Fidelity Funds - European Div A-ACC-EUR

LU0353647737
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16,48 EUR 13/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 33,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,30 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,88
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,50

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,84 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,67 % -1,05 %
Rendimento a 1 anno -0,48 % 1,98 %
Rendimento a 3 anni 0,66 % 1,71 %
Rendimento a 5 anni 6,35 % 8,34 %
Rendimento a 10 anni - 6,61 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,93 %
Liquidità 6,02 %
Obbligazioni 1,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,00 %
Industrie e servizi vari 19,60 %
Servizi alle collettività 17,00 %
Beni di consumo 16,90 %
Salute e farmacia 13,10 %
Immobili 1,50 %
Alta tecnologia 1,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,70 %
Germania 17,30 %
Francia 11,60 %
Olanda 8,60 %
Spagna 7,90 %
Svizzera 7,30 %
Finlandia 4,50 %
Danimarca 4,40 %
Italia 3,80 %
Svezia 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,80 %
USD - Dollaro americano 26,21 %
GBP - Sterlina inglese 16,33 %
CHF - Franco svizzero 4,85 %
DKK - Corona danese 3,79 %
AUD - Dollaro australiano 2,85 %
NOK - Corona norvegese 0,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,57 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 4,10 %
Ferrovial 3,10 %
Sanofi 3,10 %
UNILEVER NV 3,10 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 2,90 %
Total 2,60 %
Hannover Reins Corp 2,60 %
Munich Re Group 2,50 %
Atlantia 2,20 %
Diageo 2,20 %
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