Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 A-EUR-DIS

LU0069450319
11,38 EUR 24/02/2020
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
14,96 % Rendimento a 1 anno
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069450319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/1998
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 125,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Obbligazioni 0,33 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,90 %
Industrie e servizi vari 23,00 %
Settore finanziario 17,30 %
Servizi alle collettività 11,30 %
Alta tecnologia 11,00 %
Salute e farmacia 8,60 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Paesi Pesi
Francia 38,90 %
Germania 28,10 %
Spagna 9,20 %
Olanda 8,00 %
Gran Bretagna 7,90 %
Italia 5,00 %
Belgio 2,20 %
Finlandia 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,77 %
USD - Dollaro americano 4,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 4,90 %
Total 4,50 %
ASML HOLDING NV 4,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,00 %
Linde Plc 3,90 %
Sanofi 3,80 %
ALLIANZ SE 3,40 %
Siemens 3,40 %
Airbus SE 2,90 %
UNILEVER NV 2,90 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,31 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,70 % 3,48 %
Rendimento a 6 mesi 10,06 % 14,80 %
Rendimento a 1 anno 14,96 % 20,26 %
Rendimento a 3 anni 6,48 % 8,47 %
Rendimento a 5 anni 3,51 % 5,03 %
Rendimento a 10 anni 6,20 % 7,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,26 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,09
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,49
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