Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR LU0052588471

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18,60 EUR 18/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
8,93 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 456,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,26
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 5,37

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno 8,93 % 6,70 %
Rendimento a 3 anni 4,38 % 4,30 %
Rendimento a 5 anni 6,87 % 6,42 %
Rendimento a 10 anni 4,63 % 3,81 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 59,67 %
Obbligazioni 36,01 %
Liquidità 3,69 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,90 %
Settore finanziario 14,00 %
Beni di consumo 11,20 %
Salute e farmacia 5,20 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Paesi Pesi
Germania 25,30 %
Francia 19,60 %
Olanda 10,20 %
Italia 8,30 %
Spagna 7,20 %
Gran Bretagna 5,60 %
Belgio 4,40 %
Stati Uniti 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,89 %
USD - Dollaro americano 5,20 %
GBP - Sterlina inglese 1,80 %
DKK - Corona danese 1,73 %
SEK - Corona svedese 0,55 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 6,50 %
SAP SE 4,90 %
France Oat 4% 4/25/2018 4,80 %
Germany Federal Republic of 0.25% 02/15/2027 RegS 4,10 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 03/01/2024 3,60 %
Amadeus It Group Sa 3,10 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,00 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2.2% 06/01/2027 2,60 %
Deutsche Telekom 2,60 %
Axa 2,60 %
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