Fidelity Funds - Euro Bond A-ACC-EUR

LU0251130638
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
15,59 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,76 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 231,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,00 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,55
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 2,47

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -1,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -0,37 %
Rendimento a 1 anno 1,76 % 0,97 %
Rendimento a 3 anni 0,60 % 0,80 %
Rendimento a 5 anni 3,63 % 3,47 %
Rendimento a 10 anni 4,39 % 4,48 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,97 %
Liquidità 3,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,85 %
Industrie e servizi vari 3,88 %
Telecomunicazioni 2,13 %
Immobili 2,05 %
Beni di consumo 1,01 %
Paesi Pesi
Francia 14,92 %
Gran Bretagna 6,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,91 %
USD - Dollaro americano 1,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
HUF - Fiorino ungherese 0,11 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bonos Y Obli Del Esta 4% 30/07/15 6,30 %
Belgium 1.25% 22/06/2018 Regs 5,60 %
Germany 1.5% 15/02/2023 5,10 %
Germany #166 .25% 13/04/2018 4,50 %
Sweden 3.75% 12/08/2017 4,40 %
Buoni Polienali Del Tes 5.5% 01/11/2022 3,90 %
Italy Btps 4.5% 15/07/2015 3,90 %
Spain 3.75% 31/10/2018 3,50 %
Spain 5.4% 31/01/2023 3,40 %
European Investment Bank 3% 14/10/2033 2,40 %
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-euro-bond-aacceur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia