Fidelity Funds - European A-ACC-EUR

LU0238202427
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14,89 EUR 19/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,79 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0238202427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 203,210 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 1,78 %
Obbligazioni 0,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,32 %
Salute e farmacia 17,07 %
Settore finanziario 14,42 %
Servizi alle collettività 12,58 %
Beni di consumo 9,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,50 %
Alta tecnologia 2,52 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,26 %
Svizzera 18,03 %
Francia 17,22 %
Germania 13,47 %
Olanda 11,39 %
Irlanda 7,64 %
Danimarca 3,09 %
Italia 2,37 %
Spagna 2,10 %
Svezia 1,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,44 %
GBP - Sterlina inglese 30,41 %
CHF - Franco svizzero 15,46 %
DKK - Corona danese 3,09 %
SEK - Corona svedese 1,90 %
USD - Dollaro americano 1,82 %
NOK - Corona norvegese 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,08 %
SAP ORD 3,50 %
BP ORD 3,45 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,07 %
Linde Ord 2,83 %
Roche Holding Par 2,48 %
Shire ORD 2,48 %
PERNOD RICARD ORD 2,46 %
Novo Nordisk ORD 2,25 %
AIRBUS ORD 2,19 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -8,43 % -5,28 %
Rendimento a 6 mesi -9,10 % -8,20 %
Rendimento a 1 anno -5,79 % -7,57 %
Rendimento a 3 anni -1,03 % -3,88 %
Rendimento a 5 anni 3,61 % 0,08 %
Rendimento a 10 anni 8,65 % 3,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,26 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,00
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,46
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