Fidelity Funds - Euro Blue Chip A-EUR

LU0088814487
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23,65 EUR 18/07/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
3,79 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0088814487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 116,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,68 %
Liquidità 1,40 %
Obbligazioni 1,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,20 %
Settore finanziario 17,80 %
Salute e farmacia 12,70 %
Alta tecnologia 9,50 %
Beni di consumo 9,40 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Telecomunicazioni 7,00 %
Immobili 3,80 %
Paesi Pesi
Germania 28,10 %
Francia 25,30 %
Olanda 16,50 %
Spagna 11,80 %
Italia 4,90 %
Gran Bretagna 3,60 %
Portogallo 3,40 %
Irlanda 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,45 %
USD - Dollaro americano 8,35 %
GBP - Sterlina inglese 3,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FERROVIAL SA 4,00 %
Vonovia Se 3,80 %
Cellnex Telecom Sau 3,70 %
Airbus SE 3,60 %
AXA SA 3,60 %
SIEMENS AG 3,60 %
Royal Dutch Shell Plc 3,60 %
Sanofi 3,50 %
ASML HOLDING NV 3,50 %
SAP SE 3,50 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 13,37 % 13,60 %
Rendimento a 1 anno 3,79 % 2,72 %
Rendimento a 3 anni 6,09 % 8,52 %
Rendimento a 5 anni 4,33 % 4,69 %
Rendimento a 10 anni 8,55 % 6,59 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,08 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,96
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,92
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