Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E-ACC-EUR

LU0346393613
12,12 EUR 15/09/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0346393613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 329,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,25 %
Liquidità 11,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,48 %
USD - Dollaro americano 1,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 27,61 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 7,50 %
KFW 0% 15-JUN-2026 6,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 3,83 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 30-AUG 3,83 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 2,72 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,58 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,30 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,67 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,19 % -0,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,25 % 0,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,65 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,41
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 0,40
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