Fidelity Funds - European A-ACC-EUR LU0238202427

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16,38 EUR 16/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,45 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0238202427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 217,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,07 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 9,06

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,31 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 3,41 % 2,11 %
Rendimento a 1 anno 10,45 % 7,19 %
Rendimento a 3 anni 5,59 % 1,43 %
Rendimento a 5 anni 8,82 % 4,20 %
Rendimento a 10 anni 3,68 % -0,59 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,10 %
Liquidità 1,12 %
Obbligazioni 0,79 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 19,18 %
Industrie e servizi vari 18,76 %
Settore finanziario 15,97 %
Beni di consumo 15,20 %
Petrolio e gas 8,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,76 %
Alta tecnologia 8,04 %
Servizi alle collettività 2,96 %
Telecomunicazioni 0,87 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,80 %
Francia 18,10 %
Svizzera 12,74 %
Germania 11,91 %
Olanda 9,23 %
Italia 5,92 %
Irlanda 5,67 %
Svezia 4,88 %
Danimarca 3,91 %
Spagna 3,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,28 %
GBP - Sterlina inglese 27,34 %
CHF - Franco svizzero 9,54 %
DKK - Corona danese 4,13 %
SEK - Corona svedese 3,29 %
USD - Dollaro americano 1,95 %
NOK - Corona norvegese 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,40 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,27 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,03 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 2,99 %
BP PLC ORD 2,80 %
BAYER AG ORD 2,68 %
LINDE AG ORD 2,32 %
SANOFI SA ORD 2,29 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,24 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 2,23 %
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