Fidelity Funds - Euro Balanced A-ACC-EUR

LU0261950553
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15,05 EUR 14/02/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,63 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 186,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 46,96 %
Obbligazioni 42,15 %
Liquidità 12,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,17 %
Beni di consumo 6,80 %
Settore finanziario 6,27 %
Salute e farmacia 5,33 %
Servizi alle collettività 3,31 %
Alta tecnologia 2,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,19 %
Paesi Pesi
Germania 25,91 %
Francia 15,61 %
Spagna 12,35 %
Italia 12,04 %
Olanda 7,21 %
Gran Bretagna 6,09 %
Lussemburgo 3,05 %
Irlanda 1,24 %
Portogallo 1,21 %
Stati Uniti 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,80 %
USD - Dollaro americano 2,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,96 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
DKK - Corona danese 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 9,50 %
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 2,90 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 2,60 %
Airbus SE 1,80 %
SAP SE 1,70 %
Assicuraz Gen Emtn 7.75/Var 12/42 1,30 %
Caixabank Sa 2.75% 07/14/2028 Regs 1,20 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2.8% 12/01/2028 1,20 %
Portugal Obrigacoes Do Tesouro Ot2.25 4/18/34 144A 1,10 %
Raedgidsas Ag 1,10 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 2,91 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % 1,27 %
Rendimento a 6 mesi -5,35 % -2,06 %
Rendimento a 1 anno -4,63 % 0,08 %
Rendimento a 3 anni 2,29 % 4,75 %
Rendimento a 5 anni 2,17 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 7,13 % 5,88 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,34
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,93
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