Fidelity Funds - European Div A-ACC-EUR

LU0353647737
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
17,19 EUR 22/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,47 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 30,550 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,88 %
Obbligazioni 2,57 %
Liquidità 1,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,40 %
Industrie e servizi vari 20,00 %
Servizi alle collettività 17,80 %
Beni di consumo 16,90 %
Salute e farmacia 8,30 %
Immobili 3,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,20 %
Germania 16,90 %
Francia 15,70 %
Spagna 9,30 %
Olanda 5,90 %
Svezia 3,90 %
Svizzera 3,50 %
Finlandia 3,10 %
Italia 2,50 %
Danimarca 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,64 %
EUR - Euro 35,37 %
GBP - Sterlina inglese 15,61 %
AUD - Dollaro australiano 3,98 %
SEK - Corona svedese 2,39 %
DKK - Corona danese 1,83 %
CHF - Franco svizzero 1,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
NOK - Corona norvegese 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ferrovial 4,80 %
Royal Dutch Shell 4,70 %
Bp 4,70 %
Total 4,40 %
Hannover Rueck Sa 4,10 %
Sanofi 3,90 %
ALLIANZ SE 3,80 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,50 %
Relx Plc 3,40 %
Vonovia Se 3,30 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 10,40 % 8,66 %
Rendimento a 1 anno 4,47 % 8,87 %
Rendimento a 3 anni 4,30 % 7,43 %
Rendimento a 5 anni 4,20 % 5,20 %
Rendimento a 10 anni - 9,56 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,14 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,89
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,54
Powered by Lipper