Fidelity Funds - Euro Cash A-ACC-EUR

LU0261953490
10,48 EUR 25/02/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261953490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 207,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,50 %
Liquidità 35,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,00 %
Francia 11,43 %
Olanda 7,14 %
Germania 6,43 %
Svezia 4,86 %
Belgio 2,86 %
Finlandia 2,43 %
Nuova Zelanda 2,43 %
Norvegia 2,14 %
Austria 1,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,07 %
USD - Dollaro americano 25,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 25,69 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 24,26 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 14,98 %
BANQUE POSTALE 0.00% 02/15/21 SR: 2,86 %
MUFG BANK LTD CD 2,86 %
PACCAR FIN EUR 0.00% 01/19/21 SR: 2,86 %
NATIXI SA CP 2,86 %
COOPERATIEVE NZ 0.00% 02/10/21 SR: 2,43 %
CITIBANK LONDON 0.00% 06/04/21 SR: 2,15 %
ALLIANZ 0.00% 06/07/21 SR: 2,15 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,59 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,89 % -0,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,72 % -0,35 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,34 % 0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 2,96
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 1,58
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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