Fidelity Funds - Euro Balanced A-ACC-EUR

LU0261950553
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15,96 EUR 22/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,97 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 210,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,27
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 5,40

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,86 % -3,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 3,97 % 3,23 %
Rendimento a 3 anni 1,09 % 1,71 %
Rendimento a 5 anni 6,17 % 6,13 %
Rendimento a 10 anni 4,41 % 3,84 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 58,33 %
Obbligazioni 37,29 %
Liquidità 3,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,90 %
Settore finanziario 14,00 %
Beni di consumo 11,20 %
Salute e farmacia 5,20 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Paesi Pesi
Germania 25,30 %
Francia 19,60 %
Olanda 10,20 %
Italia 8,30 %
Spagna 7,20 %
Gran Bretagna 5,60 %
Belgio 4,40 %
Stati Uniti 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,21 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
DKK - Corona danese 1,19 %
USD - Dollaro americano 1,01 %
SEK - Corona svedese 0,58 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 6,50 %
SAP SE 4,90 %
France Oat 4% 4/25/2018 4,70 %
Germany Federal Republic of 0.25% 02/15/2027 RegS 4,60 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 03/01/2024 3,50 %
Amadeus It Group Sa 3,10 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,00 %
ABN Amro Group NV 2,60 %
SAMPO OYJ 2,60 %
Axa 2,50 %
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