Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-ACC-EUR

LU0605514644
12,36 EUR 26/02/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
6,19 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605514644
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 11,970 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,31 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 52,71 %
Beni di consumo 6,50 %
Alta tecnologia 5,60 %
Industrie e servizi vari 2,69 %
Immobili 1,49 %
Servizi alle collettività 0,83 %
Paesi Pesi
Svizzera 6,24 %
Gran Bretagna 6,08 %
Francia 4,31 %
Canada 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,44 %
HUF - Fiorino ungherese 0,60 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 12,85 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 7,95 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,28 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 3,14 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,06 %
DANSKE BK 2.50% 06/21/29 SR:631 2,88 %
GOLDMAN SACHS 4.75% 10/12/21 SR: 2,86 %
HBOS 4.50% 03/18/30 SR: 2,85 %
BDEF 0.63% 06/04/23 SR: 2,64 %
VOLKSWAGEN BK 1.88% 01/31/24 SR:B03/19 2,62 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 2,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % 2,32 %
Rendimento a 1 anno 6,19 % 9,89 %
Rendimento a 3 anni 2,10 % 3,48 %
Rendimento a 5 anni 1,43 % 2,73 %
Rendimento a 10 anni - 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,50 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,28
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 1,51
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