Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR

LU0052588471
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17,03 EUR 19/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,83 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 390,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 50,16 %
Obbligazioni 38,02 %
Liquidità 12,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,74 %
Beni di consumo 7,46 %
Settore finanziario 7,05 %
Salute e farmacia 4,99 %
Alta tecnologia 2,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,51 %
Servizi alle collettività 1,81 %
Telecomunicazioni 1,43 %
Paesi Pesi
Germania 20,48 %
Francia 18,24 %
Italia 12,27 %
Spagna 9,53 %
Olanda 8,48 %
Gran Bretagna 6,74 %
Stati Uniti 3,13 %
Lussemburgo 2,59 %
Austria 1,02 %
Irlanda 0,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,18 %
USD - Dollaro americano 1,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
SEK - Corona svedese 0,55 %
NOK - Corona norvegese 0,39 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
DKK - Corona danese 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 2,00 %
SAP SE 1,90 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,70 %
Airbus SE 1,70 %
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 1,70 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2% 02/01/2028 1,30 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 1,20 %
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 1,20 %
Hannover Reins Corp 1,10 %
Siemens 1,10 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,06 % -2,61 %
Rendimento a 3 mesi -5,18 % -4,39 %
Rendimento a 6 mesi -5,85 % -3,65 %
Rendimento a 1 anno -6,83 % -4,59 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 1,77 %
Rendimento a 5 anni 3,29 % 3,72 %
Rendimento a 10 anni 6,60 % 5,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,30
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 3,52
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