Fidelity Funds - European A-ACC-EUR

LU0238202427
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16,13 EUR 18/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,61 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0238202427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 214,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Obbligazioni 0,91 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,90 %
Salute e farmacia 19,78 %
Servizi alle collettività 13,14 %
Settore finanziario 12,91 %
Beni di consumo 10,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,14 %
Telecomunicazioni 2,45 %
Alta tecnologia 1,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,46 %
Francia 18,74 %
Svizzera 16,65 %
Germania 12,51 %
Olanda 9,41 %
Irlanda 7,39 %
Spagna 4,32 %
Danimarca 3,02 %
Italia 2,69 %
Norvegia 1,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,62 %
GBP - Sterlina inglese 30,99 %
CHF - Franco svizzero 14,81 %
DKK - Corona danese 3,02 %
NOK - Corona norvegese 2,00 %
SEK - Corona svedese 1,66 %
USD - Dollaro americano 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,73 %
BP ORD 3,24 %
SAP ORD 3,18 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,94 %
Roche Holding Par 2,92 %
Linde Ord 2,81 %
British American Tobacco ORD 2,57 %
ILIAD ORD 2,45 %
NOVO NORDISK B ORD 2,40 %
ESSILOR INTERNATIONAL ORD 2,38 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 3,13 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno 2,61 % -3,27 %
Rendimento a 3 anni 3,52 % -0,16 %
Rendimento a 5 anni 5,84 % 1,48 %
Rendimento a 10 anni 6,23 % 1,59 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,11 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,99
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 6,88
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