Fidelity Funds - Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

LU0267388220
26,08 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267388220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 2488,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,14 %
Liquidità 6,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,26 %
CAD - Dollaro canadese 3,74 %
USD - Dollaro americano 0,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,52 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 16,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 15,91 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ EUR ACC A 6,40 %
KFW 0% 15-JUN-2026 6,15 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,44 %
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-NOV-2023 3,75 %
CAD CASH 3,74 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,60 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 22-DEC-2026 2,87 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -0,54 %
Rendimento a 1 anno -1,28 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,86 % -0,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % -0,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,20 % 0,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,64 %
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta 1,43
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 0,52