 %
Spagna 10,08 %
Italia 9,96 %
Olanda 6,87 %
Gran Bretagna 3,96 %
Lussemburgo 3,67 %
Belgio 2,92 %
Stati Uniti 1,11 %
Portogallo 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,12 %
USD - Dollaro americano 2,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,92 %
SEK - Corona svedese 0,52 %
CHF - Franco svizzero 0,32 %
NOK - Corona norvegese 0,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,23 %
DKK - Corona danese 0,20 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 7,50 %
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 2,40 %
France Govt 0.75% 11/25/2028 Regs 1,90 %
Germany Federal Republic Of 0% 04/05/2024 1,90 %
SAP SE 1,90 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,80 %
Belgium Kingdom Of 0.9% 06/22/2029 144A Regs 1,80 %
Airbus SE 1,70 %
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 1,70 %
Siemens 1,30 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,21 % 3,01 %
Rendimento a 3 mesi 7,70 % 7,00 %
Rendimento a 6 mesi 7,77 % 8,12 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % 2,72 %
Rendimento a 3 anni 2,34 % 4,12 %
Rendimento a 5 anni 3,34 % 4,03 %
Rendimento a 10 anni 7,76 % 6,12 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,34
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,06
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