Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-ACC-EUR

LU0605514644
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11,64 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0605514644
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 11,320 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,32 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,29
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 2,13

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 1,41 % 2,04 %
Rendimento a 5 anni 2,72 % 3,22 %
Rendimento a 10 anni - 4,83 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 69,90 %
Telecomunicazioni 9,65 %
Immobili 7,52 %
Industrie e servizi vari 5,71 %
Servizi alle collettività 3,77 %
Beni di consumo 1,03 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,64 %
Francia 17,61 %
Svizzera 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,04 %
GBP - Sterlina inglese 15,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,45 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
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