Fidelity Funds - Euro Cash E-ACC-EUR

LU0393653836
9,852 EUR 26/02/2020
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento a 1 anno
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 26,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,44 %
Liquidità 12,56 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,39 %
Francia 16,25 %
Germania 13,60 %
Svezia 7,82 %
Finlandia 6,25 %
Lussemburgo 4,69 %
Stati Uniti 4,38 %
Canada 3,91 %
Olanda 3,59 %
Corea del Sud 3,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,81 %
NATIXIS 0.00% 01/31/20 SR: 5,47 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 4,86 %
ARCHER DANIELS MIDLAND CO CP 4,69 %
NESTLE FINANCE 0.00% 01/08/20 SR: 4,69 %
TD 0.11% 07/13/20 SR:EMTN2017-4 3,91 %
DZ BANK 0.00% 01/16/20 SR: 3,91 %
UBS LN BR 0.00% 01/09/20 SR: 3,75 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 03/11/20 SR: 3,52 %
CITIBANK LONDON 0.00% 03/05/20 SR: 3,13 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % -0,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,70 % -0,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,51 % -0,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -0,22 % 0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 2,21
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,79
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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