Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR LU0840139355

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10,99 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,68 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 15,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,53 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,25
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 2,47

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % 1,11 %
Rendimento a 1 anno 2,68 % 2,07 %
Rendimento a 3 anni 1,51 % 1,56 %
Rendimento a 5 anni 3,16 % 3,36 %
Rendimento a 10 anni - 4,93 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 3,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,01 %
Telecomunicazioni 9,48 %
Industrie e servizi vari 7,02 %
Immobili 3,68 %
Beni di consumo 1,13 %
Paesi Pesi
Francia 17,86 %
Gran Bretagna 16,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,65 %
GBP - Sterlina inglese 11,26 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
HUF - Fiorino ungherese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 6,82 %
MORGAN STANLEY 2.375% 31-MAR-2021 2,68 %
EUR CASH 2,65 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.656% 15-JAN-2024 2,30 %
ITALY 1.500% 15-DEC-2016 2,26 %
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK BA 1,88 %
SPAIN 2.100% 30-APR-2017 1,87 %
BNP PARIBAS SA 2.375% 20-MAY-2024 1,86 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 1,76 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,75 %
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