Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E-ACC-EUR

LU0346393613
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11,89 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0346393613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 233,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,00 %
Liquidità 7,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,36 %
USD - Dollaro americano 0,77 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 6,25 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,02 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR: 3,43 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,37 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 3,22 %
BANK OF IRELAND 4.25% 06/11/24 SR:712 3,16 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR: 3,02 %
GOLDMAN SACHS 4.75% 10/12/21 SR: 3,02 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 2,93 %
KBC GROEP 1.88% 03/11/27 SR: 2,90 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % -0,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,38 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni 0,43 % 0,08 %
Rendimento a 5 anni 0,94 % 0,60 %
Rendimento a 10 anni 2,04 % 2,23 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,44 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 1,40
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 0,59
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