Fidelity Funds - Euro Bond E-ACC-EUR

LU0238209513
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29,08 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,07 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0238209513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/02/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 33,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,96 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,44
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 1,92

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % -0,90 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % 0,25 %
Rendimento a 3 anni 1,80 % 2,08 %
Rendimento a 5 anni 3,05 % 3,31 %
Rendimento a 10 anni 4,48 % 4,88 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,27 %
Liquidità 3,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,40 %
Immobili 4,39 %
Industrie e servizi vari 4,19 %
Telecomunicazioni 3,55 %
Servizi alle collettività 1,35 %
Beni di consumo 1,12 %
Paesi Pesi
Francia 9,32 %
Svizzera 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,49 %
USD - Dollaro americano 0,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,23 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
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