Fidelity Funds - Euro Cash E-ACC-EUR LU0393653836

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,02 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 18,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,90
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,29 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni -0,17 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni - 0,82 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,36 %
Liquidità 36,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 94,40 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,69 %
USD - Dollaro americano 16,97 %
GBP - Sterlina inglese 10,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIXIS TD .12% 03/06/2013 12,30 %
DNB BANK TD .01% 03/06/2013 7,00 %
Dexia Credit GG CD 0% 13/06/2013 4,90 %
CDC CP .03% 10/07/2013 4,70 %
KFW FRN 09/07/2013CPN RATE = 3MO EURIBOR 4,50 %
Deutsche Australia CP .11% 26/07/2013 4,50 %
BNPSA CD 0% 09/08/2013 4,10 %
DEKA (UNGT) CP .1% 01/08/2013 4,10 %
STADSHYPOTEK CP .155% 06/28/2013 4,10 %
BFCM PARIS CP .075% 07/08/2013 4,10 %
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-euro-cash-eacceur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia