Fidelity Funds - Euro Bond E-ACC-EUR

LU0238209513
31,13 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
7,05 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238209513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 49,230 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,22 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,62 %
Beni di consumo 2,74 %
Alta tecnologia 1,15 %
Industrie e servizi vari 1,13 %
Paesi Pesi
Francia 5,48 %
Gran Bretagna 2,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,44 %
USD - Dollaro americano 0,67 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 23,52 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 11,35 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 10,81 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/24 SR: 6,17 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 5,64 %
EIB 0.05% 10/13/34 SR: 4,76 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,38 %
EUROPEAN FIN STA 0.88% 04/10/35 SR:133 3,14 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 2,55 %
PORTUGAL 2.25% 04/18/34 SR: 2,16 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 3,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 2,91 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno 7,05 % 10,64 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,91 % 3,44 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,60 % 3,47 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,84 % 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,99 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 1,12
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,67
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