Fidelity Funds - Euro Blue Chip A-EUR

LU0088814487
24,41 EUR 14/01/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0088814487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 93,210 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,37 %
Liquidità -0,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,60 %
Industrie e servizi vari 16,30 %
Alta tecnologia 14,90 %
Settore finanziario 14,40 %
Salute e farmacia 14,00 %
Servizi alle collettività 8,10 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Immobili 3,60 %
Paesi Pesi
Germania 42,10 %
Francia 16,90 %
Olanda 11,10 %
Italia 6,70 %
Spagna 6,30 %
Irlanda 3,50 %
Stati Uniti 3,20 %
Gran Bretagna 2,50 %
Portogallo 2,20 %
Sudafrica 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,09 %
USD - Dollaro americano 14,83 %
ZAR - Rand sudafricano 1,61 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infineon Technologies 4,80 %
Siemens 4,50 %
Enel Societa Per Azioni 4,40 %
Sanofi 4,20 %
Cellnex Telecom Sau 4,00 %
SAP SE 4,00 %
Axa 3,90 %
Rwe 3,70 %
Prosus NV 3,60 %
Vonovia Se 3,60 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,36 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 5,53 % 13,48 %
Rendimento a 6 mesi 7,87 % 15,70 %
Rendimento a 1 anno -3,48 % 3,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % 3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,01 % 8,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,67 % 7,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,33 %
Volatilità del benchmark 16,55 %
Beta 0,98
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,39
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