Fidelity Funds - European Div A-EUR

LU0353647653
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14,49 EUR 13/08/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,51 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353647653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 9,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,28 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,89
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,22

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi 5,67 % 7,22 %
Rendimento a 1 anno 3,51 % 6,07 %
Rendimento a 3 anni 1,08 % 2,34 %
Rendimento a 5 anni 5,96 % 7,93 %
Rendimento a 10 anni - 5,98 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,85 %
Liquidità 0,19 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,40 %
Industrie e servizi vari 21,80 %
Servizi alle collettività 18,70 %
Beni di consumo 17,70 %
Salute e farmacia 9,10 %
Immobili 2,70 %
Alta tecnologia 2,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,00 %
Germania 16,80 %
Francia 13,60 %
Olanda 8,90 %
Spagna 8,40 %
Danimarca 4,20 %
Finlandia 4,00 %
Norvegia 3,10 %
Svizzera 3,10 %
Italia 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,12 %
GBP - Sterlina inglese 27,44 %
DKK - Corona danese 4,17 %
NOK - Corona norvegese 3,13 %
CHF - Franco svizzero 3,08 %
SEK - Corona svedese 2,03 %
USD - Dollaro americano 1,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 4,60 %
Total 4,30 %
Bp 4,00 %
Sanofi 3,40 %
UNILEVER NV 3,40 %
Ferrovial 3,20 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,20 %
Hannover Reins Corp 3,10 %
Munich Re Group 3,10 %
Vonovia Se 2,70 %
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