Fidelity Funds - Euro Cash E-ACC-EUR

LU0393653836
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9,948 EUR 19/03/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 31,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,08 %
Liquidità 24,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,21 %
Francia 11,57 %
Stati Uniti 10,04 %
Belgio 5,68 %
Giappone 4,48 %
Australia 4,42 %
Germania 4,36 %
Norvegia 3,79 %
Finlandia 3,79 %
Svezia 3,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,67 %
EUR - Euro 14,89 %
AUD - Dollaro australiano 8,27 %
GBP - Sterlina inglese 5,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 42,91 %
LINDE FINANCE BV CP 4,42 %
BNP 0.00% 03/12/19 SR: 3,79 %
CITIBANK LONDON 0.00% 01/04/19 SR: 3,79 %
DNB BNK 0.00% 03/27/19 SR: 3,79 %
SMT LONDON BRH 0.00% 01/04/19 SR: 3,79 %
BAYERISCHE LB NY 0.00% 01/04/19 SR: 3,79 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 01/04/19 SR: 3,79 %
KBC BANK 0.00% 01/04/19 SR: 3,79 %
NTNWDE BULDG SOC 0.00% 03/05/19 SR: 3,79 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,50 % -0,41 %
Rendimento a 5 anni -0,31 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni -0,11 % 0,20 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,13
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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