Fidelity Funds - Euro Balanced A-ACC-EUR

LU0261950553
16,68 EUR 04/03/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 142,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,94 %
Azioni 28,91 %
Liquidità 2,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,48 %
Beni di consumo 4,72 %
Salute e farmacia 3,14 %
Servizi alle collettività 3,11 %
Industrie e servizi vari 3,08 %
Alta tecnologia 2,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,23 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,15 %
Germania 11,38 %
Olanda 10,33 %
Francia 10,22 %
Stati Uniti 5,98 %
Italia 5,91 %
Lussemburgo 5,08 %
Svizzera 3,67 %
Spagna 3,62 %
Irlanda 2,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,14 %
GBP - Sterlina inglese 9,13 %
USD - Dollaro americano 8,94 %
JPY - Yen giapponese 4,99 %
CHF - Franco svizzero 2,95 %
DKK - Corona danese 0,72 %
SEK - Corona svedese 0,62 %
RUB - Rublo russo 0,49 %
NOK - Corona norvegese 0,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic of 0% 08/15/2030 Regs 2,30 %
Euro-Bund Future Mar21 RXH1 1,80 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2030 Regs 1,30 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 1,10 %
Netherlands Government of 0% 07/15/2030 144A Regs 0,90 %
Germany Federal Republic of 0% 03/12/2021 Regs 0,90 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %
Unilever 0,70 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
Roche Holding Ltd 0,70 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi 5,70 % 5,07 %
Rendimento a 1 anno 1,52 % 3,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,16 % 6,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,34 % 5,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,82 % 6,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,04 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,21
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,25
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