Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR LU0840139355

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10,93 EUR 22/09/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 15,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,74 % 1,35 %
Rendimento a 1 anno -0,23 % -1,00 %
Rendimento a 3 anni 1,93 % 2,24 %
Rendimento a 5 anni - 3,63 %
Rendimento a 10 anni - 5,08 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,10 %
Liquidità 1,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 46,25 %
Telecomunicazioni 7,88 %
Industrie e servizi vari 2,63 %
Immobili 2,43 %
Servizi alle collettività 2,12 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 13,56 %
Francia 9,70 %
Svizzera 5,05 %
Canada 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,90 %
GBP - Sterlina inglese 19,07 %
USD - Dollaro americano 3,17 %
HUF - Fiorino ungherese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 6,82 %
MORGAN STANLEY 2.375% 31-MAR-2021 2,68 %
EUR CASH 2,65 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.656% 15-JAN-2024 2,30 %
ITALY 1.500% 15-DEC-2016 2,26 %
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK BA 1,88 %
SPAIN 2.100% 30-APR-2017 1,87 %
BNP PARIBAS SA 2.375% 20-MAY-2024 1,86 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 1,76 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,75 %
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