Fidelity Funds - Euro Cash A-EUR

LU0064964074
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9,15 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0064964074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 217,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/08/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -0,25 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni 0,08 % 0,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Liquidità 55,26 %
Obbligazioni 41,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 13,58 %
EUR - Euro 13,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
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