Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR

LU0840139355
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10,77 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 14,210 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,31 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,29
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 2,15

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -0,08 % 1,22 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 2,67 % 3,08 %
Rendimento a 10 anni - 5,06 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,06 %
Liquidità 6,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 63,84 %
Telecomunicazioni 10,20 %
Immobili 7,29 %
Industrie e servizi vari 5,39 %
Servizi alle collettività 3,61 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,02 %
Francia 17,12 %
Svizzera 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,89 %
GBP - Sterlina inglese 14,85 %
USD - Dollaro americano 0,69 %
HUF - Fiorino ungherese 0,45 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
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