Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR

LU0052588471
19,10 EUR 19/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
13,03 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 338,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,55 %
Azioni 34,44 %
Liquidità 6,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,91 %
Beni di consumo 6,61 %
Industrie e servizi vari 4,81 %
Servizi alle collettività 4,48 %
Salute e farmacia 4,12 %
Alta tecnologia 2,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,33 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,37 %
Germania 12,28 %
Olanda 10,83 %
Francia 9,28 %
Lussemburgo 6,15 %
Stati Uniti 5,39 %
Svizzera 4,47 %
Italia 3,51 %
Spagna 3,14 %
Svezia 2,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,91 %
GBP - Sterlina inglese 14,62 %
USD - Dollaro americano 8,70 %
CHF - Franco svizzero 3,16 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
ZAR - Rand sudafricano 0,79 %
DKK - Corona danese 0,77 %
IDR - Rupia indonesiana 0,61 %
NOK - Corona norvegese 0,60 %
RUB - Rublo russo 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic Of 0.25% 02/15/2029 Regs 3,60 %
Euro-Bobl Future Mar20 OEH0 2,60 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 2,00 %
Netherlands Govt of 0.25% 07/15/2029 Regs 144A 1,30 %
Germany Federal Republic of 0% 04/05/2024 Regs 1,20 %
Roche Holding Ltd 0,80 %
Royal Dutch Shell 0,70 %
Sanofi 0,70 %
US 5Yr Note (CBT) Fut Mar20 FVH0 0,60 %
Germany Federal Republic of 0% 03/12/2021 Regs 0,60 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 4,20 % 3,73 %
Rendimento a 6 mesi 6,82 % 7,13 %
Rendimento a 1 anno 13,03 % 14,20 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,06 % 5,87 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,19 % 3,69 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,31 % 5,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,37
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,97
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