Fidelity Funds - European Div A-MINCOME(G)-EUR

LU0857700040
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12,47 EUR 18/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
6,84 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0857700040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 19,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Obbligazioni 1,15 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,70 %
Industrie e servizi vari 19,30 %
Beni di consumo 18,40 %
Servizi alle collettività 18,40 %
Salute e farmacia 9,80 %
Immobili 3,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,20 %
Germania 18,60 %
Francia 14,40 %
Spagna 8,80 %
Olanda 5,90 %
Finlandia 4,70 %
Svezia 3,80 %
Italia 2,90 %
Svizzera 2,90 %
Danimarca 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,95 %
GBP - Sterlina inglese 29,60 %
DKK - Corona danese 3,61 %
CHF - Franco svizzero 2,54 %
NOK - Corona norvegese 2,46 %
SEK - Corona svedese 2,06 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 5,00 %
Royal Dutch Shell 4,70 %
Total 4,70 %
Ferrovial 4,50 %
Hannover Rueck Sa 4,10 %
Munich Re Group 3,90 %
Sanofi 3,90 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,50 %
Vonovia Se 3,50 %
ALLIANZ SE 3,30 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi 8,98 % 8,86 %
Rendimento a 6 mesi 8,16 % 10,06 %
Rendimento a 1 anno 6,84 % 10,49 %
Rendimento a 3 anni 4,47 % 7,10 %
Rendimento a 5 anni 5,19 % 6,93 %
Rendimento a 10 anni - 10,89 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,97 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,90
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,08
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