Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR

LU0052588471
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18,30 EUR 15/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 439,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,28
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,04

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,95 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi -0,38 % 0,14 %
Rendimento a 1 anno -0,13 % 1,51 %
Rendimento a 3 anni 1,58 % 3,10 %
Rendimento a 5 anni 5,94 % 6,18 %
Rendimento a 10 anni 4,73 % 4,40 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 60,92 %
Obbligazioni 37,52 %
Liquidità 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,83 %
GBP - Sterlina inglese 2,26 %
USD - Dollaro americano 1,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 13,20 %
Ust Notes 2.5% 03/31/2023 2,30 %
Ust Notes 2.75% 02/15/2028 2,30 %
Assicuraz Gen Emtn 7.75/Var 12/42 2,20 %
Spain Govt 1.45% 10/31/2027 Regs 2,20 %
Canada Govt 1.5% 6/01/23 2,20 %
Nationwide Building Soc(Un) 2%/Var 07/25/2029 Regs 2,20 %
United States Treasury Bond 2.75% 11/15/2047 2,20 %
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