Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR LU0052588471

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18,39 EUR 19/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
8,71 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 464,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,27
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 6,46

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,02 % 3,83 %
Rendimento a 1 anno 8,52 % 9,03 %
Rendimento a 3 anni 7,24 % 6,42 %
Rendimento a 5 anni 7,78 % 7,28 %
Rendimento a 10 anni 3,81 % 3,42 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 59,25 %
Obbligazioni 35,65 %
Liquidità 5,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,90 %
Settore finanziario 14,00 %
Beni di consumo 11,20 %
Salute e farmacia 5,20 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Paesi Pesi
Germania 25,30 %
Francia 19,60 %
Olanda 10,20 %
Italia 8,30 %
Spagna 7,20 %
Gran Bretagna 5,60 %
Belgio 4,40 %
Stati Uniti 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,61 %
USD - Dollaro americano 5,24 %
GBP - Sterlina inglese 2,48 %
DKK - Corona danese 2,00 %
CHF - Franco svizzero 1,36 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 4,80 %
CGSW BEI191000 6/20/22 4,60 %
SAP SE 4,50 %
Spain Kingdom of 2.75% 10/31/2024 Regs 3,60 %
France Govt 0% 02/25/2020 Regs 3,20 %
Amadeus It Group Sa 2,60 %
Axa 2,50 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 2,30 %
Relx NV 2,30 %
Bnp Paribas 2,20 %
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