Fidelity Funds - Euro Cash A-EUR-DIS

LU0064964074
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9,13 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064964074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 224,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/08/2015

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,08 %
Liquidità 38,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,63 %
Francia 13,41 %
Stati Uniti 7,41 %
Belgio 4,05 %
Austria 4,04 %
Olanda 4,04 %
Svezia 3,91 %
Germania 2,63 %
Giappone 2,09 %
Australia 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,50 %
EUR - Euro 15,91 %
GBP - Sterlina inglese 7,41 %
AUD - Dollaro australiano 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 16,17 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 14,06 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 13,48 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 6,07 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) CD 4,05 %
KBC BANK 0.00% 01/04/19 SR: 4,05 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP BRUSSELS CD 4,05 %
CITIBANK LONDON 0.00% 01/04/19 SR: 4,05 %
ACOSS 0.00% 11/02/18 SR: 4,04 %
OEKB 0.00% 11/26/18 SR: 4,04 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,48 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni -0,29 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni -0,08 % 0,26 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,05
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
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