Fidelity Funds - Euro Blue Chip A-ACC-EUR

LU0251128657
12,55 EUR 25/03/2020
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-15,11 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251128657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 183,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,13 %
Liquidità -0,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,10 %
Beni di consumo 16,40 %
Salute e farmacia 15,80 %
Settore finanziario 14,60 %
Alta tecnologia 11,40 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Immobili 3,80 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Paesi Pesi
Germania 32,10 %
Francia 24,30 %
Olanda 20,60 %
Spagna 7,60 %
Irlanda 3,60 %
Italia 3,40 %
Gran Bretagna 3,30 %
Portogallo 2,90 %
Sudafrica 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,14 %
USD - Dollaro americano 11,83 %
GBP - Sterlina inglese 3,57 %
ZAR - Rand sudafricano 2,23 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 4,40 %
Airbus SE 4,20 %
Sanofi 4,10 %
SAP SE 4,10 %
Siemens 4,00 %
Grifols 3,90 %
HEINEKEN NV 3,80 %
Vonovia Se 3,80 %
Cellnex Telecom Sau 3,70 %
CRH 3,60 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -24,31 % -20,37 %
Rendimento a 3 mesi -27,03 % -24,29 %
Rendimento a 6 mesi -20,82 % -18,82 %
Rendimento a 1 anno -15,11 % -11,15 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,10 % -2,83 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -4,15 % -1,54 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,54 % 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,82 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,96
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,60
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