Fidelity Funds - Euro Bond E-ACC-EUR

LU0238209513
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30,76 EUR 22/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
5,96 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238209513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 40,430 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,90 %
Liquidità 3,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,31 %
Immobili 4,92 %
Telecomunicazioni 1,91 %
Industrie e servizi vari 1,17 %
Alta tecnologia 1,09 %
Paesi Pesi
Francia 10,46 %
Gran Bretagna 4,37 %
Svizzera 2,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,73 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 13,43 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 9,73 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 7,36 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 5,20 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 5,15 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,60 %
EUROPEAN FIN STA 0.88% 04/10/35 SR:133 3,42 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,10 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 2,60 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,59 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % 4,38 %
Rendimento a 6 mesi 6,77 % 6,18 %
Rendimento a 1 anno 5,96 % 9,76 %
Rendimento a 3 anni 1,40 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 2,57 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni 4,79 % 4,44 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,49
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 1,69
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