Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR

LU0052588471
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18,20 EUR 19/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,23 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 441,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,28
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 4,50

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi -2,62 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi -1,03 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno 3,23 % 3,28 %
Rendimento a 3 anni 0,02 % 1,11 %
Rendimento a 5 anni 6,44 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni 4,63 % 3,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 60,92 %
Obbligazioni 37,52 %
Liquidità 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,83 %
GBP - Sterlina inglese 2,26 %
USD - Dollaro americano 1,18 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 7,30 %
Germany Federal Republic of 0.25% 02/15/2027 RegS 5,10 %
SAP SE 4,60 %
Euro-Bobl Future Mar18 Oeh8 3,30 %
Amadeus It Group Sa 3,20 %
Euro-Bund Future Mar18 Rxh8 3,00 %
France Republic Of 2.25% 05/25/2024 3,00 %
Axa 2,70 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 2,70 %
SAMPO OYJ 2,70 %
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