Fidelity Funds - Euro Blue Chip A-EUR LU0088814487

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23,05 EUR 22/09/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
12,64 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0088814487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1998
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 170,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,49 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,91
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 10,64

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi -1,74 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi 6,48 % 5,53 %
Rendimento a 1 anno 12,64 % 19,05 %
Rendimento a 3 anni 5,63 % 5,61 %
Rendimento a 5 anni 9,26 % 9,52 %
Rendimento a 10 anni 2,44 % 1,00 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,76 %
Liquidità 0,36 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,60 %
Industrie e servizi vari 20,10 %
Alta tecnologia 18,10 %
Salute e farmacia 14,40 %
Beni di consumo 10,00 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Paesi Pesi
Germania 23,80 %
Francia 21,40 %
Olanda 16,00 %
Spagna 13,80 %
Gran Bretagna 6,70 %
Italia 4,00 %
Finlandia 3,50 %
Danimarca 3,30 %
Svizzera 2,30 %
Svezia 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,24 %
USD - Dollaro americano 4,60 %
DKK - Corona danese 4,33 %
GBP - Sterlina inglese 2,86 %
CHF - Franco svizzero 2,42 %
SEK - Corona svedese 0,94 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 7,40 %
Amadeus It Group Sa 4,30 %
Axa 4,00 %
Bnp Paribas 3,70 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,70 %
Relx NV 3,70 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,60 %
SAMPO OYJ 3,50 %
Royal Dutch Shell 3,20 %
DASSAULT SYSTEMES SA 3,10 %
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