Fidelity Funds - Euro Balanced A-ACC-EUR

LU0261950553
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15,20 EUR 12/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,11 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 215,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 50,20 %
Obbligazioni 37,66 %
Liquidità 12,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,93 %
Beni di consumo 7,36 %
Settore finanziario 6,72 %
Salute e farmacia 5,01 %
Alta tecnologia 2,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,52 %
Servizi alle collettività 2,06 %
Paesi Pesi
Germania 21,67 %
Francia 17,02 %
Italia 12,22 %
Spagna 9,67 %
Olanda 8,32 %
Gran Bretagna 6,99 %
Stati Uniti 3,46 %
Lussemburgo 2,52 %
Portogallo 1,02 %
Finlandia 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,40 %
USD - Dollaro americano 5,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
NOK - Corona norvegese 0,40 %
CHF - Franco svizzero 0,27 %
DKK - Corona danese 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 2,00 %
SAP SE 1,90 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2% 02/01/2028 1,80 %
Airbus SE 1,70 %
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 1,70 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,60 %
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 1,30 %
Siemens 1,30 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 1,20 %
Vonovia Se 1,20 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,43 % -2,62 %
Rendimento a 3 mesi -5,18 % -4,45 %
Rendimento a 6 mesi -5,12 % -3,53 %
Rendimento a 1 anno -7,11 % -4,87 %
Rendimento a 3 anni 0,15 % 1,84 %
Rendimento a 5 anni 3,45 % 3,79 %
Rendimento a 10 anni 6,47 % 5,29 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,30
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 3,51
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