Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR

LU0840139355
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,95 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,25 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 15,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,48 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,28
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 2,32

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 1,25 % 0,96 %
Rendimento a 3 anni 0,73 % 1,07 %
Rendimento a 5 anni 2,85 % 2,95 %
Rendimento a 10 anni - 5,00 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,47 %
Liquidità 3,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 58,47 %
Immobili 4,07 %
Industrie e servizi vari 3,28 %
Paesi Pesi
Francia 24,47 %
Gran Bretagna 23,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,76 %
USD - Dollaro americano 0,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-euro-corporate-bond-emdisteur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia