Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR

LU0840139355
11,51 EUR 29/11/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 16,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,37 %
Liquidità 28,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,62 %
Servizi alle collettività 26,22 %
Industrie e servizi vari 2,59 %
Beni di consumo 2,32 %
Immobili 1,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 12,19 %
Francia 9,93 %
Svizzera 4,03 %
Gran Bretagna 2,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,78 %
USD - Dollaro americano 0,45 %
HUF - Fiorino ungherese 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRELAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2050 4,04 %
LA BANQUE POSTALE 0% 01-OCT-2021 3,81 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 12-APR-2052 3,80 %
EUR CASH 3,69 %
EUROPEAN UNION .45% 04-JUL-2041 3,54 %
ENECO BEHEER NV 0% 16-SEP-2021 3,08 %
SWEDBANK AB 12-JAN-2028 3,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 2,92 %
TOTALENERGIES SE 2.125% 2,77 %
BARCLAYS PLC 12-MAY-2032 2,75 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -1,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % -0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,50 % 2,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,92 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,41 %
Volatilità del benchmark 4,22 %
Beta 0,98
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,84