Fidelity Funds - Euro Blue Chip A-EUR

LU0088814487
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22,77 EUR 19/07/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0088814487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 144,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,74 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,93
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,14

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 1,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi -4,81 % -2,78 %
Rendimento a 1 anno -1,22 % 1,81 %
Rendimento a 3 anni -1,73 % 0,83 %
Rendimento a 5 anni 5,89 % 7,86 %
Rendimento a 10 anni 4,31 % 3,55 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,60 %
Obbligazioni 2,21 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,00 %
Settore finanziario 19,10 %
Beni di consumo 13,10 %
Alta tecnologia 9,60 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Salute e farmacia 6,40 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Immobili 2,70 %
Paesi Pesi
Germania 27,30 %
Francia 20,00 %
Olanda 15,80 %
Italia 11,70 %
Spagna 10,50 %
Gran Bretagna 3,70 %
Portogallo 3,60 %
Finlandia 2,50 %
Austria 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,80 %
USD - Dollaro americano 7,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,70 %
Airbus SE 3,60 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,60 %
Deutsche Post 3,50 %
Siemens 3,50 %
ASML HOLDING NV 3,50 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,50 %
SAP SE 3,50 %
Thyssenkrupp 3,40 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV 3,30 %
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