Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR

LU0840139355
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10,58 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,54 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 13,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,08 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 72,01 %
Immobili 7,79 %
Industrie e servizi vari 5,92 %
Beni di consumo 4,33 %
Servizi alle collettività 3,82 %
Telecomunicazioni 3,81 %
Paesi Pesi
Francia 21,95 %
Gran Bretagna 20,47 %
Svizzera 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,47 %
GBP - Sterlina inglese 15,23 %
HUF - Fiorino ungherese 0,46 %
USD - Dollaro americano 0,35 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 15,20 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR: 5,59 %
GOLDMAN SACHS 4.75% 10/12/21 SR: 4,87 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 4,05 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 3,97 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 3,97 %
AVIVA GB 6.13% 07/05/43 SR:8 3,66 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 3,44 %
GRAND CITY PROP 1.38% 08/03/26 SR: 3,40 %
KBC GROEP 1.88% 03/11/27 SR: 3,37 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -1,13 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -2,03 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -2,54 % -0,78 %
Rendimento a 3 anni 1,01 % 1,89 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,28
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 1,72
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