Fidelity Funds - Euro Bond E-ACC-EUR LU0238209513

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29,19 EUR 16/11/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,74 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0238209513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 35,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,55
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 2,46

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 1,60 % 1,63 %
Rendimento a 1 anno 1,74 % 1,51 %
Rendimento a 3 anni 1,64 % 2,26 %
Rendimento a 5 anni 3,68 % 3,91 %
Rendimento a 10 anni 4,02 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,97 %
Liquidità 11,12 %
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