Fidelity Funds - European Div A-EUR

LU0353647653
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13,44 EUR 7/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,55 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 6,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 3,65 %
Obbligazioni 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,10 %
Industrie e servizi vari 22,10 %
Servizi alle collettività 19,90 %
Beni di consumo 16,00 %
Salute e farmacia 9,60 %
Immobili 3,10 %
Alta tecnologia 1,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,80 %
Germania 17,00 %
Francia 14,60 %
Spagna 7,60 %
Olanda 5,70 %
Danimarca 4,40 %
Finlandia 4,00 %
Svezia 3,10 %
Norvegia 2,80 %
Svizzera 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,90 %
USD - Dollaro americano 32,49 %
GBP - Sterlina inglese 19,34 %
DKK - Corona danese 4,30 %
AUD - Dollaro australiano 3,09 %
NOK - Corona norvegese 2,03 %
CHF - Franco svizzero 1,60 %
SEK - Corona svedese 1,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 4,90 %
Total 4,70 %
Royal Dutch Shell 4,60 %
Sanofi 4,10 %
Hannover Rueck Sa 3,90 %
Ferrovial 3,60 %
Munich Re Group 3,40 %
Vonovia Se 3,10 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,00 %
UNILEVER NV 3,00 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,86 % -4,70 %
Rendimento a 3 mesi -4,68 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -6,38 % -4,64 %
Rendimento a 1 anno -7,55 % -3,15 %
Rendimento a 3 anni -0,72 % 1,48 %
Rendimento a 5 anni 4,02 % 5,85 %
Rendimento a 10 anni - 9,81 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,46 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,90
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,58
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