Fidelity Funds - European Div A-ACC-EUR

LU0353647737
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17,00 EUR 16/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,03 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 31,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Obbligazioni 1,15 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,60 %
Industrie e servizi vari 19,20 %
Beni di consumo 18,50 %
Servizi alle collettività 17,80 %
Salute e farmacia 9,50 %
Immobili 3,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,60 %
Germania 17,60 %
Francia 15,70 %
Spagna 8,70 %
Olanda 5,90 %
Svezia 3,60 %
Italia 3,00 %
Finlandia 2,80 %
Svizzera 2,60 %
Danimarca 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,95 %
GBP - Sterlina inglese 29,60 %
DKK - Corona danese 3,61 %
CHF - Franco svizzero 2,54 %
NOK - Corona norvegese 2,46 %
SEK - Corona svedese 2,06 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 5,00 %
Royal Dutch Shell 4,60 %
Total 4,50 %
Ferrovial 4,40 %
Sanofi 4,00 %
Hannover Rueck Sa 3,70 %
Vonovia Se 3,70 %
Munich Re Group 3,40 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,40 %
ALLIANZ SE 3,30 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 5,07 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 8,56 % 7,97 %
Rendimento a 1 anno 3,03 % 4,70 %
Rendimento a 3 anni 5,08 % 7,21 %
Rendimento a 5 anni 4,14 % 5,31 %
Rendimento a 10 anni - 10,21 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,98 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,90
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,14
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