Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

LU0370787193
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32,85 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,55 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0370787193
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 69,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,17 %
Liquidità 3,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,84 %
Immobili 7,50 %
Beni di consumo 5,65 %
Industrie e servizi vari 4,50 %
Telecomunicazioni 2,31 %
Servizi alle collettività 2,07 %
Alta tecnologia 1,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,88 %
Germania 15,41 %
Gran Bretagna 12,86 %
Francia 12,78 %
Svizzera 4,76 %
Giappone 2,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,62 %
USD - Dollaro americano 0,31 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 16,64 %
GOLDMAN SACHS 4.75% 10/12/21 SR: 4,90 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 4,76 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 4,07 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 3,84 %
AVIVA GB 6.13% 07/05/43 SR:8 3,75 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 3,69 %
KBC GROEP 1.88% 03/11/27 SR: 3,56 %
GRAND CITY PROP 1.38% 08/03/26 SR: 3,49 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR: 3,46 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,24 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi 6,45 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 4,55 % 6,03 %
Rendimento a 3 anni 2,02 % 1,56 %
Rendimento a 5 anni 2,58 % 2,56 %
Rendimento a 10 anni 5,50 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,45 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,30
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 1,93
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