Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR LU0052588471

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18,43 EUR 27/06/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
15,64 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 497,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,27
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 1,31
Indice di Treynor 8,18

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 4,36 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi 6,53 % 5,62 %
Rendimento a 1 anno 15,64 % 16,13 %
Rendimento a 3 anni 5,27 % 4,98 %
Rendimento a 5 anni 10,16 % 9,46 %
Rendimento a 10 anni 3,92 % 3,50 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 62,30 %
Obbligazioni 34,06 %
Liquidità 3,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,90 %
Settore finanziario 14,00 %
Beni di consumo 11,20 %
Salute e farmacia 5,20 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Paesi Pesi
Germania 25,30 %
Francia 19,60 %
Olanda 10,20 %
Italia 8,30 %
Spagna 7,20 %
Gran Bretagna 5,60 %
Belgio 4,40 %
Stati Uniti 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,58 %
USD - Dollaro americano 8,16 %
DKK - Corona danese 2,64 %
GBP - Sterlina inglese 2,37 %
SEK - Corona svedese 1,21 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
CHF - Franco svizzero 0,75 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 4,90 %
SAP SE 4,50 %
Germany Federal Republic of 0% 10/08/2021 Regs 3,90 %
Spain Kingdom of 2.75% 10/31/2024 Regs 3,20 %
Axa 2,50 %
Amadeus It Group Sa 2,50 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 03/01/2024 2,40 %
Relx NV 2,20 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 2,10 %
Genmab AS 2,10 %
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