Fidelity Funds - Euro Cash A-EUR LU0064964074

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9,18 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0064964074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 175,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/08/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,90
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,31 % -0,27 %
Rendimento a 5 anni -0,18 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni 0,33 % 0,77 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,72 %
Liquidità 32,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 94,40 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,22 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS TD .12% 03/06/2013 12,30 %
DNB BANK TD .01% 03/06/2013 7,00 %
Dexia Credit GG CD 0% 13/06/2013 4,90 %
CDC CP .03% 10/07/2013 4,70 %
Deutsche Australia CP .11% 26/07/2013 4,50 %
KFW FRN 09/07/2013CPN RATE = 3MO EURIBOR 4,50 %
BFCM PARIS CP .075% 07/08/2013 4,10 %
BNPSA CD 0% 09/08/2013 4,10 %
DEKA (UNGT) CP .1% 01/08/2013 4,10 %
STADSHYPOTEK CP .155% 06/28/2013 4,10 %
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