Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 A-EUR-DIS

LU0069450319
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11,10 EUR 18/07/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
3,05 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069450319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/1998
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 124,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Obbligazioni 0,55 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,80 %
Industrie e servizi vari 22,10 %
Settore finanziario 16,70 %
Servizi alle collettività 11,60 %
Alta tecnologia 10,50 %
Salute e farmacia 7,70 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Paesi Pesi
Francia 38,90 %
Germania 27,60 %
Spagna 10,00 %
Gran Bretagna 8,20 %
Olanda 7,10 %
Italia 4,60 %
Belgio 2,60 %
Finlandia 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,71 %
USD - Dollaro americano 4,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTAL SA 5,20 %
SAP SE 5,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 3,80 %
Linde Plc 3,80 %
ALLIANZ SE 3,60 %
Sanofi 3,50 %
SIEMENS AG 3,50 %
UNILEVER NV 3,30 %
ASML HOLDING NV 3,10 %
Airbus SE 2,80 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 1,56 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 13,94 % 13,60 %
Rendimento a 1 anno 3,05 % 2,72 %
Rendimento a 3 anni 8,88 % 8,52 %
Rendimento a 5 anni 4,87 % 4,69 %
Rendimento a 10 anni 6,74 % 6,59 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,72 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,09
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,06
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