Fidelity Funds - European A-ACC-EUR

LU0238202427
17,43 EUR 01/07/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0238202427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 221,550 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,68 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,41 %
Settore finanziario 17,35 %
Alta tecnologia 14,73 %
Industrie e servizi vari 12,22 %
Salute e farmacia 8,81 %
Servizi alle collettività 6,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,45 %
Telecomunicazioni 3,43 %
Paesi Pesi
Francia 47,77 %
Germania 28,56 %
Olanda 9,20 %
Spagna 8,62 %
Gran Bretagna 2,60 %
Italia 1,79 %
Belgio 1,35 %
Norvegia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,57 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,88 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH ORD 4,94 %
L'OREAL ORD 4,74 %
SAP ORD 4,72 %
ASML HOLDING ORD 4,62 %
Allianz ORD 4,54 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,10 %
DANONE ORD 3,98 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,76 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,23 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,17 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 3,12 %
Rendimento a 3 mesi 20,54 % 22,10 %
Rendimento a 6 mesi -7,53 % -10,76 %
Rendimento a 1 anno -0,85 % -2,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,89 % 1,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 3,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,71 % 8,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 16,07 %
Beta 0,87
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,11
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