Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

LU0370787193
34,72 EUR 24/11/2020
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
3,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0370787193
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 155,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,33 %
Liquidità 8,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 54,65 %
Servizi alle collettività 3,55 %
Beni di consumo 2,44 %
Industrie e servizi vari 1,71 %
Immobili 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,37 %
Gran Bretagna 11,33 %
Francia 4,64 %
Svizzera 3,71 %
Giappone 2,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,78 %
HUF - Fiorino ungherese 0,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,23 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,78 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 3,91 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 3,20 %
BAT INTL FINANCE 0.00% 10/14/20 SR: 2,39 %
E.D.F. 0.00% 12/01/20 SR: 2,39 %
OTIS WORLDWIDE 0.00% 12/11/20 SR: 2,39 %
AMERICA MOV 0.00% 12/14/20 SR: 2,39 %
IBERDROLA INTL 0.00% 02/01/21 SR: 2,39 %
BNP 1.00% 06/27/24 SR:18264 2,38 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 1,76 %
Rendimento a 6 mesi 5,50 % 5,92 %
Rendimento a 1 anno 5,11 % 2,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,08 % 2,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,07 % 2,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,16 % 3,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,49 %
Volatilità del benchmark 4,28 %
Beta 0,98
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 3,38
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