Fidelity Funds - European Div A-MINCOME(G)-EUR LU0857700040

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13,00 EUR 22/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,89 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0857700040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 25,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,29 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,87
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 9,50

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,18 % 2,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,91 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,30 % 4,57 %
Rendimento a 1 anno 9,89 % 9,97 %
Rendimento a 3 anni 3,77 % 4,43 %
Rendimento a 5 anni 8,37 % 10,18 %
Rendimento a 10 anni - 4,90 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Liquidità 1,37 %
Obbligazioni 0,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,80 %
Industrie e servizi vari 20,90 %
Settore finanziario 19,80 %
Servizi alle collettività 17,30 %
Salute e farmacia 15,80 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,30 %
Germania 16,30 %
Svizzera 14,50 %
Olanda 10,10 %
Finlandia 5,90 %
Francia 5,70 %
Svezia 5,20 %
Italia 4,50 %
Danimarca 4,10 %
Spagna 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,87 %
USD - Dollaro americano 23,44 %
GBP - Sterlina inglese 13,13 %
CHF - Franco svizzero 10,68 %
AUD - Dollaro australiano 4,55 %
SEK - Corona svedese 4,03 %
DKK - Corona danese 3,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,38 %
NOK - Corona norvegese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,60 %
Royal Dutch Shell 3,40 %
Novo-Nordisk As 2,40 %
ALLIANZ SE 2,30 %
Siemens 2,30 %
NN Group NV 2,20 %
Novartis 2,20 %
UNILEVER NV 2,20 %
Diageo 2,10 %
British American Tobacco 2,10 %
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