Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR

LU0052588471
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18,33 EUR 22/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,33 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 356,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 49,74 %
Obbligazioni 40,09 %
Liquidità 10,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,87 %
Beni di consumo 9,60 %
Settore finanziario 8,51 %
Alta tecnologia 6,34 %
Salute e farmacia 5,45 %
Servizi alle collettività 4,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,13 %
Telecomunicazioni 1,47 %
Paesi Pesi
Germania 24,62 %
Francia 15,31 %
Spagna 13,36 %
Olanda 9,18 %
Italia 6,30 %
Gran Bretagna 4,70 %
Lussemburgo 4,68 %
Stati Uniti 1,76 %
Portogallo 1,53 %
Belgio 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,58 %
USD - Dollaro americano 3,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,06 %
ZAR - Rand sudafricano 1,06 %
SEK - Corona svedese 0,86 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
DKK - Corona danese 0,41 %
CHF - Franco svizzero 0,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Euro-Bobl Future Sep19 Oeu9 4,90 %
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 4,70 %
Spain Kingdom Of 0.25% 07/30/2024 144A Regs 3,10 %
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 2,20 %
France Govt 0% 02/25/2020 Regs 2,10 %
Airbus SE 2,00 %
SAP SE 1,70 %
Siemens 1,70 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 3.85% 09/01/49 144A 1,60 %
Grifols 1,40 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi 9,89 % 10,14 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % 5,10 %
Rendimento a 3 anni 3,19 % 5,13 %
Rendimento a 5 anni 3,42 % 4,09 %
Rendimento a 10 anni 7,15 % 5,69 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,76 %
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta 1,35
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,36
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