Fidelity Funds - Euro Bond A-MDIST-EUR

LU0168050333
12,32 EUR 30/06/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168050333
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 111,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,75 %
Liquidità 15,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,52 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Beni di consumo 1,52 %
Telecomunicazioni 0,93 %
Immobili 0,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 3,85 %
Gran Bretagna 2,61 %
Francia 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,96 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
HUF - Fiorino ungherese 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 26,29 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 16,13 %
CASH AND OTHER ASSETS 15,91 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 10,61 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 3,87 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 3,71 %
BUND FUT 6% JUN0 1,87 %
DANSKE BK 2.50% 06/21/29 SR:631 1,73 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 1,68 %
VW FINANCIAL 3.38% 04/06/28 SR:F07/20 1,63 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % -
Rendimento a 3 mesi 3,44 % -
Rendimento a 6 mesi 3,53 % -
Rendimento a 1 anno 3,62 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,42 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,14 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,13 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor -
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