Fidelity Funds - Euro Cash E-ACC-EUR

LU0393653836
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9,933 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento a 1 anno
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 32,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,74 %
Liquidità 16,26 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,83 %
Belgio 9,65 %
Germania 9,58 %
Svezia 8,90 %
Francia 8,15 %
Olanda 4,07 %
Stati Uniti 3,02 %
Austria 2,26 %
Finlandia 2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,69 %
USD - Dollaro americano 15,83 %
GBP - Sterlina inglese 2,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 17,21 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 15,83 %
CITIBANK LONDON 0.00% 05/07/19 SR: 4,53 %
BANK OF MONTREAL 0.00% 04/04/19 SR: 4,52 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 04/03/19 SR: 4,52 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 03/11/20 SR: 3,40 %
SKAND ENSK BANK 0.00% 04/09/19 SR: 3,02 %
DEKABANK 0.00% 08/19/19 SR: 3,02 %
SMB CORP 0.00% 04/08/19 SR: 2,87 %
DZ BANK 0.00% 04/10/19 SR: 2,56 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,61 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,54 % -0,41 %
Rendimento a 5 anni -0,34 % -0,26 %
Rendimento a 10 anni -0,13 % 0,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,08 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,28
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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