Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR

LU0052588471
19,18 EUR 07/12/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 278,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,67 %
Azioni 37,12 %
Liquidità 10,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,36 %
Beni di consumo 6,25 %
Industrie e servizi vari 4,05 %
Salute e farmacia 3,75 %
Servizi alle collettività 3,48 %
Alta tecnologia 2,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,67 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,63 %
Germania 9,44 %
Francia 9,11 %
Stati Uniti 7,40 %
Olanda 7,27 %
Italia 5,41 %
Svizzera 4,11 %
Lussemburgo 3,79 %
Svezia 3,02 %
Spagna 2,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,46 %
USD - Dollaro americano 10,15 %
GBP - Sterlina inglese 8,91 %
JPY - Yen giapponese 5,39 %
CHF - Franco svizzero 3,00 %
SEK - Corona svedese 1,59 %
DKK - Corona danese 0,69 %
NOK - Corona norvegese 0,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,17 %
INR - Rupia indiana 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Euro-BOBL Future Dec21 Oez1 3,50 %
Germany Federal Republic of 0% 08/15/2031 Regs 2,60 %
United Kingdom G.B.&N.Ireland 0% 12/20/2021 1,60 %
Germany Federal Republic of 0% 10/09/2026 Regs 1,40 %
Roche Holdings 0,90 %
Unilever 0,90 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2031 Regs 0,90 %
Greencoat UK Wind PLC 0,80 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,70 %

Performance in EUR (07/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 2,94 %
Rendimento a 6 mesi 3,07 % 7,64 %
Rendimento a 1 anno 9,11 % 12,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,91 % 9,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 6,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,59 % 7,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,94 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,19
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,30