Fidelity Funds - European Div A-EUR LU0353647653

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14,88 EUR 18/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,55 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 27,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,28 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,87
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 9,58

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,62 % 2,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 2,16 %
Rendimento a 6 mesi 2,24 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno 10,55 % 13,06 %
Rendimento a 3 anni 8,00 % 8,82 %
Rendimento a 5 anni 8,34 % 10,05 %
Rendimento a 10 anni - 2,63 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 5,53 %
Obbligazioni 0,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,00 %
Industrie e servizi vari 20,30 %
Settore finanziario 18,70 %
Servizi alle collettività 16,80 %
Salute e farmacia 16,40 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,10 %
Germania 16,10 %
Svizzera 15,20 %
Olanda 10,00 %
Francia 5,90 %
Svezia 5,90 %
Finlandia 5,60 %
Italia 4,80 %
Danimarca 4,10 %
Stati Uniti 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,17 %
USD - Dollaro americano 26,17 %
GBP - Sterlina inglese 12,67 %
CHF - Franco svizzero 10,57 %
AUD - Dollaro australiano 4,89 %
SEK - Corona svedese 4,19 %
DKK - Corona danese 4,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,60 %
NOK - Corona norvegese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,70 %
Royal Dutch Shell 2,80 %
UNILEVER NV 2,50 %
Novartis 2,30 %
ALLIANZ SE 2,20 %
Novo-Nordisk As 2,20 %
Siemens 2,20 %
NN Group NV 2,10 %
Munich Re Group 2,00 %
British American Tobacco 2,00 %
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