Fidelity Funds - Euro Bond A-EUR

LU0048579097
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13,38 EUR 13/08/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048579097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 353,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,80 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,40
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 2,54

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % 0,39 %
Rendimento a 3 anni 1,33 % 1,46 %
Rendimento a 5 anni 3,41 % 3,45 %
Rendimento a 10 anni 4,63 % 4,58 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,78 %
Liquidità 2,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,26 %
Telecomunicazioni 4,43 %
Immobili 4,38 %
Industrie e servizi vari 4,32 %
Servizi alle collettività 2,71 %
Beni di consumo 1,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,89 %
Francia 12,70 %
Svizzera 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,74 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
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