Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E-ACC-EUR LU0346393613

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
11,99 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0346393613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 242,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,36 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 1,22
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 1,19

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,65 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno -0,21 % -0,06 %
Rendimento a 3 anni 0,93 % 0,45 %
Rendimento a 5 anni 1,39 % 1,23 %
Rendimento a 10 anni - 2,64 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,51 %
Liquidità 16,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,00 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Beni di consumo 3,00 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,43 %
USD - Dollaro americano 1,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 25,32 %
CASH AND OTHER ASSETS 12,67 %
GERMANY 0.000% 15-MAR-2019 11,42 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,37 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 5,55 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 4,24 %
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 2.875% 30-JUN- 3,61 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.750% 12-OCT-2021 3,39 %
BARCLAYS PLC 1.875% 23-MAR-2021 3,08 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 2,82 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia