Fidelity Funds - Euro Bond A-MDIST-EUR

LU0168050333
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11,32 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,26 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168050333
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 47,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,70 %
Liquidità 6,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,66 %
Immobili 5,38 %
Industrie e servizi vari 4,28 %
Telecomunicazioni 3,25 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Beni di consumo 1,96 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,38 %
Francia 8,72 %
Svizzera 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,27 %
USD - Dollaro americano 1,82 %
HUF - Fiorino ungherese 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 8,86 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,70 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 4,76 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,00 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 3,58 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 3,44 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR: 3,12 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 2,85 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 2,79 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,78 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno 0,26 % 0,15 %
Rendimento a 3 anni 1,66 % 1,39 %
Rendimento a 5 anni 3,58 % 3,38 %
Rendimento a 10 anni 4,98 % 4,62 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,87 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,42
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 2,45
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