Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A-ACC-EUR LU0370787193

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31,52 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,61 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0370787193
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 197,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,57 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,26
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 3,52

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,14 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % -1,01 %
Rendimento a 3 anni 2,66 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 4,21 % 3,66 %
Rendimento a 10 anni 3,09 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,40 %
Liquidità 5,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 46,87 %
Telecomunicazioni 7,69 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Industrie e servizi vari 1,99 %
Immobili 1,93 %
Paesi Pesi
Francia 11,27 %
Gran Bretagna 10,81 %
Svizzera 5,06 %
Canada 2,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,45 %
GBP - Sterlina inglese 23,26 %
USD - Dollaro americano 3,13 %
HUF - Fiorino ungherese 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 6,82 %
MORGAN STANLEY 2.375% 31-MAR-2021 2,68 %
EUR CASH 2,65 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.656% 15-JAN-2024 2,30 %
ITALY 1.500% 15-DEC-2016 2,26 %
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK BA 1,88 %
SPAIN 2.100% 30-APR-2017 1,87 %
BNP PARIBAS SA 2.375% 20-MAY-2024 1,86 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 1,76 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,75 %
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