Fidelity Funds - European Div A-ACC-EUR

LU0353647737
16,19 EUR 23/09/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 22,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,26 %
Liquidità -0,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,50 %
Industrie e servizi vari 24,40 %
Beni di consumo 14,90 %
Servizi alle collettività 13,80 %
Salute e farmacia 9,00 %
Immobili 3,70 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,60 %
Germania 15,60 %
Francia 13,70 %
Spagna 9,00 %
Olanda 7,40 %
Svezia 6,80 %
Danimarca 5,30 %
Finlandia 5,30 %
Svizzera 4,20 %
Norvegia 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,89 %
EUR - Euro 30,25 %
GBP - Sterlina inglese 16,65 %
DKK - Corona danese 5,27 %
AUD - Dollaro australiano 4,76 %
SEK - Corona svedese 4,55 %
CHF - Franco svizzero 2,78 %
NOK - Corona norvegese 2,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 4,10 %
Sanofi 4,00 %
Vonovia Se 3,70 %
Ferrovial 3,30 %
Epiroc AB 3,10 %
Hannover Rueck Sa 2,90 %
Relx Plc 2,90 %
Novo-Nordisk As 2,90 %
Total SE 2,90 %
St James's Place Plc 2,80 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,47 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % -1,62 %
Rendimento a 6 mesi 29,52 % 29,42 %
Rendimento a 1 anno -7,57 % -5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,00 % 1,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 4,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,73 %
Volatilità del benchmark 14,35 %
Beta 0,87
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,57
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