Fidelity Funds - Euro Cash A-ACC-EUR

LU0261953490
10,50 EUR 21/01/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261953490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 217,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,35 %
Liquidità 19,65 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,23 %
Francia 14,69 %
Svezia 8,95 %
Olanda 6,99 %
Stati Uniti 6,57 %
Belgio 6,29 %
Finlandia 4,89 %
Germania 4,19 %
Norvegia 2,80 %
Nuova Zelanda 2,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,85 %
USD - Dollaro americano 2,10 %
GBP - Sterlina inglese 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 25,16 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 20,96 %
CREDIT AGRICOLE CIB (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPO 16,20 %
L'OREAL 0.00% 12/04/20 SR: 3,49 %
KBN 0.00% 12/07/20 SR: 2,80 %
COOPERATIEVE NZ 0.00% 02/10/21 SR: 2,38 %
HSBC CONTINENTAL 0.00% 04/01/21 SR: 2,10 %
ACOSS 0.00% 02/22/21 SR: 2,10 %
CITIBANK LONDON 0.00% 02/05/21 SR: 2,10 %
LLOYDS BANK 0.00% 01/14/21 SR: 2,10 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,59 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -1,10 % -0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,87 % -0,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,70 % -0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,32 % 0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 2,85
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 1,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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