Fidelity Funds - Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

LU0267388220
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25,70 EUR 25/03/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267388220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 841,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 2,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,26 %
USD - Dollaro americano 3,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 9,28 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 8,02 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 5,43 %
BANK OF IRELAND 4.25% 06/11/24 SR:712 3,71 %
AIB GROU 1.50% 03/29/23 SR: 3,51 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 3,44 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR: 3,20 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 3,11 %
KBC GROEP 1.88% 03/11/27 SR: 3,06 %
GOLDMAN SACHS 4.75% 10/12/21 SR: 3,03 %

Performance in EUR (25/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,13 % 0,39 %
Rendimento a 1 anno -0,21 % 0,05 %
Rendimento a 3 anni 0,28 % 0,06 %
Rendimento a 5 anni 0,85 % 0,43 %
Rendimento a 10 anni 2,58 % 1,70 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,57 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,36
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 0,60
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