Fidelity Funds - Euro Cash A-ACC-EUR

LU0261953490
10,59 EUR 30/03/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261953490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 215,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,34 %
Liquidità 22,66 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,34 %
Germania 13,79 %
Svezia 8,78 %
Francia 8,32 %
Stati Uniti 7,08 %
Finlandia 6,16 %
Canada 3,86 %
Irlanda 3,08 %
Olanda 2,31 %
Corea del Sud 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,34 %
USD - Dollaro americano 11,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 18,47 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 11,67 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 10,01 %
ARCHER DANIELS 0.00% 03/20/20 SR: 4,62 %
TD 0.11% 07/13/20 SR:EMTN2017-4 3,86 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 03/11/20 SR: 3,46 %
CITIBANK LONDON 0.00% 03/05/20 SR: 3,08 %
DEKABANK 0.00% 02/24/20 SR: 3,08 %
TOYOTA LEASING 0.00% 03/24/20 SR: 2,77 %
PROCTER GAMBLE 0.00% 02/14/20 SR: 2,46 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % -0,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,73 % -0,44 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,53 % -0,36 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -0,23 % 0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 2,31
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,67
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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