Fidelity Funds - Euro Blue Chip A-ACC-EUR

LU0251128657
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14,32 EUR 12/10/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-9,25 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251128657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 247,230 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Obbligazioni 1,27 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,90 %
Settore finanziario 20,60 %
Beni di consumo 12,50 %
Servizi alle collettività 10,10 %
Alta tecnologia 7,30 %
Salute e farmacia 6,40 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Immobili 3,80 %
Paesi Pesi
Germania 29,40 %
Francia 26,30 %
Olanda 12,40 %
Italia 9,40 %
Spagna 7,20 %
Gran Bretagna 3,40 %
Finlandia 3,10 %
Austria 2,60 %
Irlanda 2,60 %
Portogallo 1,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,23 %
USD - Dollaro americano 3,59 %
GBP - Sterlina inglese 2,62 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Adidas 4,00 %
Ferrovial 3,80 %
Vonovia Se 3,80 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,70 %
SAP SE 3,70 %
ASML HOLDING NV 3,50 %
Siemens 3,50 %
Airbus SE 3,50 %
Royal Dutch Shell 3,40 %
HEINEKEN NV 3,40 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,79 % -3,85 %
Rendimento a 3 mesi -5,79 % -7,05 %
Rendimento a 6 mesi -5,17 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -9,25 % -9,04 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 3,49 % 4,18 %
Rendimento a 10 anni 7,45 % 5,98 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,39 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,93
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,45
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