Fidelity Funds - Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

LU0267388220
25,61 EUR 31/03/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267388220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1451,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,72 %
Liquidità 3,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,57 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi -1,60 % -1,25 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % -0,79 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,13 % -0,23 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,10 % -0,03 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,42 % 1,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,70 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,50
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 0,47
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