Fidelity Funds - Euro Bond A-ACC-EUR

LU0251130638
17,60 EUR 24/11/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 314,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,39 %
Liquidità 12,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,87 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Alta tecnologia 0,93 %
Beni di consumo 0,86 %
Telecomunicazioni 0,35 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 4,96 %
Stati Uniti 4,81 %
Giappone 1,74 %
Svizzera 0,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,91 %
USD - Dollaro americano 0,40 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 18,22 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 10,21 %
EUR CASH 9,21 %
NETHERLANDS 0.00% 04/29/21 SR: 7,92 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,58 %
NETHERLANDS 0.00% 10/29/20 SR: 4,63 %
GERMANY 0.00% 08/15/50 SR: 2,74 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 2,60 %
AIB GROU 2.88% 05/30/31 SR:5 2,21 %
BAYER 1.38% 07/06/32 SR: 2,05 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,44 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 4,02 % -2,57 %
Rendimento a 1 anno 5,47 % 1,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,81 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,05 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,31 % 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,75 %
Volatilità del benchmark 5,26 %
Beta 1,15
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 2,92
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