Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR

LU0052588471
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17,47 EUR 18/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,28 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 352,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 46,96 %
Obbligazioni 42,15 %
Liquidità 12,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,18 %
Industrie e servizi vari 7,79 %
Settore finanziario 6,27 %
Salute e farmacia 5,33 %
Servizi alle collettività 3,31 %
Alta tecnologia 2,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,19 %
Paesi Pesi
Germania 25,91 %
Francia 15,61 %
Spagna 12,35 %
Italia 12,04 %
Olanda 7,21 %
Gran Bretagna 6,09 %
Lussemburgo 3,05 %
Irlanda 1,24 %
Portogallo 1,21 %
Stati Uniti 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,80 %
USD - Dollaro americano 2,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,96 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
DKK - Corona danese 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 10,50 %
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 3,00 %
Airbus SE 2,00 %
SAP SE 1,90 %
France Govt 0.75% 11/25/2028 Regs 1,90 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,80 %
Adidas 1,20 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 1,10 %
Hannover Rueck Sa 1,10 %
Nationwide Building Soc(Un) 2%/Var 07/25/2029 Regs 1,10 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi 7,51 % 6,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,41 % 2,01 %
Rendimento a 1 anno -2,28 % 1,84 %
Rendimento a 3 anni 1,51 % 3,88 %
Rendimento a 5 anni 3,07 % 4,08 %
Rendimento a 10 anni 8,30 % 6,75 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,34
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,84
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