Fidelity Funds - Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

LU0267388220
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25,39 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,67 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267388220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 861,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,97 %
Liquidità 7,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,01 %
USD - Dollaro americano 0,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,40 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 4,18 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 3,51 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 3,31 %
BANK OF IRELAND 4.25% 06/11/24 SR:712 3,30 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR: 3,15 %
GOLDMAN SACHS 4.75% 10/12/21 SR: 3,15 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 3,06 %
AIB GROU 1.50% 03/29/23 SR: 3,05 %
KBC GROEP 1.88% 03/11/27 SR: 3,03 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi -1,49 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno -1,67 % -0,59 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % -0,02 %
Rendimento a 5 anni 0,74 % 0,46 %
Rendimento a 10 anni 2,13 % 1,94 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,46 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,48
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 0,58
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