Fidelity Funds - Euro Cash E-ACC-EUR LU0393653836

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10,03 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 23,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,85
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni -0,26 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni -0,15 % -0,09 %
Rendimento a 10 anni - 0,90 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 52,59 %
Obbligazioni 43,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 94,40 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 27,69 %
GBP - Sterlina inglese 8,25 %
USD - Dollaro americano 6,93 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS TD .12% 03/06/2013 12,30 %
DNB BANK TD .01% 03/06/2013 7,00 %
Dexia Credit GG CD 0% 13/06/2013 4,90 %
CDC CP .03% 10/07/2013 4,70 %
KFW FRN 09/07/2013CPN RATE = 3MO EURIBOR 4,50 %
Deutsche Australia CP .11% 26/07/2013 4,50 %
BNPSA CD 0% 09/08/2013 4,10 %
DEKA (UNGT) CP .1% 01/08/2013 4,10 %
STADSHYPOTEK CP .155% 06/28/2013 4,10 %
BFCM PARIS CP .075% 07/08/2013 4,10 %
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