Fidelity Funds - European A-ACC-EUR

LU0238202427
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16,48 EUR 18/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,34 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238202427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 209,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Obbligazioni 1,06 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,83 %
Salute e farmacia 16,53 %
Settore finanziario 12,76 %
Industrie e servizi vari 11,63 %
Servizi alle collettività 10,99 %
Telecomunicazioni 5,25 %
Alta tecnologia 4,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,54 %
Paesi Pesi
Svizzera 20,05 %
Gran Bretagna 18,52 %
Francia 17,79 %
Olanda 17,09 %
Germania 9,93 %
Spagna 3,33 %
Irlanda 3,28 %
Svezia 3,09 %
Norvegia 2,46 %
Lussemburgo 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,97 %
GBP - Sterlina inglese 24,50 %
CHF - Franco svizzero 17,50 %
USD - Dollaro americano 5,80 %
SEK - Corona svedese 3,04 %
NOK - Corona norvegese 2,46 %
DKK - Corona danese 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,58 %
BP ORD 3,35 %
SAP ORD 3,32 %
AIRBUS ORD 3,14 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,08 %
Roche Holding Par 3,04 %
SANOFI ORD 2,92 %
ASML HOLDING ORD 2,81 %
ILIAD ORD 2,78 %
COCA COLA HBC ORD 2,55 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,24 % 3,84 %
Rendimento a 3 mesi 14,37 % 12,08 %
Rendimento a 6 mesi 2,17 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno 5,34 % 3,54 %
Rendimento a 3 anni 6,33 % 3,25 %
Rendimento a 5 anni 5,15 % 1,87 %
Rendimento a 10 anni 10,97 % 5,91 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,02 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,02
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,94
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