Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-ACC-EUR

LU0605514644
12,59 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0605514644
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 40,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,88 %
Liquidità 40,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 48,36 %
Servizi alle collettività 2,41 %
Industrie e servizi vari 2,40 %
Beni di consumo 2,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,46 %
Francia 9,02 %
Gran Bretagna 7,74 %
Svizzera 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,45 %
GBP - Sterlina inglese 2,39 %
HUF - Fiorino ungherese 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano -1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 9,37 %
EUROPEAN UNION .2% 04-JUN-2036 5,68 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 5,03 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 29-JUN-2021 2,99 %
TELEFONICA EUROPE BV CP 2,99 %
SWEDBANK AB 12-JAN-2028 2,88 %
EUR CASH 2,62 %
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-JUN-2 2,57 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,45 %
Total SE 2,40 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -1,56 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno 1,61 % 3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,50 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,02 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,47 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 0,98
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 2,32
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