Fidelity Funds - Euro Blue Chip E-ACC-EUR

LU0115764275
26,43 EUR 18/02/2020
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
20,96 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 21,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,92 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,60 %
Beni di consumo 17,20 %
Settore finanziario 15,80 %
Salute e farmacia 13,80 %
Alta tecnologia 11,20 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Immobili 3,40 %
Paesi Pesi
Germania 30,30 %
Francia 22,40 %
Olanda 21,30 %
Spagna 10,00 %
Gran Bretagna 3,60 %
Irlanda 3,60 %
Italia 3,50 %
Portogallo 3,10 %
Sudafrica 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,75 %
USD - Dollaro americano 11,19 %
GBP - Sterlina inglese 3,62 %
ZAR - Rand sudafricano 2,12 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 4,40 %
HEINEKEN NV 4,10 %
Sanofi 4,10 %
Siemens 4,10 %
Airbus SE 4,00 %
SAP SE 4,00 %
Cellnex Telecom Sau 3,90 %
Grifols 3,80 %
Axa 3,60 %
CRH 3,60 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 5,13 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi 15,87 % 16,05 %
Rendimento a 1 anno 20,96 % 22,47 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,79 % 8,75 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,08 % 5,71 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,09 % 7,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,57 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,95
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,24
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