Fidelity Funds - Euro Bond A-EUR

LU0048579097
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14,30 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
5,96 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048579097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 222,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,90 %
Liquidità 3,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,54 %
Immobili 4,98 %
Servizi alle collettività 2,09 %
Telecomunicazioni 1,84 %
Industrie e servizi vari 1,16 %
Alta tecnologia 1,08 %
Paesi Pesi
Germania 23,17 %
Francia 15,28 %
Gran Bretagna 7,66 %
Stati Uniti 2,92 %
Svizzera 2,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,73 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 16,16 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,25 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 7,30 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 5,36 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,82 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,82 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 4,44 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 3,12 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,53 %
BELGIUM 0.90% 06/22/29 SR: 2,44 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,70 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 7,12 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno 5,96 % 9,49 %
Rendimento a 3 anni 1,90 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni 2,97 % 4,63 %
Rendimento a 10 anni 5,28 % 4,43 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,89 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,49
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 1,98
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