Fidelity Funds - Euro Cash A-EUR-DIS

LU0064964074
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9,093 EUR 16/07/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento a 1 anno
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064964074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 159,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2015

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,32 %
Liquidità 15,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,14 %
Francia 11,30 %
Belgio 9,04 %
Germania 7,69 %
Svezia 4,52 %
Olanda 3,84 %
Austria 2,26 %
Finlandia 2,26 %
Stati Uniti 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 18,07 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 18,07 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 11,30 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,52 %
MITSUBISHI COFIN 0.00% 06/03/19 SR: 4,52 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 07/03/19 SR: 4,52 %
L'OREAL 0.00% 06/11/19 SR: 4,52 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 03/11/20 SR: 3,40 %
DEKABANK 0.00% 08/19/19 SR: 3,02 %
TOYOTA MOTOR FIN 0.00% 06/05/19 SR: 3,01 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,58 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni -0,38 % -0,28 %
Rendimento a 10 anni -0,15 % 0,14 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,08 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 1,47
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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