Fidelity Funds - Euro Blue Chip E-ACC-EUR

LU0115764275
23,65 EUR 13/08/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 18,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 16,70 %
Beni di consumo 16,40 %
Alta tecnologia 14,80 %
Industrie e servizi vari 14,10 %
Settore finanziario 13,30 %
Servizi alle collettività 9,50 %
Telecomunicazioni 6,50 %
Immobili 4,60 %
Paesi Pesi
Germania 45,50 %
Francia 18,40 %
Olanda 9,20 %
Spagna 8,00 %
Italia 6,20 %
Stati Uniti 3,00 %
Finlandia 2,10 %
Irlanda 1,90 %
Portogallo 1,70 %
Sudafrica 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,41 %
USD - Dollaro americano 8,47 %
ZAR - Rand sudafricano 1,59 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,30 %
Sanofi 4,70 %
Vonovia Se 4,60 %
Cellnex Telecom Sau 4,40 %
Siemens 4,30 %
Enel Societa Per Azioni 4,20 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,90 %
Infineon Technologies 3,70 %
Grifols 3,60 %
Rwe 3,60 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 16,56 % 15,09 %
Rendimento a 6 mesi -10,89 % -11,51 %
Rendimento a 1 anno 2,51 % 2,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,09 % 2,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,22 % 3,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,69 % 7,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,04 %
Volatilità del benchmark 15,97 %
Beta 1,00
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,06
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