Fidelity Funds - Euro Blue Chip A-ACC-EUR

LU0251128657
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14,46 EUR 15/02/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-3,41 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251128657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 230,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,82 %
Liquidità 0,58 %
Obbligazioni 0,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,60 %
Settore finanziario 17,00 %
Servizi alle collettività 11,90 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Alta tecnologia 9,30 %
Salute e farmacia 9,10 %
Beni di consumo 8,40 %
Immobili 3,40 %
Paesi Pesi
Germania 31,40 %
Francia 29,30 %
Olanda 12,70 %
Spagna 10,30 %
Italia 7,60 %
Gran Bretagna 3,60 %
Irlanda 2,60 %
Finlandia 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,77 %
USD - Dollaro americano 5,91 %
GBP - Sterlina inglese 2,86 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,60 %
Hannover Rueck Sa 3,60 %
Siemens 3,60 %
Ferrovial 3,50 %
SAP SE 3,50 %
ASML HOLDING NV 3,50 %
Publicis Groupe 3,50 %
Royal KPN NV (Koninklijke KPN) 3,50 %
HEINEKEN NV 3,40 %
Vonovia Se 3,40 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,01 % 5,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 2,02 %
Rendimento a 6 mesi -4,17 % -2,92 %
Rendimento a 1 anno -3,41 % -1,74 %
Rendimento a 3 anni 3,56 % 7,45 %
Rendimento a 5 anni 2,20 % 3,48 %
Rendimento a 10 anni 8,14 % 6,99 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,52 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,96
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,69
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