Fidelity Funds - Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

LU0267388220
26,36 EUR 28/09/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267388220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 1750,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,90 %
Liquidità 6,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 11,64 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 7,80 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 7,48 %
CASH AND OTHER ASSETS 6,90 %
NETHERLANDS 0.00% 01/28/21 SR: 5,69 %
NETHERLANDS 0.00% 09/29/20 SR: 5,62 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,89 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 2,39 %
VOLKSWAGEN BK 0.75% 06/15/23 SR:B02/17 2,18 %
BAYER 0.38% 07/06/24 SR: 2,17 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,04 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno 1,27 % -0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,72 % 0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,97 % 0,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,54 % 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,80 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 1,33
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 0,91
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