Fidelity Funds - European A-ACC-EUR LU0238202427

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16,04 EUR 20/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
15,06 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0238202427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 246,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,00 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,98
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 9,82

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 3,68 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno 15,06 % 11,26 %
Rendimento a 3 anni 9,04 % 3,93 %
Rendimento a 5 anni 9,21 % 4,36 %
Rendimento a 10 anni 2,00 % -1,80 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,31 %
Obbligazioni 1,38 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,36 %
Salute e farmacia 17,81 %
Settore finanziario 14,27 %
Beni di consumo 13,23 %
Alta tecnologia 9,14 %
Petrolio e gas 8,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,32 %
Servizi alle collettività 3,07 %
Telecomunicazioni 1,71 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,82 %
Francia 16,91 %
Svizzera 13,27 %
Germania 12,38 %
Olanda 9,35 %
Danimarca 6,86 %
Italia 6,02 %
Irlanda 4,75 %
Spagna 3,10 %
Svezia 2,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,61 %
GBP - Sterlina inglese 26,66 %
CHF - Franco svizzero 9,74 %
DKK - Corona danese 5,91 %
SEK - Corona svedese 2,56 %
USD - Dollaro americano 2,42 %
NOK - Corona norvegese 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,62 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,07 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,82 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,68 %
BAYER AG ORD 2,57 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,45 %
BP PLC ORD 2,40 %
SANOFI SA ORD 2,38 %
ING GROEP NV ORD 2,19 %
LINDE AG ORD 2,08 %
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