Fidelity Funds - Euro Cash A-EUR-DIS

LU0064964074
8,990 EUR 06/08/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064964074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 123,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2015

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,55 %
Liquidità 31,45 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,52 %
Francia 11,64 %
Finlandia 8,91 %
Germania 7,74 %
Svezia 6,17 %
Canada 3,42 %
Austria 3,29 %
Belgio 2,74 %
Olanda 2,74 %
Stati Uniti 2,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,13 %
USD - Dollaro americano 19,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 19,16 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 19,16 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 10,40 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 9,58 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 9,58 %
TD 0.25% 07/13/20 SR:EMTN2017-4 3,42 %
ALLIANZ 0.00% 08/05/20 SR: 3,15 %
FINLAND 0.00% 10/13/20 SR: 2,74 %
DEKABANK 0.00% 07/16/20 SR: 2,26 %
CITIBANK LONDON 0.00% 08/05/20 SR: 2,05 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,52 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,78 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,27 % 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 2,19
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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