Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR

LU0052588471
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16,56 EUR 17/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-10,28 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 338,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 48,98 %
Obbligazioni 39,50 %
Liquidità 12,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,35 %
Beni di consumo 7,49 %
Settore finanziario 6,38 %
Salute e farmacia 5,51 %
Alta tecnologia 2,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,86 %
Servizi alle collettività 1,84 %
Paesi Pesi
Germania 19,28 %
Francia 18,91 %
Spagna 11,76 %
Italia 11,44 %
Olanda 8,18 %
Gran Bretagna 6,66 %
Stati Uniti 3,06 %
Lussemburgo 2,49 %
Austria 1,08 %
Irlanda 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,77 %
USD - Dollaro americano 5,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
SEK - Corona svedese 0,52 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
DKK - Corona danese 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 5,60 %
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 2,60 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 2,00 %
SAP SE 1,90 %
Airbus SE 1,80 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2.8% 12/01/2028 1,30 %
France Govt 2% 05/25/2048 Regs 144A 1,20 %
Portugal Obrigacoes Do Tesouro 2.25% 4/18/34 144A 1,20 %
Caixabank Sa 2.75% 07/14/2028 Regs 1,10 %
Raesgsiscuraz Gen Emtn 7.75/Var 12/42 1,10 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -3,72 % -1,63 %
Rendimento a 6 mesi -7,79 % -5,25 %
Rendimento a 1 anno -10,28 % -5,87 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % 2,90 %
Rendimento a 5 anni 1,97 % 2,87 %
Rendimento a 10 anni 6,90 % 5,54 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,17 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,33
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,36
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