Fidelity Funds - Euro Blue Chip A-EUR

LU0088814487
22,23 EUR 23/09/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0088814487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 93,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità -1,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,70 %
Beni di consumo 16,50 %
Salute e farmacia 16,50 %
Alta tecnologia 15,90 %
Settore finanziario 11,80 %
Servizi alle collettività 7,70 %
Telecomunicazioni 6,00 %
Immobili 4,90 %
Paesi Pesi
Germania 44,90 %
Francia 17,90 %
Olanda 13,80 %
Spagna 6,20 %
Italia 5,70 %
Stati Uniti 3,00 %
Irlanda 2,10 %
Finlandia 1,80 %
Sudafrica 1,50 %
Portogallo 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,79 %
USD - Dollaro americano 8,10 %
ZAR - Rand sudafricano 1,52 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,70 %
Vonovia Se 4,90 %
Siemens 4,60 %
Sanofi 4,20 %
Cellnex Telecom Sau 4,20 %
Infineon Technologies 4,00 %
Enel Societa Per Azioni 4,00 %
Rwe 3,70 %
UNILEVER NV 3,40 %
Deutsche Post 3,30 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % -1,37 %
Rendimento a 6 mesi 37,54 % 28,90 %
Rendimento a 1 anno -3,94 % -5,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % -0,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 5,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,79 % 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 15,59 %
Beta 1,01
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,68
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