Fidelity Funds - Euro Bond E-ACC-EUR

LU0238209513
31,94 EUR 04/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238209513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 85,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,49 %
Liquidità 5,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,16 %
Alta tecnologia 2,00 %
Servizi alle collettività 1,56 %
Beni di consumo 1,36 %
Industrie e servizi vari 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 4,94 %
Gran Bretagna 3,15 %
Francia 0,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,02 %
USD - Dollaro americano 1,74 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 13,56 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 11,37 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 9,81 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 7,50 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 6,21 %
NETHERLANDS 0.00% 10/29/20 SR: 5,16 %
NETHERLANDS 0.00% 08/28/20 SR: 5,15 %
GERMANY 0.00% 08/15/50 SR: 3,40 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 3,33 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 1,92 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi 2,80 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno 2,71 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,16 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,57 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,69 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,86 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,15
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 2,45
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