Fidelity Funds - Euro Corporate Bond E-MDIST-EUR

LU0840139355
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,78 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,51 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 12,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,37 %
Immobili 10,72 %
Industrie e servizi vari 6,86 %
Servizi alle collettività 3,83 %
Beni di consumo 3,17 %
Telecomunicazioni 2,39 %
Paesi Pesi
Francia 19,65 %
Gran Bretagna 15,54 %
Svizzera 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,45 %
USD - Dollaro americano 0,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 16,64 %
GOLDMAN SACHS 4.75% 10/12/21 SR: 4,90 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 4,76 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 4,07 %
NTNWDE BULDG SOC 2.00% 07/25/29 SR:508 3,84 %
AVIVA GB 6.13% 07/05/43 SR:8 3,75 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 3,69 %
KBC GROEP 1.88% 03/11/27 SR: 3,56 %
GRAND CITY PROP 1.38% 08/03/26 SR: 3,49 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR: 3,46 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,33 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % 1,97 %
Rendimento a 1 anno 0,51 % 2,13 %
Rendimento a 3 anni 1,45 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 2,22 % 2,77 %
Rendimento a 10 anni - 5,53 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,37 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,32
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 1,51
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-euro-corporate-bond-emdisteur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia