Fidelity Funds - European Div A-MINCOME(G)-EUR

LU0857700040
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11,66 EUR 12/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,81 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0857700040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 23,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,61 %
Liquidità 3,93 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,10 %
Industrie e servizi vari 20,70 %
Servizi alle collettività 19,00 %
Beni di consumo 17,80 %
Salute e farmacia 9,20 %
Immobili 3,20 %
Alta tecnologia 2,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,20 %
Germania 16,80 %
Francia 14,40 %
Olanda 9,00 %
Spagna 8,00 %
Danimarca 4,40 %
Finlandia 4,20 %
Norvegia 3,10 %
Svizzera 2,60 %
Svezia 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,46 %
USD - Dollaro americano 29,84 %
GBP - Sterlina inglese 16,84 %
DKK - Corona danese 4,37 %
AUD - Dollaro australiano 3,36 %
NOK - Corona norvegese 2,03 %
CHF - Franco svizzero 1,74 %
SEK - Corona svedese 1,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 4,60 %
Royal Dutch Shell 4,40 %
Bp 4,40 %
Hannover Reins Corp 3,70 %
Sanofi 3,70 %
Ferrovial 3,60 %
UNILEVER NV 3,50 %
Vonovia Se 3,20 %
Munich Re Group 3,20 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 2,90 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,80 % -2,18 %
Rendimento a 3 mesi -5,28 % -3,00 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -5,81 % -2,20 %
Rendimento a 3 anni 0,89 % 2,68 %
Rendimento a 5 anni 4,97 % 6,75 %
Rendimento a 10 anni - 9,00 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,20 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,90
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 6,77
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