Fidelity Funds - European Div A-MINCOME(G)-EUR

LU0857700040
13,89 EUR 20/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
20,28 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0857700040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 20,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,58 %
Obbligazioni 2,41 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,50 %
Industrie e servizi vari 19,90 %
Beni di consumo 18,80 %
Servizi alle collettività 15,50 %
Salute e farmacia 9,00 %
Immobili 3,40 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,60 %
Francia 15,90 %
Germania 14,30 %
Spagna 10,90 %
Svezia 7,00 %
Olanda 5,50 %
Finlandia 4,40 %
Danimarca 4,30 %
Svizzera 3,60 %
Italia 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,00 %
GBP - Sterlina inglese 24,21 %
SEK - Corona svedese 6,81 %
DKK - Corona danese 4,15 %
CHF - Franco svizzero 3,81 %
NOK - Corona norvegese 1,24 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 4,60 %
Ferrovial 4,30 %
ALLIANZ SE 4,00 %
Hannover Rueck Sa 3,70 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,50 %
Bp 3,50 %
Vonovia Se 3,40 %
Royal Dutch Shell 3,30 %
Total 3,30 %
Axa 3,00 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,60 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 8,61 % 5,43 %
Rendimento a 6 mesi 17,22 % 17,20 %
Rendimento a 1 anno 20,28 % 17,75 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,36 % 8,75 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,66 % 5,78 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,69 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,87
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,20
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