Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

LU0370787193
34,24 EUR 25/02/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
3,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0370787193
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 183,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,20 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 52,28 %
Servizi alle collettività 6,12 %
Telecomunicazioni 2,81 %
Beni di consumo 2,10 %
Industrie e servizi vari 1,53 %
Immobili 1,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,97 %
Francia 15,62 %
Gran Bretagna 12,59 %
Svizzera 5,22 %
Giappone 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,46 %
HUF - Fiorino ungherese 0,18 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 7,37 %
GERMANY 0.00% 10/10/25 SR:182 4,93 %
AXA BANQUE 0.00% 03/03/21 SR: 3,57 %
EXXON MOBIL 0.14% 06/26/24 SR: 3,00 %
BDEF 1.21% 06/04/26 SR: 2,54 %
EU 0.00% 07/04/35 SR:8 2,44 %
LA POSTE 0.00% 03/15/21 SR: 2,38 %
OTIS WORLDWIDE 0.00% 03/11/21 SR: 2,38 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 03/15/21 SR: 2,38 %
REPSOL INTL FIN 0.00% 01/18/21 SR: 2,38 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 2,23 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,76 % 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,04 % 2,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,04 % 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,98
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 3,61
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