Fidelity Funds - Euro Bond A-EUR

LU0048579097
14,64 EUR 10/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048579097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 321,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,32 %
Liquidità 7,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,52 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Beni di consumo 1,52 %
Telecomunicazioni 0,93 %
Immobili 0,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 3,85 %
Gran Bretagna 2,61 %
Francia 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,58 %
USD - Dollaro americano 0,36 %
HUF - Fiorino ungherese 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 24,10 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 10,97 %
EUR CASH 7,95 %
NETHERLANDS 0.00% 08/28/20 SR: 5,86 %
NETHERLANDS 0.00% 10/29/20 SR: 5,86 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,87 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 4,71 %
SPAIN 1.00% 10/31/50 SR: 4,02 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 3,66 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 3,65 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 3,54 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 3,65 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,22 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,15 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 1,10
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 3,13
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