Fidelity Funds - European Div A-MINCOME(G)-EUR

LU0857700040
12,76 EUR 04/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0857700040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 17,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,00 %
Industrie e servizi vari 22,20 %
Servizi alle collettività 13,30 %
Beni di consumo 12,20 %
Salute e farmacia 9,40 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Immobili 3,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,50 %
Germania 15,60 %
Francia 10,90 %
Svezia 8,50 %
Spagna 8,20 %
Finlandia 7,90 %
Olanda 5,80 %
Danimarca 5,50 %
Svizzera 4,70 %
Italia 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,12 %
USD - Dollaro americano 25,79 %
GBP - Sterlina inglese 20,09 %
SEK - Corona svedese 6,01 %
DKK - Corona danese 5,17 %
AUD - Dollaro australiano 3,93 %
CHF - Franco svizzero 3,39 %
NOK - Corona norvegese 1,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 4,20 %
Unilever 3,80 %
St James's Place Plc 3,60 %
Siemens 3,50 %
Sanofi 3,50 %
Ferrovial 3,30 %
Epiroc AB 3,20 %
Vonovia Se 3,10 %
Axa 3,00 %
Total SE 3,00 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 6,27 % 6,70 %
Rendimento a 6 mesi 17,49 % 23,07 %
Rendimento a 1 anno 26,66 % 37,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,30 % 7,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,63 % 9,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,91
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,24
Powered by Lipper