Fidelity Funds - Euro Bond A-ACC-EUR

LU0251130638
16,46 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,19 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 180,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,80 %
Liquidità 4,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,10 %
Beni di consumo 2,63 %
Telecomunicazioni 2,04 %
Industrie e servizi vari 1,10 %
Paesi Pesi
Francia 5,41 %
Gran Bretagna 2,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,06 %
USD - Dollaro americano 0,51 %
HUF - Fiorino ungherese 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 18,10 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 13,73 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 10,93 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 9,35 %
PORTUGAL 2.25% 04/18/34 SR: 6,20 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 5,41 %
EUR CASH 4,93 %
PORTUGAL 0.47% 10/18/30 SR: 4,72 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 3,82 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,02 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,95 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi -2,78 % 2,16 %
Rendimento a 1 anno 3,19 % 10,58 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,29 % 3,65 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,12 % 2,92 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,75 % 4,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,09 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 1,12
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,36
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