Fidelity Funds - European A-ACC-EUR

LU0238202427
23,15 EUR 30/07/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
11,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238202427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 307,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,41 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,13 %
Alta tecnologia 19,28 %
Settore finanziario 15,38 %
Industrie e servizi vari 12,88 %
Salute e farmacia 6,71 %
Servizi alle collettività 6,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,23 %
Paesi Pesi
Francia 42,36 %
Germania 23,57 %
Spagna 7,48 %
Italia 5,76 %
Gran Bretagna 2,89 %
Danimarca 2,14 %
Belgio 1,84 %
Svezia 1,30 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,80 %
DKK - Corona danese 2,14 %
GBP - Sterlina inglese 1,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,74 %
SEK - Corona svedese 1,30 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,87 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,84 %
SAP SE ORD 4,23 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,03 %
L'OREAL SA ORD 3,92 %
KERING SA ORD 3,48 %
ALLIANZ SE ORD 3,46 %
ABN AMRO BANK NV 3,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,30 %
ADIDAS AG ORD 3,20 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 7,37 % 4,65 %
Rendimento a 6 mesi 18,23 % 18,52 %
Rendimento a 1 anno 34,75 % 35,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,85 % 8,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,11 % 10,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,08 % 9,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,40 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 0,89
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 13,00
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