Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR

LU0840139355
11,48 EUR 12/08/2020
Obbligazioni - Euro societari Politica d'investimento
2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 16,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,56 %
Liquidità 6,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 54,61 %
Industrie e servizi vari 5,59 %
Alta tecnologia 3,79 %
Beni di consumo 3,38 %
Servizi alle collettività 1,91 %
Immobili 0,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,22 %
Gran Bretagna 8,69 %
Francia 3,01 %
Svizzera 2,17 %
Giappone 2,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,38 %
USD - Dollaro americano 1,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 5,09 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 4,30 %
MONDI FIN EUROPE 2.38% 04/01/28 SR:5 2,32 %
BANCO SANTANDE 1.38% 01/05/26 SR:95 2,18 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 2,18 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 2,17 %
SFM 0.25% 06/05/24 SR: 2,15 %
SYNGENTA FINANCE 0.00% 07/24/20 SR: 2,14 %
ENDESA SA CP 2,14 %
MAGNA INT INVTS 0.00% 07/17/20 SR: 2,14 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi 1,80 % -0,60 %
Rendimento a 1 anno 2,27 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,24 % 1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,38 % 2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,65 %
Volatilità del benchmark 4,34 %
Beta 1,00
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 2,63
Powered by Lipper