Fidelity Funds - European A-ACC-EUR

LU0238202427
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15,14 EUR 18/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,68 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238202427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 187,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Obbligazioni 1,06 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,84 %
Salute e farmacia 16,53 %
Settore finanziario 12,76 %
Servizi alle collettività 10,99 %
Beni di consumo 7,62 %
Telecomunicazioni 5,25 %
Alta tecnologia 4,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,54 %
Paesi Pesi
Svizzera 20,05 %
Gran Bretagna 18,52 %
Francia 17,79 %
Olanda 17,09 %
Germania 9,93 %
Spagna 3,33 %
Irlanda 3,28 %
Svezia 3,09 %
Norvegia 2,46 %
Lussemburgo 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,97 %
GBP - Sterlina inglese 24,50 %
CHF - Franco svizzero 17,50 %
USD - Dollaro americano 5,80 %
SEK - Corona svedese 3,04 %
NOK - Corona norvegese 2,46 %
DKK - Corona danese 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,58 %
BP ORD 3,35 %
SAP ORD 3,32 %
AIRBUS ORD 3,14 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,08 %
Roche Holding Par 3,04 %
SANOFI ORD 2,92 %
ASML HOLDING ORD 2,81 %
ILIAD ORD 2,78 %
COCA COLA HBC ORD 2,55 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,07 % 3,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -7,74 % -6,97 %
Rendimento a 1 anno -7,68 % -10,95 %
Rendimento a 3 anni 4,80 % 1,04 %
Rendimento a 5 anni 3,04 % -0,64 %
Rendimento a 10 anni 8,81 % 3,70 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,64 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,23
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