Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

LU0370787193
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
31,15 EUR 9/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,86 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0370787193
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 83,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,08 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 72,01 %
Immobili 7,79 %
Industrie e servizi vari 5,92 %
Beni di consumo 4,33 %
Servizi alle collettività 3,82 %
Telecomunicazioni 3,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,47 %
GBP - Sterlina inglese 15,23 %
HUF - Fiorino ungherese 0,46 %
USD - Dollaro americano 0,35 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 15,20 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR: 5,59 %
GOLDMAN SACHS 4.75% 10/12/21 SR: 4,87 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 4,05 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 3,97 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 3,97 %
AVIVA GB 6.13% 07/05/43 SR:8 3,66 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 3,44 %
GRAND CITY PROP 1.38% 08/03/26 SR: 3,40 %
KBC GROEP 1.88% 03/11/27 SR: 3,37 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno -1,86 % -0,81 %
Rendimento a 3 anni 1,61 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni 2,70 % 2,84 %
Rendimento a 10 anni 5,15 % 4,77 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,28 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,28
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 2,05
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-euro-corporate-bond-aacceur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia