Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

LU0370787193
31,88 EUR 08/04/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0370787193
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 67,970 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,23 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 52,25 %
Beni di consumo 6,17 %
Alta tecnologia 4,83 %
Telecomunicazioni 2,94 %
Industrie e servizi vari 2,55 %
Immobili 1,45 %
Servizi alle collettività 0,78 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 8,23 %
Svizzera 5,89 %
Francia 4,13 %
Canada 1,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,74 %
HUF - Fiorino ungherese 0,56 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 8,71 %
PORTUGAL 0.47% 10/18/30 SR: 4,78 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 4,39 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 2,97 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 2,96 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 2,94 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 2,91 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 2,78 %
DANSKE BK 2.50% 06/21/29 SR:631 2,78 %
HBOS 4.50% 03/18/30 SR: 2,71 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,29 % -7,58 %
Rendimento a 3 mesi -3,71 % -4,08 %
Rendimento a 6 mesi -3,86 % -4,29 %
Rendimento a 1 anno -0,37 % 1,18 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 1,19 %
Rendimento a 5 anni 0,78 % 1,21 %
Rendimento a 10 anni 3,52 % 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,27 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,97
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,95
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