Fidelity Funds - Euro Corporate Bond A-ACC-EUR

LU0370787193
34,34 EUR 22/10/2020
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
3,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0370787193
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 140,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,38 %
Liquidità 6,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 56,43 %
Industrie e servizi vari 3,46 %
Beni di consumo 3,31 %
Servizi alle collettività 3,18 %
Alta tecnologia 1,79 %
Immobili 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,56 %
Gran Bretagna 10,37 %
Giappone 2,31 %
Francia 2,18 %
Svizzera 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,87 %
HUF - Fiorino ungherese 0,30 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,60 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,77 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 4,28 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 3,69 %
BAT NETHERLANDS 0.00% 09/14/20 SR: 2,75 %
ENEL FIN 0.00% 09/30/20 SR: 2,75 %
AMCOR UK FINANCE 0.00% 09/29/20 SR: 2,75 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 2,52 %
BNP 1.00% 06/27/24 SR:18264 2,18 %
ABN AMRO 1.25% 05/28/25 SR: 2,07 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 1,43 %
Rendimento a 6 mesi 5,60 % 5,98 %
Rendimento a 1 anno 3,83 % 1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,87 % 2,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,08 % 2,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,94 % 3,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,55 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,99
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 3,61
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