Fidelity Funds - European Div A-ACC-EUR

LU0353647737
19,85 EUR 22/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 31,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,32 %
Liquidità 2,71 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,50 %
Industrie e servizi vari 21,70 %
Servizi alle collettività 12,80 %
Beni di consumo 12,70 %
Salute e farmacia 11,30 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,30 %
Germania 13,90 %
Francia 11,90 %
Spagna 8,30 %
Finlandia 7,60 %
Svezia 7,60 %
Svizzera 6,10 %
Olanda 5,60 %
Danimarca 5,50 %
Italia 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,16 %
USD - Dollaro americano 25,47 %
GBP - Sterlina inglese 19,70 %
DKK - Corona danese 5,45 %
SEK - Corona svedese 5,34 %
CHF - Franco svizzero 4,33 %
AUD - Dollaro australiano 3,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,26 %
NOK - Corona norvegese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 4,00 %
Sanofi 4,00 %
Unilever 3,80 %
St James's Place Plc 3,70 %
Ferrovial 3,40 %
Siemens 3,20 %
3I Group 3,00 %
Axa 2,80 %
Novo-Nordisk As 2,80 %
TotalEnergies SE 2,80 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi 11,71 % 13,30 %
Rendimento a 1 anno 17,80 % 27,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,44 % 9,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,55 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,01 % 8,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 0,92
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,37
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