Fidelity Funds - Euro Bond E-ACC-EUR LU0238209513

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28,99 EUR 21/09/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,93 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0238209513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 38,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,55
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 2,66

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,08 % 1,73 %
Rendimento a 1 anno -1,93 % -1,87 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 2,32 %
Rendimento a 5 anni 3,87 % 4,08 %
Rendimento a 10 anni 4,07 % 4,85 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,99 %
Liquidità 7,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,98 %
Servizi alle collettività 3,87 %
Telecomunicazioni 3,84 %
Industrie e servizi vari 1,32 %
Immobili 0,82 %
Paesi Pesi
Francia 15,17 %
Gran Bretagna 6,77 %
Canada 1,60 %
Svizzera 1,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,29 %
USD - Dollaro americano 1,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bonos Y Obli Del Esta 4% 30/07/15 6,30 %
Belgium 1.25% 22/06/2018 Regs 5,60 %
Germany 1.5% 15/02/2023 5,10 %
Germany #166 .25% 13/04/2018 4,50 %
Sweden 3.75% 12/08/2017 4,40 %
Buoni Polienali Del Tes 5.5% 01/11/2022 3,90 %
Italy Btps 4.5% 15/07/2015 3,90 %
Spain 3.75% 31/10/2018 3,50 %
Spain 5.4% 31/01/2023 3,40 %
European Investment Bank 3% 14/10/2033 2,40 %
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