Fidelity Funds - Euro Balanced A-ACC-EUR

LU0261950553
17,33 EUR 09/06/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 141,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,50 %
Azioni 36,62 %
Liquidità 10,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,72 %
Beni di consumo 6,07 %
Industrie e servizi vari 3,76 %
Servizi alle collettività 3,54 %
Salute e farmacia 3,44 %
Alta tecnologia 2,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,62 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,22 %
Germania 10,06 %
Stati Uniti 9,29 %
Francia 8,61 %
Olanda 8,44 %
Italia 5,86 %
Svizzera 3,78 %
Lussemburgo 3,77 %
Svezia 3,52 %
Spagna 3,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,23 %
USD - Dollaro americano 10,64 %
GBP - Sterlina inglese 9,59 %
JPY - Yen giapponese 7,82 %
CHF - Franco svizzero 3,00 %
SEK - Corona svedese 1,63 %
DKK - Corona danese 0,57 %
RUB - Rublo russo 0,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,27 %
NOK - Corona norvegese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Euro-BOBL Future Jun21 OEM1 1,50 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2031 Regs 1,20 %
Germany Federal Republic of 0% 10/10/2025 Regs 1,00 %
Euro-Bund Future Jun21 RXM1 0,80 %
Unilever 0,80 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %
Roche Holdings 0,70 %
European Union 0.2% 06/04/2036 Regs 0,70 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,70 %

Performance in EUR (09/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,21 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 5,86 % 4,23 %
Rendimento a 1 anno 10,59 % 8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,62 % 6,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,31 % 5,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,36 % 6,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,07 %
Volatilità del benchmark 6,08 %
Beta 1,20
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,55
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