Fidelity Funds - Euro Bond A-MDIST-EUR

LU0168050333
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11,39 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,19 % Rendimento a 1 anno
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168050333
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 48,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,84 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,42
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 2,54

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno 1,19 % 1,65 %
Rendimento a 3 anni 1,80 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni 3,54 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni 4,92 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,78 %
Liquidità 2,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,50 %
Telecomunicazioni 4,52 %
Immobili 4,48 %
Industrie e servizi vari 4,29 %
Servizi alle collettività 2,74 %
Beni di consumo 0,74 %
Paesi Pesi
Francia 13,37 %
Gran Bretagna 13,27 %
Svizzera 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,74 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
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