Fidelity Funds - Euro Bond A-EUR

LU0048579097
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13,49 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,85 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048579097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 226,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,12 %
Liquidità 2,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,24 %
Immobili 4,92 %
Industrie e servizi vari 3,47 %
Beni di consumo 3,08 %
Servizi alle collettività 2,22 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 13,05 %
Francia 8,41 %
Svizzera 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,78 %
USD - Dollaro americano 1,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 20,79 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 7,79 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,62 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 3,35 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 3,12 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 2,92 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,91 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 2,81 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,64 %
ROYAL BNK SC GRP 3.63% 03/25/24 SR:3488 2,60 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,67 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno 0,85 % 2,20 %
Rendimento a 3 anni 1,60 % 1,27 %
Rendimento a 5 anni 2,86 % 3,01 %
Rendimento a 10 anni 5,48 % 4,13 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,79 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,45
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 2,03
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