Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E-ACC-EUR

LU0346393613
11,84 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0346393613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 269,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,72 %
Liquidità 3,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,57 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 12,40 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 11,54 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 7,11 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 5,63 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 5,11 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 2,68 %
CAPITAL ONE FIN 0.80% 06/12/24 SR: 2,54 %
VOLKSWAGEN BK 0.75% 06/15/23 SR:B02/17 2,29 %
SYNGENTA FINANCE 0.00% 03/17/20 SR: 2,22 %
AT&T 2.75% 05/19/23 SR: 2,15 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -1,68 % -1,37 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % -0,91 %
Rendimento a 3 anni -0,28 % -0,27 %
Rendimento a 5 anni -0,06 % -0,05 %
Rendimento a 10 anni 1,26 % 1,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,70 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,49
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,15
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