Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E-ACC-EUR

LU0346393613
12,21 EUR 25/11/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0346393613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 336,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,21 %
Liquidità 9,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,13 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 10,70 %
CASH AND OTHER ASSETS 8,63 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 6,87 %
NETHERLANDS 0.00% 06/29/21 SR: 5,77 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 5,26 %
NETHERLANDS 0.00% 01/28/21 SR: 5,24 %
NETHERLANDS 0.00% 03/30/21 SR: 5,24 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,87 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,36 %
BDEF 0.63% 06/04/23 SR: 2,32 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi 1,60 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno 1,79 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,66 % 0,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,45 % 1,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,74 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,29
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 0,79
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