Fidelity Funds - European Div A-EUR

LU0353647653
16,69 EUR 22/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 9,610 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 2,24 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,70 %
Industrie e servizi vari 22,30 %
Servizi alle collettività 12,80 %
Beni di consumo 12,50 %
Salute e farmacia 9,50 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Immobili 3,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,70 %
Germania 15,30 %
Francia 11,30 %
Spagna 8,30 %
Svezia 7,90 %
Finlandia 7,70 %
Olanda 5,70 %
Danimarca 5,40 %
Svizzera 4,50 %
Italia 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,24 %
USD - Dollaro americano 24,58 %
GBP - Sterlina inglese 20,41 %
DKK - Corona danese 5,39 %
SEK - Corona svedese 5,39 %
AUD - Dollaro australiano 4,00 %
CHF - Franco svizzero 3,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,18 %
NOK - Corona norvegese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 4,10 %
Unilever 3,90 %
St James's Place Plc 3,70 %
Sanofi 3,60 %
Siemens 3,50 %
Ferrovial 3,40 %
3I Group 3,10 %
Vonovia Se 3,00 %
Axa 3,00 %
Epiroc AB 2,90 %

Performance in EUR (22/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 3,05 %
Rendimento a 3 mesi 6,37 % 8,13 %
Rendimento a 6 mesi 14,99 % 18,55 %
Rendimento a 1 anno 19,31 % 31,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,46 % 9,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,73 % 10,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,19 % 8,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,82 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 0,91
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,89
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