Fidelity Funds - European A-ACC-EUR

LU0238202427
17,36 EUR 03/08/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238202427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 217,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,68 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,24 %
Settore finanziario 17,41 %
Alta tecnologia 15,67 %
Industrie e servizi vari 13,97 %
Salute e farmacia 8,03 %
Servizi alle collettività 6,13 %
Telecomunicazioni 3,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,12 %
Paesi Pesi
Francia 46,35 %
Germania 29,61 %
Olanda 9,79 %
Spagna 8,30 %
Gran Bretagna 2,47 %
Italia 1,88 %
Belgio 1,29 %
Norvegia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,57 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,88 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 4,98 %
LVMH ORD 4,97 %
ASML HOLDING ORD 4,72 %
Allianz ORD 4,49 %
L'OREAL ORD 4,32 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,05 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,01 %
ADIDAS N ORD 3,71 %
KERING ORD 3,28 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,13 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 10,57 % 9,27 %
Rendimento a 6 mesi -6,72 % -10,26 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % -1,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,78 % 0,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,37 % 2,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,79 % 6,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,13 %
Volatilità del benchmark 15,97 %
Beta 0,87
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,75
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