Fidelity Funds - European Div A-EUR LU0353647653

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14,87 EUR 13/12/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
8,57 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 26,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,33 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,87
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 9,60

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi -1,33 % 0,14 %
Rendimento a 1 anno 8,57 % 6,82 %
Rendimento a 3 anni 6,73 % 7,69 %
Rendimento a 5 anni 8,37 % 10,07 %
Rendimento a 10 anni - 3,17 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Obbligazioni 0,94 %
Liquidità 0,87 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,00 %
Industrie e servizi vari 20,60 %
Settore finanziario 18,70 %
Servizi alle collettività 17,60 %
Salute e farmacia 15,90 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,60 %
Germania 16,80 %
Svizzera 14,30 %
Olanda 10,30 %
Finlandia 5,90 %
Francia 5,80 %
Svezia 5,80 %
Italia 4,80 %
Danimarca 3,90 %
Stati Uniti 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,92 %
USD - Dollaro americano 24,31 %
GBP - Sterlina inglese 12,66 %
CHF - Franco svizzero 10,49 %
AUD - Dollaro australiano 4,73 %
SEK - Corona svedese 4,23 %
DKK - Corona danese 3,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,69 %
NOK - Corona norvegese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,60 %
Royal Dutch Shell 3,20 %
Siemens 2,40 %
UNILEVER NV 2,40 %
ALLIANZ SE 2,30 %
NN Group NV 2,20 %
Novo-Nordisk As 2,20 %
Novartis 2,20 %
Munich Re Group 2,10 %
British American Tobacco 2,10 %
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