Fidelity Funds - European Div A-MINCOME(G)-EUR

LU0857700040
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12,31 EUR 12/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,44 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0857700040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 18,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Obbligazioni 1,15 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,60 %
Industrie e servizi vari 19,70 %
Beni di consumo 18,20 %
Servizi alle collettività 17,80 %
Salute e farmacia 8,00 %
Immobili 3,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,00 %
Germania 16,90 %
Francia 16,30 %
Spagna 8,90 %
Olanda 5,80 %
Svezia 3,70 %
Italia 3,10 %
Finlandia 3,00 %
Svizzera 2,30 %
Danimarca 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,95 %
GBP - Sterlina inglese 29,60 %
DKK - Corona danese 3,61 %
CHF - Franco svizzero 2,54 %
NOK - Corona norvegese 2,46 %
SEK - Corona svedese 2,06 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 4,90 %
Ferrovial 4,60 %
Royal Dutch Shell 4,60 %
Total 4,40 %
Sanofi 3,90 %
Hannover Rueck Sa 3,80 %
ALLIANZ SE 3,70 %
Vonovia Se 3,50 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,50 %
Relx Plc 3,20 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 2,33 %
Rendimento a 6 mesi 10,52 % 11,22 %
Rendimento a 1 anno 3,44 % 7,12 %
Rendimento a 3 anni 4,98 % 7,97 %
Rendimento a 5 anni 3,72 % 5,04 %
Rendimento a 10 anni - 9,53 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,09 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,89
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,86
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