Fidelity Funds - Euro Blue Chip A-EUR

LU0088814487
24,16 EUR 25/02/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0088814487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 89,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,40 %
Industrie e servizi vari 17,20 %
Settore finanziario 15,10 %
Alta tecnologia 14,50 %
Servizi alle collettività 12,80 %
Salute e farmacia 12,00 %
Telecomunicazioni 6,00 %
Paesi Pesi
Germania 40,20 %
Francia 19,80 %
Olanda 13,80 %
Italia 6,40 %
Spagna 6,20 %
Irlanda 3,10 %
Stati Uniti 3,10 %
Gran Bretagna 2,50 %
Austria 2,20 %
Portogallo 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,13 %
USD - Dollaro americano 16,08 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Siemens 5,40 %
Prosus NV 4,90 %
Infineon Technologies 4,80 %
Enel Societa Per Azioni 4,50 %
Axa 4,20 %
SAP SE 4,10 %
Cellnex Telecom Sau 4,00 %
Sanofi 4,00 %
Rwe 3,90 %
Safran Sa 3,90 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi 5,09 % 16,07 %
Rendimento a 1 anno -0,26 % 9,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,07 % 5,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,61 % 9,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,45 % 7,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,10 %
Volatilità del benchmark 16,26 %
Beta 0,99
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,40
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