Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

LU0370787193
34,54 EUR 16/09/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0370787193
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 155,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,75 %
Liquidità 29,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,98 %
Servizi alle collettività 5,82 %
Immobili 3,20 %
Industrie e servizi vari 2,48 %
Beni di consumo 2,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,19 %
Francia 13,50 %
Gran Bretagna 11,27 %
Svizzera 3,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,71 %
USD - Dollaro americano 1,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
HUF - Fiorino ungherese 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 7,50 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 12-APR-2052 3,87 %
LA BANQUE POSTALE SA CP 3,83 %
EUROPEAN UNION .45% 04-JUL-2041 3,58 %
SWEDBANK AB 12-JAN-2028 3,02 %
TOTALENERGIES SE 2.125% 2,80 %
BARCLAYS PLC 12-MAY-2032 2,79 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,54 %
LINDE FINANCE BV 29-OCT-2021 2,47 %
CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE DAC 20-SEP-2021 2,47 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,12 % 0,66 %
Rendimento a 1 anno 1,14 % 1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,31 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,03 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,11 % 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,39 %
Volatilità del benchmark 4,21 %
Beta 0,98
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 2,36
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