Fidelity Funds - Euro Bond A-ACC-EUR LU0251130638

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
15,64 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,76 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 263,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,04 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,56
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 3,00

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno -1,76 % -2,20 %
Rendimento a 3 anni 2,48 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 4,60 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni 4,44 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,99 %
Liquidità 7,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,55 %
Servizi alle collettività 4,44 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Industrie e servizi vari 1,32 %
Paesi Pesi
Francia 13,95 %
Gran Bretagna 7,31 %
Canada 1,78 %
Svizzera 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,29 %
USD - Dollaro americano 1,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bonos Y Obli Del Esta 4% 30/07/15 6,30 %
Belgium 1.25% 22/06/2018 Regs 5,60 %
Germany 1.5% 15/02/2023 5,10 %
Germany #166 .25% 13/04/2018 4,50 %
Sweden 3.75% 12/08/2017 4,40 %
Buoni Polienali Del Tes 5.5% 01/11/2022 3,90 %
Italy Btps 4.5% 15/07/2015 3,90 %
Spain 3.75% 31/10/2018 3,50 %
Spain 5.4% 31/01/2023 3,40 %
European Investment Bank 3% 14/10/2033 2,40 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia