Fidelity Funds - Euro Balanced A-EUR

LU0052588471
17,37 EUR 03/07/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052588471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 302,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,26 %
Azioni 28,15 %
Liquidità 3,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,13 %
Beni di consumo 5,22 %
Salute e farmacia 3,84 %
Industrie e servizi vari 3,65 %
Servizi alle collettività 3,33 %
Alta tecnologia 1,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,19 %
Paesi Pesi
Germania 13,72 %
Gran Bretagna 13,63 %
Olanda 11,93 %
Francia 8,13 %
Italia 7,51 %
Stati Uniti 6,76 %
Lussemburgo 5,63 %
Spagna 4,52 %
Svizzera 3,86 %
Irlanda 2,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,74 %
GBP - Sterlina inglese 7,88 %
USD - Dollaro americano 7,34 %
JPY - Yen giapponese 3,77 %
CHF - Franco svizzero 3,26 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
DKK - Corona danese 0,86 %
NOK - Corona norvegese 0,50 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany Federal Republic Of 0.25% 02/15/2029 Regs 2,90 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 1.85% 07/01/2025 144A 2,40 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,80 %
Euro-BUND Future Jun20 RXM0 1,30 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 1,30 %
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 1,20 %
Roche Holding Ltd 0,80 %
Greencoat Renewables PLC 0,60 %
Netherlands Government of 0% 10/29/2020 0,60 %
Netherlands Government of 0% 08/28/2020 0,60 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 9,94 % 9,18 %
Rendimento a 6 mesi -7,01 % -1,34 %
Rendimento a 1 anno -5,16 % 3,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,84 % 4,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,17 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,39 % 6,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,82 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,23
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,33
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