Fidelity Funds - Euro Bond A-MDIST-EUR

LU0168050333
12,63 EUR 01/12/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168050333
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 115,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,39 %
Liquidità 12,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,87 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Alta tecnologia 0,93 %
Beni di consumo 0,86 %
Telecomunicazioni 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,91 %
USD - Dollaro americano 0,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 18,22 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 10,21 %
EUR CASH 9,21 %
NETHERLANDS 0.00% 04/29/21 SR: 7,92 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,58 %
NETHERLANDS 0.00% 10/29/20 SR: 4,63 %
GERMANY 0.00% 08/15/50 SR: 2,74 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 2,60 %
AIB GROU 2.88% 05/30/31 SR:5 2,21 %
BAYER 1.38% 07/06/32 SR: 2,05 %

Performance in EUR (01/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi 3,61 % -2,32 %
Rendimento a 1 anno 5,29 % 0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,61 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,36 % 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,74 %
Volatilità del benchmark 5,19 %
Beta 1,14
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 2,93
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