Fidelity Funds - Euro Cash E-ACC-EUR

LU0393653836
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
9,98 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 17,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 78,72 %
Obbligazioni 21,28 %
Paesi Pesi
Francia 5,63 %
Singapore 4,57 %
Svezia 4,49 %
Stati Uniti 4,32 %
Germania 2,28 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 21,28 %
USD - Dollaro americano 11,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 22,81 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 16,11 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 11,87 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 11,41 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD LONDON CD 4,64 %
DEKABANK DEUTSCHE GIRO (UNGTD) CP 4,57 %
SUMITOMO MITSU 0.00% 10/03/18 SR: 4,57 %
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP CD 4,57 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG CP 4,57 %
BAYERISCHE LANDESBANK CP 4,56 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,43 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -0,26 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni - 0,43 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,99
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-euro-cash-eacceur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia