Fidelity Funds - Euro Cash A-ACC-EUR

LU0261953490
10,44 EUR 30/07/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261953490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 210,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 97,65 %
Obbligazioni 2,35 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,50 %
Germania 12,53 %
Francia 7,05 %
Olanda 4,30 %
Svezia 4,23 %
Svizzera 3,76 %
Stati Uniti 3,13 %
Belgio 2,82 %
Finlandia 2,82 %
Norvegia 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,51 %
GBP - Sterlina inglese 6,11 %
EUR - Euro -8,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 28,17 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 28,17 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,90 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 4,70 %
BAYERISCHE LANDESBANK 14-JUL-2021 4,70 %
LINDE FINANCE BV 0% 07-JUL-2021 2,74 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 0% 11-AUG-2021 2,35 %
LLOYDS BANK PLC CP 2,35 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 0% 0 2,35 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 08-SEP-2021 2,35 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,50 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % -0,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,95 % -0,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,78 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,39 % -0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,08 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 2,20
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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