Fidelity Funds - Euro Bond A-ACC-EUR

LU0251130638
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15,33 EUR 7/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,97 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 195,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Liquidità 5,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,94 %
Immobili 4,83 %
Industrie e servizi vari 4,39 %
Servizi alle collettività 3,92 %
Beni di consumo 3,26 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,91 %
Francia 14,79 %
Svizzera 0,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,10 %
USD - Dollaro americano 2,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
HUF - Fiorino ungherese 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 8,40 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 5,51 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,13 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 3,87 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 3,61 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,56 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 3,28 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 2,98 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 2,73 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 2,68 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno -2,97 % -1,11 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % 1,13 %
Rendimento a 5 anni 2,82 % 3,11 %
Rendimento a 10 anni 4,93 % 4,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,86 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,41
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 1,93
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