Fidelity Funds - European Div A-EUR LU0353647653

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14,38 EUR 17/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
6,14 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 26,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,23 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,87
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 9,09

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,11 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -4,33 % -3,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 6,14 % 9,59 %
Rendimento a 3 anni 5,85 % 6,24 %
Rendimento a 5 anni 7,29 % 9,00 %
Rendimento a 10 anni - 2,67 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 5,73 %
Obbligazioni 0,68 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,60 %
Settore finanziario 18,90 %
Industrie e servizi vari 18,50 %
Salute e farmacia 17,50 %
Servizi alle collettività 15,50 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,60 %
Germania 16,90 %
Svizzera 16,20 %
Olanda 9,20 %
Francia 6,20 %
Svezia 6,10 %
Finlandia 5,70 %
Danimarca 4,00 %
Stati Uniti 3,60 %
Italia 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,03 %
USD - Dollaro americano 27,28 %
GBP - Sterlina inglese 12,85 %
CHF - Franco svizzero 11,31 %
AUD - Dollaro australiano 4,54 %
SEK - Corona svedese 4,26 %
DKK - Corona danese 4,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,93 %
NOK - Corona norvegese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,90 %
Royal Dutch Shell 2,80 %
Novartis 2,40 %
Siemens 2,40 %
UNILEVER NV 2,40 %
British American Tobacco 2,30 %
ALLIANZ SE 2,10 %
Munich Re Group 2,00 %
Philip Morris Intl 2,00 %
Novo-Nordisk As 2,00 %
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