Fidelity Funds - European Div A-ACC-EUR

LU0353647737
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15,23 EUR 14/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-9,08 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 33,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Obbligazioni 0,12 %
Liquidità 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,20 %
Industrie e servizi vari 22,50 %
Servizi alle collettività 18,80 %
Beni di consumo 16,50 %
Salute e farmacia 9,60 %
Immobili 3,30 %
Alta tecnologia 0,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,90 %
Germania 17,10 %
Francia 14,50 %
Spagna 8,00 %
Olanda 5,60 %
Danimarca 4,50 %
Finlandia 4,00 %
Svezia 3,20 %
Norvegia 2,50 %
Svizzera 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,39 %
USD - Dollaro americano 33,57 %
GBP - Sterlina inglese 18,28 %
DKK - Corona danese 4,37 %
AUD - Dollaro australiano 3,40 %
NOK - Corona norvegese 1,68 %
CHF - Franco svizzero 1,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,55 %
SEK - Corona svedese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 4,50 %
Total 4,50 %
Royal Dutch Shell 4,40 %
Sanofi 4,20 %
Hannover Rueck Sa 4,10 %
Ferrovial 3,90 %
Munich Re Group 3,50 %
Vonovia Se 3,30 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,30 %
ALLIANZ SE 2,80 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi -2,31 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi -7,58 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -9,08 % -3,79 %
Rendimento a 3 anni 1,81 % 4,94 %
Rendimento a 5 anni 3,45 % 5,31 %
Rendimento a 10 anni - 10,10 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,78 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,91
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,07
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