Fidelity Funds - Euro Blue Chip A-EUR

LU0088814487
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20,45 EUR 13/12/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-11,94 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0088814487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 127,880 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Obbligazioni 0,64 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,90 %
Settore finanziario 19,60 %
Beni di consumo 12,20 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Telecomunicazioni 9,50 %
Salute e farmacia 9,00 %
Alta tecnologia 6,80 %
Paesi Pesi
Germania 29,30 %
Francia 26,90 %
Olanda 12,50 %
Spagna 9,70 %
Italia 7,80 %
Finlandia 3,60 %
Gran Bretagna 3,50 %
Austria 3,00 %
Irlanda 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,47 %
USD - Dollaro americano 3,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,59 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Valmet Corp 3,60 %
Adidas 3,50 %
HEINEKEN NV 3,50 %
SAP SE 3,50 %
Airbus SE 3,50 %
Royal Dutch Shell 3,50 %
Siemens 3,50 %
Axa 3,40 %
Ferrovial 3,40 %
Vonovia Se 3,40 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,54 % -3,44 %
Rendimento a 3 mesi -7,72 % -6,42 %
Rendimento a 6 mesi -10,91 % -10,19 %
Rendimento a 1 anno -11,94 % -10,82 %
Rendimento a 3 anni -1,37 % 1,73 %
Rendimento a 5 anni 2,98 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 7,26 % 5,68 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,67 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,93
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,86
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