Fidelity Funds - European Div A-ACC-EUR

LU0353647737
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15,94 EUR 18/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,85 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 97,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,43 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,88
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 5,95

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi -4,95 % -2,60 %
Rendimento a 6 mesi -4,03 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno -1,85 % 1,86 %
Rendimento a 3 anni -1,24 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni 6,21 % 9,39 %
Rendimento a 10 anni - 4,45 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 0,89 %
Obbligazioni 0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,60 %
Beni di consumo 21,10 %
Servizi alle collettività 18,20 %
Industrie e servizi vari 17,50 %
Salute e farmacia 15,40 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Paesi Pesi
Olanda 101,00 %
Gran Bretagna 21,10 %
Svizzera 14,30 %
Germania 14,10 %
Francia 8,70 %
Finlandia 6,30 %
Svezia 5,10 %
Italia 4,40 %
Danimarca 3,90 %
Spagna 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,96 %
GBP - Sterlina inglese 19,51 %
CHF - Franco svizzero 14,48 %
SEK - Corona svedese 5,09 %
DKK - Corona danese 3,83 %
USD - Dollaro americano 2,88 %
NOK - Corona norvegese 1,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,30 %
Royal Dutch Shell 3,20 %
Axa 2,40 %
ALLIANZ SE 2,30 %
Neste OYJ 2,30 %
NN Group NV 2,30 %
Novo-Nordisk As 2,30 %
Novartis 2,20 %
Munich Re Group 2,10 %
UNILEVER NV 2,10 %
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