Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR LU0052588471

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18,08 EUR 17/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,45 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 480,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,27
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 6,82

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi 5,15 % 4,33 %
Rendimento a 1 anno 7,45 % 8,44 %
Rendimento a 3 anni 5,98 % 5,29 %
Rendimento a 5 anni 7,97 % 7,41 %
Rendimento a 10 anni 4,29 % 3,58 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 59,31 %
Obbligazioni 36,14 %
Liquidità 4,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,90 %
Settore finanziario 14,00 %
Beni di consumo 11,20 %
Salute e farmacia 5,20 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Paesi Pesi
Germania 25,30 %
Francia 19,60 %
Olanda 10,20 %
Italia 8,30 %
Spagna 7,20 %
Gran Bretagna 5,60 %
Belgio 4,40 %
Stati Uniti 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,63 %
USD - Dollaro americano 6,72 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
DKK - Corona danese 2,11 %
CHF - Franco svizzero 1,48 %
NOK - Corona norvegese 0,61 %
SEK - Corona svedese 0,60 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 4,80 %
Germany Federal Republic of 0% 10/08/2021 Regs 3,40 %
Spain Kingdom of 2.75% 10/31/2024 Regs 3,30 %
CGSW BEI191000 6/20/22 3,30 %
France Govt 0% 02/25/2020 Regs 2,50 %
Amadeus It Group Sa 2,50 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 2,40 %
Axa 2,30 %
Genmab AS 2,30 %
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 2,30 %
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