Fidelity Funds - Euro Bond E-ACC-EUR

LU0238209513
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
28,60 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,48 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238209513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 33,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,76 %
Liquidità 6,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,22 %
Immobili 4,66 %
Industrie e servizi vari 4,43 %
Telecomunicazioni 2,94 %
Servizi alle collettività 2,76 %
Beni di consumo 2,32 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,70 %
Francia 9,86 %
Svizzera 0,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,71 %
USD - Dollaro americano 2,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
HUF - Fiorino ungherese 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,44 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 5,66 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 5,01 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,02 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 3,82 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 3,56 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR: 3,17 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 2,92 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 2,87 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,62 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi -2,72 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno -1,48 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 0,73 % 0,94 %
Rendimento a 5 anni 2,77 % 3,07 %
Rendimento a 10 anni 4,56 % 4,36 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,84 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,40
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 2,11
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-euro-bond-eacceur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia