Fidelity Funds - Euro Balanced A-ACC-EUR LU0261950553

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16,18 EUR 18/09/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
8,83 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 201,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,27
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 6,32

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi 4,05 % 2,90 %
Rendimento a 1 anno 8,83 % 10,01 %
Rendimento a 3 anni 4,79 % 4,10 %
Rendimento a 5 anni 7,84 % 7,07 %
Rendimento a 10 anni 4,08 % 3,47 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 61,23 %
Obbligazioni 35,25 %
Liquidità 3,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,90 %
Settore finanziario 14,00 %
Beni di consumo 11,20 %
Salute e farmacia 5,20 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Paesi Pesi
Germania 25,30 %
Francia 19,60 %
Olanda 10,20 %
Italia 8,30 %
Spagna 7,20 %
Gran Bretagna 5,60 %
Belgio 4,40 %
Stati Uniti 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,13 %
USD - Dollaro americano 5,80 %
DKK - Corona danese 2,59 %
GBP - Sterlina inglese 2,11 %
CHF - Franco svizzero 1,47 %
SEK - Corona svedese 0,62 %
NOK - Corona norvegese 0,31 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 4,60 %
CGSW BEI191000 6/20/22 4,30 %
Germany Federal Republic of 0% 10/07/2022 Regs 3,40 %
Spain Kingdom of 2.75% 10/31/2024 Regs 3,40 %
Amadeus It Group Sa 2,60 %
Axa 2,50 %
France Govt 0% 02/25/2020 Regs 2,50 %
Bnp Paribas 2,40 %
Genmab AS 2,40 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 2,30 %
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