Fidelity Funds - Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

LU0267388220
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25,39 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267388220
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 885,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,59 %
Liquidità 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,37 %
USD - Dollaro americano 0,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 4,90 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,85 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 4,68 %
BANK OF IRELAND 4.25% 06/11/24 SR:712 3,75 %
AIB GROU 1.50% 03/29/23 SR: 3,59 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 3,43 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR: 3,23 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 3,17 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 3,13 %
KBC GROEP 1.88% 03/11/27 SR: 3,10 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno -1,64 % -0,13 %
Rendimento a 3 anni 0,14 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 0,68 % 0,46 %
Rendimento a 10 anni 2,25 % 1,77 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,56 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,35
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 0,53
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