Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR

LU0840139355
11,49 EUR 18/06/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 19,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,88 %
Liquidità 40,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 48,36 %
Servizi alle collettività 2,41 %
Industrie e servizi vari 2,40 %
Beni di consumo 2,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,46 %
Francia 9,02 %
Gran Bretagna 7,74 %
Svizzera 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,45 %
GBP - Sterlina inglese 2,39 %
HUF - Fiorino ungherese 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
USD - Dollaro americano -1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 9,37 %
EUROPEAN UNION .2% 04-JUN-2036 5,68 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 5,03 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 29-JUN-2021 2,99 %
TELEFONICA EUROPE BV CP 2,99 %
SWEDBANK AB 12-JAN-2028 2,88 %
EUR CASH 2,62 %
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-JUN-2 2,57 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,45 %
Total SE 2,40 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno 1,68 % 3,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,55 % 2,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,03 % 2,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,45 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 0,98
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 2,32
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