Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

LU0370787193
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31,66 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,57 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0370787193
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 88,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,46 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,27
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 2,65

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno 1,57 % 0,84 %
Rendimento a 3 anni 1,04 % 0,98 %
Rendimento a 5 anni 3,21 % 2,91 %
Rendimento a 10 anni 3,67 % 4,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,47 %
Liquidità 3,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 58,47 %
Immobili 4,07 %
Industrie e servizi vari 3,28 %
Paesi Pesi
Francia 24,47 %
Gran Bretagna 23,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,76 %
USD - Dollaro americano 0,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
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