Fidelity Funds - Euro Balanced A-ACC-EUR

LU0261950553
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16,10 EUR 25/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,75 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 198,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,28
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 4,51

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 3,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,37 % -1,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno 0,75 % 1,14 %
Rendimento a 3 anni -0,29 % 0,98 %
Rendimento a 5 anni 5,74 % 5,93 %
Rendimento a 10 anni 4,52 % 3,98 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 60,92 %
Obbligazioni 37,52 %
Liquidità 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,83 %
GBP - Sterlina inglese 2,26 %
USD - Dollaro americano 1,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 6,90 %
France Oat 4% 4/25/2018 2,60 %
AMUNDI SA 2,30 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2,30 %
Hannover Reins Corp 2,20 %
International Cons Airls Group 2,20 %
Royal Dutch Shell 2,20 %
HEINEKEN NV 2,20 %
Koninklijke Philips NV 2,20 %
Siemens 2,20 %
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