Fidelity Funds - Euro Cash A-ACC-EUR

LU0261953490
10,46 EUR 05/05/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261953490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 184,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 86,79 %
Obbligazioni 13,21 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,75 %
Svezia 10,40 %
Belgio 8,63 %
Germania 6,17 %
Austria 5,29 %
Svizzera 5,29 %
Finlandia 4,75 %
Danimarca 4,40 %
Stati Uniti 4,40 %
Francia 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,78 %
EUR - Euro 23,19 %
GBP - Sterlina inglese 4,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 31,68 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 31,28 %
JYSKE BANK A/S 0% 26-APR-2021 4,40 %
TOYOTA KREDITBANK GMBH 0% 21-JUN-2021 3,53 %
SWEDBANK AB 0% 02-AUG-2021 2,65 %
CITIBANK NA (LONDON BRANCH) 0% 07-JUN-2021 2,64 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 0% 30-JUN-2021 2,64 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 0% 18-JUN-2021 2,64 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 08-JUN-2021 2,64 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 2,64 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,92 % -0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,75 % -0,36 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,36 % 0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 2,68
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 1,10
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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