Fidelity Funds - European Div A-QUINCOME(G)-EUR

LU0742537177
11,36 EUR 06/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0742537177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/05/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,88 %
Liquidità 1,08 %
Obbligazioni 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,60 %
Industrie e servizi vari 24,30 %
Beni di consumo 14,90 %
Servizi alle collettività 13,30 %
Salute e farmacia 10,30 %
Immobili 3,40 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,90 %
Francia 17,20 %
Germania 16,30 %
Spagna 9,00 %
Svezia 6,80 %
Finlandia 5,30 %
Danimarca 5,30 %
Olanda 5,30 %
Svizzera 4,30 %
Norvegia 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,74 %
GBP - Sterlina inglese 23,91 %
SEK - Corona svedese 6,79 %
DKK - Corona danese 5,30 %
CHF - Franco svizzero 4,35 %
NOK - Corona norvegese 3,45 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 5,20 %
ALLIANZ SE 4,60 %
Hannover Rueck Sa 3,60 %
Vonovia Se 3,40 %
Total 3,00 %
Relx Plc 3,00 %
Ferrovial 2,90 %
Epiroc AB 2,90 %
Novo-Nordisk As 2,80 %
Swedish Match Co 2,80 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,32 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi 6,17 % 8,99 %
Rendimento a 6 mesi -15,97 % -13,96 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % 0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,13 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,17 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,18 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,88
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,27
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