Fidelity Funds - Euro Cash A-ACC-EUR

LU0261953490
10,41 EUR 25/11/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261953490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 167,920 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 97,53 %
Obbligazioni 2,47 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,50 %
Germania 10,04 %
Francia 9,06 %
Norvegia 5,76 %
Lussemburgo 4,94 %
Olanda 4,53 %
Finlandia 2,96 %
Svezia 1,98 %
Spagna 1,65 %
Stati Uniti 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,96 %
GBP - Sterlina inglese 8,40 %
EUR - Euro -20,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 24,67 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 24,67 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 16,45 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 15,25 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 6,00 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0% 01-OCT-2021 4,94 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP BRUSSELS CP 4,77 %
MUFG BANK LTD 04-JAN-2022 4,12 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 4,11 %
KOMMUNALBANKEN AS 01-OCT-2021 4,11 %

Performance in EUR (25/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,98 % -0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,81 % -0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,43 % -0,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,08 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,91
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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