Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR

LU0840139355
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10,73 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 14,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Liquidità 2,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 68,46 %
Immobili 8,58 %
Telecomunicazioni 6,39 %
Industrie e servizi vari 5,71 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Beni di consumo 1,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,68 %
Francia 17,74 %
Svizzera 0,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,11 %
GBP - Sterlina inglese 14,86 %
HUF - Fiorino ungherese 0,46 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 14,86 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR: 5,51 %
GOLDMAN SACHS 4.75% 10/12/21 SR: 4,79 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 4,02 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR: 3,98 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 3,94 %
AVIVA GB 6.13% 07/05/43 SR:8 3,64 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 3,63 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 3,47 %
GRAND CITY PROP 1.38% 08/03/26 SR: 3,39 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -0,73 % 0,31 %
Rendimento a 3 anni 1,73 % 2,14 %
Rendimento a 5 anni 2,75 % 3,16 %
Rendimento a 10 anni - 4,86 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,31 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,29
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 2,09
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