Fidelity Funds - Euro Cash A-EUR-DIS

LU0064964074
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9,15 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0064964074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 220,300 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/08/2015

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 78,72 %
Obbligazioni 21,28 %
Paesi Pesi
Francia 5,63 %
Singapore 4,57 %
Svezia 4,49 %
Stati Uniti 4,32 %
Germania 2,28 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 21,28 %
USD - Dollaro americano 11,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 22,81 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 16,11 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 11,87 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 11,41 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD LONDON CD 4,64 %
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP CD 4,57 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG CP 4,57 %
DEKABANK DEUTSCHE GIRO (UNGTD) CP 4,57 %
SUMITOMO MITSU 0.00% 10/03/18 SR: 4,57 %
BAYERISCHE LANDESBANK CP 4,56 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,43 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -0,26 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni 0,04 % 0,43 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,99
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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