Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-ACC-EUR

LU0605514644
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11,38 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-3,97 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605514644
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 9,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 1,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 60,97 %
Immobili 7,90 %
Industrie e servizi vari 5,54 %
Servizi alle collettività 4,87 %
Telecomunicazioni 3,81 %
Beni di consumo 3,52 %
Paesi Pesi
Francia 20,77 %
Gran Bretagna 14,80 %
Svizzera 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,23 %
GBP - Sterlina inglese 15,14 %
HUF - Fiorino ungherese 0,47 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 15,14 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR: 5,64 %
GOLDMAN SACHS 4.75% 10/12/21 SR: 4,89 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 4,05 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 3,99 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 3,80 %
AVIVA GB 6.13% 07/05/43 SR:8 3,66 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 3,50 %
KBC GROEP 1.88% 03/11/27 SR: 3,38 %
GRAND CITY PROP 1.38% 08/03/26 SR: 3,38 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi -2,23 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -2,07 % -0,13 %
Rendimento a 1 anno -3,97 % -1,50 %
Rendimento a 3 anni 0,65 % 1,76 %
Rendimento a 5 anni 1,97 % 2,75 %
Rendimento a 10 anni - 4,64 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,40 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,30
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 1,43
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