Fidelity Funds - European Div A-MINCOME(G)-EUR

LU0857700040
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11,93 EUR 15/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,80 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0857700040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 19,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Obbligazioni 1,15 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,70 %
Industrie e servizi vari 22,50 %
Servizi alle collettività 19,00 %
Beni di consumo 16,30 %
Salute e farmacia 9,20 %
Immobili 3,10 %
Alta tecnologia 0,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,00 %
Germania 17,20 %
Francia 14,20 %
Spagna 7,60 %
Olanda 5,70 %
Finlandia 4,40 %
Danimarca 3,70 %
Svezia 3,30 %
Norvegia 2,50 %
Svizzera 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,95 %
GBP - Sterlina inglese 29,60 %
DKK - Corona danese 3,61 %
CHF - Franco svizzero 2,54 %
NOK - Corona norvegese 2,46 %
SEK - Corona svedese 2,06 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 4,50 %
Royal Dutch Shell 4,50 %
Total 4,50 %
Hannover Rueck Sa 4,20 %
Sanofi 4,00 %
Ferrovial 3,90 %
Munich Re Group 3,70 %
Vonovia Se 3,10 %
ALLIANZ SE 2,90 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 2,90 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,76 % 4,96 %
Rendimento a 3 mesi 3,40 % 2,95 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 2,80 % 7,38 %
Rendimento a 3 anni 5,02 % 8,14 %
Rendimento a 5 anni 4,29 % 5,88 %
Rendimento a 10 anni - 11,06 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,02 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,90
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,85
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