Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR

LU0052588471
18,13 EUR 25/01/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 285,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,00 %
Azioni 25,80 %
Liquidità 3,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,04 %
Beni di consumo 4,27 %
Salute e farmacia 2,94 %
Servizi alle collettività 2,92 %
Industrie e servizi vari 2,80 %
Alta tecnologia 2,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,02 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,94 %
Germania 12,57 %
Olanda 9,70 %
Francia 9,65 %
Stati Uniti 6,58 %
Italia 5,75 %
Lussemburgo 5,26 %
Spagna 3,46 %
Svizzera 3,43 %
Irlanda 2,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,78 %
GBP - Sterlina inglese 9,13 %
USD - Dollaro americano 7,72 %
CHF - Franco svizzero 2,98 %
DKK - Corona danese 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,59 %
NOK - Corona norvegese 0,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,17 %
KRW - Won sudcoreano 0,16 %
INR - Rupia indiana 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Euro-BOBL Future Mar21 OEH1 3,90 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2030 Regs 1,60 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 1,30 %
Germany Federal Republic of 0% 03/12/2021 Regs 1,00 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
US 5Yr Note (CBT) Fut Mar21 FVH1 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %
Roche Holding Ltd 0,70 %
Unilever 0,70 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,98 % 5,17 %
Rendimento a 6 mesi 5,42 % 6,92 %
Rendimento a 1 anno -2,51 % 3,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,17 % 5,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,37 % 6,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,90 % 6,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,21 %
Volatilità del benchmark 6,07 %
Beta 1,23
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,33
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