Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR

LU0052588471
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17,72 EUR 16/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 436,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,78 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,29
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 4,08

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi -3,21 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % 0,50 %
Rendimento a 1 anno -1,61 % -0,06 %
Rendimento a 3 anni 0,07 % 1,74 %
Rendimento a 5 anni 4,59 % 5,03 %
Rendimento a 10 anni 4,90 % 4,27 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 50,31 %
Obbligazioni 38,88 %
Liquidità 11,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,78 %
USD - Dollaro americano 5,40 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
NOK - Corona norvegese 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
DKK - Corona danese 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Spain Govt 1.4% 04/30/2028 144A Regs 2,30 %
Siemens 1,90 %
SAP SE 1,80 %
Airbus SE 1,80 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2% 02/01/2028 1,80 %
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 1,80 %
Germany Federal Republic of 0.25% 02/15/2027 RegS 1,70 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,50 %
Portugal Govt 4.95% 10/25/23 1,50 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 1,10 %
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