Fidelity Funds - Euro Blue Chip E-ACC-EUR LU0115764275

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23,82 EUR 19/10/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
14,35 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 41,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,55 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,91
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 10,27

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 3,17 %
Rendimento a 6 mesi 5,87 % 7,21 %
Rendimento a 1 anno 14,35 % 20,89 %
Rendimento a 3 anni 8,43 % 9,60 %
Rendimento a 5 anni 8,73 % 10,15 %
Rendimento a 10 anni 1,56 % 1,09 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,56 %
Obbligazioni 1,88 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,60 %
Industrie e servizi vari 20,10 %
Alta tecnologia 18,10 %
Salute e farmacia 14,40 %
Beni di consumo 10,00 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Paesi Pesi
Germania 23,80 %
Francia 21,40 %
Olanda 16,00 %
Spagna 13,80 %
Gran Bretagna 6,70 %
Italia 4,00 %
Finlandia 3,50 %
Danimarca 3,30 %
Svizzera 2,30 %
Svezia 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,27 %
USD - Dollaro americano 5,28 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
DKK - Corona danese 3,09 %
CHF - Franco svizzero 2,20 %
SEK - Corona svedese 0,86 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 7,40 %
Amadeus It Group Sa 4,30 %
Axa 4,00 %
Bnp Paribas 3,70 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,70 %
Relx NV 3,70 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,60 %
SAMPO OYJ 3,50 %
Royal Dutch Shell 3,20 %
DASSAULT SYSTEMES SA 3,10 %
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