Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

LU0370787193
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32,14 EUR 17/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,16 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0370787193
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 66,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,07 %
Immobili 10,91 %
Industrie e servizi vari 8,76 %
Servizi alle collettività 5,03 %
Telecomunicazioni 3,27 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 13,95 %
Francia 12,93 %
Giappone 2,46 %
Svizzera 2,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,45 %
USD - Dollaro americano 0,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 16,64 %
GOLDMAN SACHS 4.75% 10/12/21 SR: 4,90 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 4,76 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 4,07 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 3,84 %
AVIVA GB 6.13% 07/05/43 SR:8 3,75 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 3,69 %
KBC GROEP 1.88% 03/11/27 SR: 3,56 %
GRAND CITY PROP 1.38% 08/03/26 SR: 3,49 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR: 3,46 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi 2,82 % 2,44 %
Rendimento a 6 mesi 4,55 % 5,02 %
Rendimento a 1 anno 2,16 % 4,33 %
Rendimento a 3 anni 2,02 % 1,52 %
Rendimento a 5 anni 2,38 % 2,21 %
Rendimento a 10 anni 6,12 % 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 2,02
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