Fidelity Funds - Euro Blue Chip A-EUR

LU0088814487
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23,33 EUR 24/04/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
2,39 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0088814487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 116,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,50 %
Settore finanziario 19,50 %
Beni di consumo 11,90 %
Salute e farmacia 10,80 %
Alta tecnologia 9,30 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Telecomunicazioni 6,90 %
Immobili 3,60 %
Paesi Pesi
Germania 30,10 %
Francia 25,60 %
Olanda 13,90 %
Spagna 11,80 %
Italia 7,60 %
Gran Bretagna 3,70 %
Portogallo 3,50 %
Irlanda 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,12 %
USD - Dollaro americano 6,24 %
GBP - Sterlina inglese 2,91 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cellnex Telecom Sau 3,70 %
Royal Dutch Shell 3,70 %
Ferrovial 3,70 %
Sanofi 3,70 %
Grifols 3,60 %
Vonovia Se 3,60 %
Hannover Rueck Sa 3,60 %
SAP SE 3,50 %
ASML HOLDING NV 3,50 %
Siemens 3,50 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,97 % 6,23 %
Rendimento a 3 mesi 11,95 % 12,60 %
Rendimento a 6 mesi 12,87 % 12,78 %
Rendimento a 1 anno 2,39 % 2,50 %
Rendimento a 3 anni 4,49 % 6,56 %
Rendimento a 5 anni 3,99 % 4,64 %
Rendimento a 10 anni 8,98 % 7,37 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,48 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,96
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,10
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