Fidelity Funds - Euro Balanced A-ACC-EUR

LU0261950553
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16,04 EUR 19/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 193,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,30
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 4,44

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % 0,96 %
Rendimento a 6 mesi -3,26 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % 2,09 %
Rendimento a 3 anni -0,33 % 1,71 %
Rendimento a 5 anni 5,26 % 5,94 %
Rendimento a 10 anni 5,10 % 4,69 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 59,63 %
Obbligazioni 38,72 %
Liquidità 1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,51 %
USD - Dollaro americano 5,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 4,30 %
Royal Dutch Shell 2,30 %
ASML HOLDING NV 2,20 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 2,20 %
SAP SE 2,20 %
Airbus SE 2,20 %
Deutsche Post 2,20 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2,20 %
Siemens 2,20 %
Thyssenkrupp 2,10 %
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