Fidelity Funds - Euro Blue Chip E-ACC-EUR

LU0115764275
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23,23 EUR 19/04/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
3,24 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 35,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,89 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 0,92
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,15

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,65 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi -4,76 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi -2,48 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno 3,24 % 4,48 %
Rendimento a 3 anni -1,43 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 6,97 % 9,15 %
Rendimento a 10 anni 2,75 % 2,25 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,63 %
Obbligazioni 3,31 %
Liquidità 2,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,60 %
Settore finanziario 21,20 %
Alta tecnologia 15,10 %
Salute e farmacia 13,80 %
Beni di consumo 11,10 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Francia 22,50 %
Germania 21,90 %
Olanda 16,70 %
Spagna 16,10 %
Gran Bretagna 4,80 %
Finlandia 4,40 %
Italia 3,90 %
Danimarca 2,40 %
Austria 1,70 %
Portogallo 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,71 %
USD - Dollaro americano 5,25 %
GBP - Sterlina inglese 2,40 %
DKK - Corona danese 1,80 %
SEK - Corona svedese 0,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,26 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 7,50 %
Amadeus It Group Sa 5,20 %
Axa 4,40 %
SAMPO OYJ 4,40 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 4,30 %
ABN Amro Group NV 4,10 %
Bnp Paribas 4,00 %
Royal Dutch Shell 3,80 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,30 %
Bayer 3,00 %
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