Fidelity Funds - European A-ACC-EUR

LU0238202427
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17,02 EUR 16/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,42 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238202427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 222,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Obbligazioni 1,23 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 16,30 %
Settore finanziario 15,55 %
Beni di consumo 15,43 %
Servizi alle collettività 14,30 %
Industrie e servizi vari 11,89 %
Alta tecnologia 10,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,30 %
Telecomunicazioni 4,97 %
Paesi Pesi
Svizzera 19,81 %
Gran Bretagna 18,38 %
Francia 17,30 %
Olanda 15,91 %
Germania 10,56 %
Svezia 3,78 %
Spagna 3,61 %
Irlanda 3,14 %
Norvegia 2,44 %
Lussemburgo 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,76 %
GBP - Sterlina inglese 23,71 %
CHF - Franco svizzero 17,62 %
USD - Dollaro americano 4,48 %
SEK - Corona svedese 3,64 %
NOK - Corona norvegese 2,44 %
DKK - Corona danese 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,85 %
BP ORD 3,57 %
SAP ORD 3,44 %
Roche Holding Par 3,11 %
AIRBUS ORD 3,08 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,93 %
SANOFI ORD 2,88 %
LONZA GROUP ORD 2,72 %
ASML HOLDING ORD 2,61 %
AXA ORD 2,59 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 7,93 % 4,74 %
Rendimento a 6 mesi 13,39 % 7,96 %
Rendimento a 1 anno 4,42 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni 7,71 % 3,95 %
Rendimento a 5 anni 5,26 % 0,77 %
Rendimento a 10 anni 9,39 % 4,35 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,16 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,03
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,21
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