Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 A-EUR-DIS

LU0069450319
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10,67 EUR 20/05/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-2,60 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069450319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/1998
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 124,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Liquidità 0,35 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,40 %
Industrie e servizi vari 21,70 %
Settore finanziario 17,10 %
Servizi alle collettività 11,90 %
Alta tecnologia 10,10 %
Salute e farmacia 8,20 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Paesi Pesi
Francia 39,10 %
Germania 27,00 %
Spagna 10,10 %
Gran Bretagna 7,70 %
Olanda 7,30 %
Italia 5,00 %
Belgio 2,70 %
Finlandia 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,28 %
USD - Dollaro americano 3,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,97 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 5,40 %
SAP SE 4,60 %
Sanofi 3,70 %
Linde Plc 3,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 3,60 %
ALLIANZ SE 3,50 %
Siemens 3,20 %
UNILEVER NV 3,10 %
ASML HOLDING NV 3,00 %
Airbus SE 2,80 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi 5,12 % 4,98 %
Rendimento a 6 mesi 10,42 % 10,26 %
Rendimento a 1 anno -2,60 % -2,92 %
Rendimento a 3 anni 7,61 % 7,27 %
Rendimento a 5 anni 4,15 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni 6,29 % 6,16 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,32 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,10
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,43
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