Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

LU0370787193
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30,80 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,84 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0370787193
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 77,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,28 %
Liquidità 4,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 53,45 %
Immobili 7,98 %
Industrie e servizi vari 4,51 %
Beni di consumo 3,51 %
Servizi alle collettività 2,93 %
Telecomunicazioni 2,14 %
Paesi Pesi
Francia 16,69 %
Gran Bretagna 13,32 %
Svizzera 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,61 %
GBP - Sterlina inglese 15,80 %
USD - Dollaro americano 1,51 %
HUF - Fiorino ungherese 0,48 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 15,62 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 8,22 %
GOLDMAN SACHS 4.75% 10/12/21 SR: 4,82 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 4,05 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 3,91 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 3,86 %
AVIVA GB 6.13% 07/05/43 SR:8 3,72 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 3,55 %
KBC GROEP 1.88% 03/11/27 SR: 3,47 %
GRAND CITY PROP 1.38% 08/03/26 SR: 3,45 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,00 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno -2,84 % -0,74 %
Rendimento a 3 anni 1,48 % 1,95 %
Rendimento a 5 anni 2,29 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni 5,63 % 4,44 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,36 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,30
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 1,89
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