Fidelity Funds - European Div A-ACC-EUR

LU0353647737
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16,29 EUR 24/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,61 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 33,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Obbligazioni 0,60 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,10 %
Industrie e servizi vari 20,70 %
Servizi alle collettività 19,00 %
Beni di consumo 17,80 %
Salute e farmacia 9,20 %
Immobili 3,20 %
Alta tecnologia 2,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,20 %
Germania 16,80 %
Francia 14,40 %
Olanda 9,00 %
Spagna 8,00 %
Danimarca 4,40 %
Finlandia 4,20 %
Norvegia 3,10 %
Svizzera 2,60 %
Svezia 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,74 %
USD - Dollaro americano 29,81 %
GBP - Sterlina inglese 15,98 %
DKK - Corona danese 4,44 %
AUD - Dollaro australiano 3,36 %
NOK - Corona norvegese 2,04 %
CHF - Franco svizzero 1,94 %
SEK - Corona svedese 1,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 4,60 %
Royal Dutch Shell 4,40 %
Bp 4,40 %
Hannover Reins Corp 3,70 %
Sanofi 3,70 %
Ferrovial 3,60 %
UNILEVER NV 3,50 %
Vonovia Se 3,20 %
Munich Re Group 3,20 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 2,90 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi 6,40 % 9,06 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % 3,32 %
Rendimento a 3 anni 4,36 % 6,29 %
Rendimento a 5 anni 5,64 % 7,42 %
Rendimento a 10 anni - 6,65 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,26 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,89
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,26
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