Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E-ACC-EUR

LU0346393613
12,17 EUR 12/08/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0346393613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 301,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,03 %
Liquidità 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 12,42 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 8,32 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 7,96 %
NETHERLANDS 0.00% 09/29/20 SR: 6,00 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 5,88 %
NETHERLANDS 0.00% 07/30/20 SR: 4,99 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 2,54 %
VOLKSWAGEN BK 0.75% 06/15/23 SR:B02/17 2,28 %
BDEF 0.63% 06/04/23 SR: 2,19 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 2,12 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno 0,93 % -0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,51 % -0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,66 % 0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,38 % 0,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,81 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 1,35
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 0,71
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