Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E-ACC-EUR

LU0346393613
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11,88 EUR 13/07/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0346393613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 232,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,38 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,35
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 0,67

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,67 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % -0,17 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % 0,14 %
Rendimento a 5 anni 0,94 % 0,70 %
Rendimento a 10 anni 1,96 % 2,36 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,55 %
Liquidità 5,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,35 %
USD - Dollaro americano 0,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 15-MAR-2019 13,37 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 8,99 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2018 8,25 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 4,65 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 17-OCT-2023 4,00 %
UNICREDIT SPA 6.950% 31-OCT-2022 3,22 %
BANK OF IRELAND 4.250% 11-JUN-2024 3,09 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 20-MAR-2026 2,92 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.750% 12-OCT-2021 2,58 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.250% 02-MAR-2028 2,50 %
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