Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR

LU0840139355
10,50 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-2,33 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 13,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,56 %
Liquidità 1,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 52,71 %
Beni di consumo 6,50 %
Alta tecnologia 5,60 %
Industrie e servizi vari 2,69 %
Immobili 1,49 %
Servizi alle collettività 0,83 %
Paesi Pesi
Svizzera 6,24 %
Gran Bretagna 6,08 %
Francia 4,31 %
Canada 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,81 %
HUF - Fiorino ungherese 0,59 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 13,51 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 3,60 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,22 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 3,09 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,03 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 3,01 %
DANSKE BK 2.50% 06/21/29 SR:631 2,87 %
HBOS 4.50% 03/18/30 SR: 2,82 %
GOLDMAN SACHS 4.75% 10/12/21 SR: 2,81 %
BDEF 0.63% 06/04/23 SR: 2,62 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,91 % -9,80 %
Rendimento a 3 mesi -6,08 % -7,56 %
Rendimento a 6 mesi -6,16 % -7,28 %
Rendimento a 1 anno -2,33 % -2,50 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,09 % 0,09 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,03 % 0,63 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,48 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,27
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,29
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