Fidelity Funds - Euro Cash E-ACC-EUR

LU0393653836
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
9,97 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 19,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 64,55 %
Obbligazioni 35,45 %
Paesi Pesi
Francia 10,97 %
Austria 4,74 %
Olanda 4,74 %
Svezia 4,58 %
Stati Uniti 3,32 %
Belgio 2,37 %
Finlandia 2,37 %
Germania 2,37 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,70 %
GBP - Sterlina inglese 2,37 %
EUR - Euro -34,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 23,67 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSITS 23,67 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 23,07 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 7,53 %
Credit Agricole SA Time/Term Deposit 6,31 %
OEKB 0.00% 11/26/18 SR: 4,74 %
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP CD 4,73 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 4,73 %
EADS FINANCE BV CP 4,73 %
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS CP 4,10 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,46 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -0,28 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni - 0,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,01
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-euro-cash-eacceur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia