Fidelity Funds - Euro Bond A-ACC-EUR

LU0251130638
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16,07 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,01 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 200,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,12 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,26 %
Immobili 5,06 %
Industrie e servizi vari 3,59 %
Servizi alle collettività 2,77 %
Telecomunicazioni 1,69 %
Paesi Pesi
Francia 13,74 %
Gran Bretagna 6,31 %
Svizzera 1,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,85 %
USD - Dollaro americano 1,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 19,65 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 6,62 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 5,08 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 4,95 %
BELGIUM 0.90% 06/22/29 SR: 4,66 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,55 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 3,07 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,01 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,93 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 2,53 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 2,23 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 5,10 % 6,34 %
Rendimento a 1 anno 3,01 % 7,96 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 1,18 %
Rendimento a 5 anni 2,69 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni 5,43 % 4,20 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,82 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,45
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 1,96
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