Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E-ACC-EUR

LU0346393613
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12,03 EUR 16/07/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
1,15 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0346393613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 236,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,36 %
Liquidità 2,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,39 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 13,21 %
IRELAND 3.40% 03/18/24 SR: 9,16 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 8,22 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 5,85 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 3,60 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,48 %
UBS GROUP FUNDIN 2.13% 03/04/24 SR: 2,67 %
AT&T 2.75% 05/19/23 SR: 2,64 %
MORGAN STANLEY 0.64% 07/26/24 SR: 2,59 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,46 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi 2,36 % 0,66 %
Rendimento a 1 anno 1,15 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni 0,24 % 0,12 %
Rendimento a 5 anni 0,69 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni 2,20 % 1,53 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,61 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,40
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 0,48
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