Fidelity Funds - Euro Blue Chip E-ACC-EUR

LU0115764275
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22,86 EUR 23/05/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-3,30 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 28,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,44 %
Obbligazioni 0,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,50 %
Settore finanziario 19,50 %
Beni di consumo 11,90 %
Salute e farmacia 10,80 %
Alta tecnologia 9,30 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Telecomunicazioni 6,90 %
Immobili 3,60 %
Paesi Pesi
Germania 30,10 %
Francia 25,60 %
Olanda 13,90 %
Spagna 11,80 %
Italia 7,60 %
Gran Bretagna 3,70 %
Portogallo 3,50 %
Irlanda 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,89 %
USD - Dollaro americano 6,46 %
GBP - Sterlina inglese 2,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ferrovial 3,70 %
Sanofi 3,70 %
Cellnex Telecom Sau 3,70 %
Royal Dutch Shell 3,70 %
Hannover Rueck Sa 3,60 %
Grifols 3,60 %
Vonovia Se 3,60 %
ASML HOLDING NV 3,50 %
Siemens 3,50 %
SAP SE 3,50 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,09 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi 3,91 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 8,09 % 8,28 %
Rendimento a 1 anno -3,30 % -3,32 %
Rendimento a 3 anni 3,55 % 7,14 %
Rendimento a 5 anni 2,32 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni 7,26 % 6,26 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,77 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,97
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,54
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