Fidelity Funds - Euro Balanced A-ACC-EUR

LU0261950553
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14,61 EUR 7/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-10,48 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 195,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 50,16 %
Obbligazioni 38,02 %
Liquidità 12,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,74 %
Beni di consumo 7,46 %
Settore finanziario 7,05 %
Salute e farmacia 4,99 %
Alta tecnologia 2,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,51 %
Servizi alle collettività 1,81 %
Telecomunicazioni 1,43 %
Paesi Pesi
Germania 20,48 %
Francia 18,24 %
Italia 12,27 %
Spagna 9,53 %
Olanda 8,48 %
Gran Bretagna 6,74 %
Stati Uniti 3,13 %
Lussemburgo 2,59 %
Austria 1,02 %
Irlanda 0,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,18 %
USD - Dollaro americano 1,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
SEK - Corona svedese 0,55 %
NOK - Corona norvegese 0,39 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
DKK - Corona danese 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 2,50 %
SAP SE 1,90 %
Airbus SE 1,80 %
France Govt 2% 05/25/2048 Regs 144A 1,50 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,50 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2% 02/01/2028 1,30 %
Assicuraz Gen Emtn 7.75/Var 12/42 1,10 %
Caixabank Sa 2.75% 07/14/2028 Regs 1,10 %
Nationwide Building Soc(Un) 2%/Var 07/25/2029 Regs 1,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 1,00 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,57 % -2,74 %
Rendimento a 3 mesi -6,41 % -3,57 %
Rendimento a 6 mesi -9,25 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -10,48 % -6,72 %
Rendimento a 3 anni -2,24 % 0,51 %
Rendimento a 5 anni 2,52 % 3,39 %
Rendimento a 10 anni 6,81 % 5,54 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,33
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,00
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