Fidelity Funds - Euro Bond A-MDIST-EUR

LU0168050333
12,14 EUR 14/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
7,59 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168050333
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 117,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,22 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,11 %
Beni di consumo 2,80 %
Alta tecnologia 1,17 %
Industrie e servizi vari 1,15 %
Paesi Pesi
Francia 5,63 %
Gran Bretagna 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,44 %
USD - Dollaro americano 0,67 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 23,52 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 11,35 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 10,81 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/24 SR: 6,17 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 5,64 %
EIB 0.05% 10/13/34 SR: 4,76 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,38 %
EUROPEAN FIN STA 0.88% 04/10/35 SR:133 3,14 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 2,55 %
PORTUGAL 2.25% 04/18/34 SR: 2,16 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 2,39 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno 7,59 % 10,27 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,43 % 3,40 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,98 % 3,37 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,25 % 4,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,01 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 1,12
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 2,05
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