Fidelity Funds - Euro Bond A-MDIST-EUR

LU0168050333
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11,47 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,24 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168050333
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 50,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,54
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 2,45

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno 2,24 % 1,35 %
Rendimento a 3 anni 0,52 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni 3,36 % 3,15 %
Rendimento a 10 anni 4,79 % 4,69 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,27 %
Liquidità 3,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,14 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Industrie e servizi vari 2,36 %
Immobili 2,30 %
Beni di consumo 0,73 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,88 %
Francia 8,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,49 %
USD - Dollaro americano 0,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,23 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
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