Fidelity Funds - European A-ACC-EUR

LU0238202427
19,36 EUR 14/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
24,74 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238202427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 237,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,87 %
Liquidità 0,08 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,98 %
Settore finanziario 19,44 %
Industrie e servizi vari 17,29 %
Alta tecnologia 13,99 %
Salute e farmacia 6,87 %
Servizi alle collettività 4,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,83 %
Telecomunicazioni 2,51 %
Paesi Pesi
Francia 46,17 %
Germania 29,32 %
Spagna 8,09 %
Olanda 7,72 %
Gran Bretagna 2,96 %
Finlandia 2,07 %
Italia 1,86 %
Belgio 1,71 %
Svezia 0,01 %
Irlanda 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,86 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz ORD 5,09 %
LVMH ORD 4,89 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,23 %
SAP ORD 4,19 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,95 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,95 %
ASML HOLDING ORD 3,79 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,79 %
L'OREAL ORD 3,71 %
DANONE ORD 3,35 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 7,02 % 5,69 %
Rendimento a 6 mesi 14,62 % 16,61 %
Rendimento a 1 anno 24,74 % 23,37 %
Rendimento a 3 anni 9,17 % 8,90 %
Rendimento a 5 anni 5,50 % 5,39 %
Rendimento a 10 anni 9,02 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,93 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,49
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