Fidelity Funds - Euro Cash A-ACC-EUR LU0261953490

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10,80 EUR 20/09/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261953490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 204,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,83
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni -0,25 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni -0,14 % -0,08 %
Rendimento a 10 anni 0,48 % 0,94 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,66 %
Liquidità 45,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 94,40 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,62 %
GBP - Sterlina inglese 7,95 %
USD - Dollaro americano 4,29 %
SEK - Corona svedese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS TD .12% 03/06/2013 12,30 %
DNB BANK TD .01% 03/06/2013 7,00 %
Dexia Credit GG CD 0% 13/06/2013 4,90 %
CDC CP .03% 10/07/2013 4,70 %
KFW FRN 09/07/2013CPN RATE = 3MO EURIBOR 4,50 %
Deutsche Australia CP .11% 26/07/2013 4,50 %
BNPSA CD 0% 09/08/2013 4,10 %
DEKA (UNGT) CP .1% 01/08/2013 4,10 %
STADSHYPOTEK CP .155% 06/28/2013 4,10 %
BFCM PARIS CP .075% 07/08/2013 4,10 %
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