Fidelity Funds - European Div A-ACC-EUR LU0353647737

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16,01 EUR 22/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
6,03 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 111,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,22 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,87
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 9,09

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi -4,65 % -4,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno 6,03 % 9,28 %
Rendimento a 3 anni 5,20 % 5,28 %
Rendimento a 5 anni 7,58 % 9,25 %
Rendimento a 10 anni - 2,47 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 5,73 %
Obbligazioni 0,68 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,70 %
Settore finanziario 19,60 %
Industrie e servizi vari 19,40 %
Servizi alle collettività 16,80 %
Salute e farmacia 16,60 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,70 %
Germania 16,60 %
Svizzera 15,50 %
Olanda 10,40 %
Francia 6,00 %
Svezia 5,90 %
Finlandia 5,60 %
Italia 4,50 %
Danimarca 4,10 %
Stati Uniti 3,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,03 %
USD - Dollaro americano 27,28 %
GBP - Sterlina inglese 12,85 %
CHF - Franco svizzero 11,31 %
AUD - Dollaro australiano 4,54 %
SEK - Corona svedese 4,26 %
DKK - Corona danese 4,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,93 %
NOK - Corona norvegese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,70 %
Royal Dutch Shell 3,00 %
UNILEVER NV 2,50 %
Novartis 2,40 %
Siemens 2,30 %
ALLIANZ SE 2,20 %
NN Group NV 2,20 %
British American Tobacco 2,10 %
Munich Re Group 2,10 %
Novo-Nordisk As 2,00 %
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