Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-ACC-EUR

LU0605514644
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11,67 EUR 14/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0605514644
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 11,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,50 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,29
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 1,83

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi -1,44 % -1,09 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % 0,22 %
Rendimento a 3 anni 1,65 % 2,06 %
Rendimento a 5 anni 2,65 % 2,90 %
Rendimento a 10 anni - 5,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,47 %
Liquidità 3,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 73,50 %
Telecomunicazioni 9,16 %
Immobili 7,35 %
Industrie e servizi vari 5,41 %
Servizi alle collettività 1,31 %
Beni di consumo 0,40 %
Paesi Pesi
Francia 17,26 %
Svizzera 0,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,76 %
USD - Dollaro americano 0,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
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