Fidelity Funds - Euro Blue Chip E-ACC-EUR

LU0115764275
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21,39 EUR 15/11/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-8,71 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 30,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Obbligazioni 0,64 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,90 %
Settore finanziario 21,80 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Beni di consumo 9,30 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Alta tecnologia 7,10 %
Salute e farmacia 6,60 %
Immobili 3,70 %
Paesi Pesi
Germania 30,70 %
Francia 26,90 %
Olanda 12,00 %
Italia 9,90 %
Spagna 7,10 %
Gran Bretagna 3,70 %
Finlandia 3,20 %
Austria 2,70 %
Irlanda 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,47 %
USD - Dollaro americano 3,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,59 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Adidas 4,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,80 %
SAP SE 3,80 %
Vonovia Se 3,70 %
Ferrovial 3,70 %
Royal Dutch Shell 3,70 %
Airbus SE 3,60 %
Siemens 3,50 %
Axa 3,30 %
ASML HOLDING NV 3,30 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -6,18 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -10,24 % -9,48 %
Rendimento a 1 anno -8,71 % -7,65 %
Rendimento a 3 anni -2,34 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni 1,99 % 3,57 %
Rendimento a 10 anni 6,34 % 5,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,68 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,93
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,42
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