Fidelity Funds - Euro Cash A-EUR-DIS

LU0064964074
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9,14 EUR 16/11/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0064964074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 228,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/08/2015

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 64,55 %
Obbligazioni 35,45 %
Paesi Pesi
Francia 10,97 %
Austria 4,74 %
Olanda 4,74 %
Svezia 4,58 %
Stati Uniti 3,32 %
Finlandia 2,37 %
Germania 2,37 %
Belgio 2,37 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,70 %
GBP - Sterlina inglese 2,37 %
EUR - Euro -34,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSITS 23,67 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 23,67 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 23,07 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 7,53 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 6,31 %
OEKB 0.00% 11/26/18 SR: 4,74 %
EADS FINANCE BV CP 4,73 %
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP CD 4,73 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 4,73 %
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS CP 4,10 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,46 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -0,28 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni -0,03 % 0,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,00
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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