Fidelity Funds - Euro Blue Chip A-EUR

LU0088814487
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22,36 EUR 17/09/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-2,28 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0088814487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 141,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Obbligazioni 1,04 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,10 %
Settore finanziario 21,10 %
Servizi alle collettività 11,40 %
Beni di consumo 10,70 %
Salute e farmacia 9,20 %
Alta tecnologia 7,10 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Immobili 3,50 %
Paesi Pesi
Germania 28,10 %
Francia 25,70 %
Olanda 12,50 %
Spagna 10,00 %
Italia 9,10 %
Portogallo 3,70 %
Gran Bretagna 3,50 %
Finlandia 2,80 %
Austria 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,51 %
USD - Dollaro americano 6,81 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GALP ENERGIA SGPS SA 3,70 %
ASML HOLDING NV 3,60 %
Siemens 3,60 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,50 %
Royal Dutch Shell 3,50 %
Ferrovial 3,50 %
SAP SE 3,50 %
Vonovia Se 3,50 %
Adidas 3,40 %
Airbus SE 3,40 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,68 % -4,38 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % -0,58 %
Rendimento a 1 anno -2,28 % -2,28 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 3,68 %
Rendimento a 5 anni 4,82 % 5,76 %
Rendimento a 10 anni 5,42 % 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,51 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,92
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,47
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