Fidelity Funds - Euro Short Term Bond E-ACC-EUR LU0346393613

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11,98 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,57 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0346393613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 233,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,35 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,36
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 0,84

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno 0,57 % 0,14 %
Rendimento a 3 anni 0,71 % 0,42 %
Rendimento a 5 anni 1,12 % 0,99 %
Rendimento a 10 anni - 2,53 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,78 %
Liquidità 16,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,00 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Beni di consumo 3,00 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,68 %
USD - Dollaro americano 0,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 14,37 %
GERMANY 0.000% 07-OCT-2022 13,09 %
GERMANY 0.000% 15-MAR-2019 12,30 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,42 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 6,91 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 4,41 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 3,99 %
ABN AMRO BANK NV 2.875% 30-JUN-2025 3,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.750% 12-OCT-2021 3,17 %
FRANCE 0.000% 01-NOV-2017 3,04 %
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