Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E-ACC-EUR

LU0346393613
12,20 EUR 14/01/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,74 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0346393613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 360,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,65 %
Liquidità 4,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,81 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 10,27 %
CASH AND OTHER ASSETS 9,81 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 6,24 %
NETHERLANDS 0.00% 06/29/21 SR: 5,22 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,22 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 4,90 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 4,76 %
NETHERLANDS 0.00% 01/28/21 SR: 4,74 %
NETHERLANDS 0.00% 03/30/21 SR: 4,74 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,37 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,55 % 0,05 %
Rendimento a 1 anno 1,64 % -0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,65 % 0,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,74 % 0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,45 % 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,72 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,25
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 0,83
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