Fidelity Funds - European Div A-QUINCOME(G)-EUR

LU0742537177
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12,17 EUR 16/02/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,24 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0742537177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 20,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,29 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,87
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 8,89

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,69 % -4,83 %
Rendimento a 3 mesi -2,88 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % -0,39 %
Rendimento a 1 anno 1,24 % 1,88 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 1,73 %
Rendimento a 5 anni 6,82 % 9,63 %
Rendimento a 10 anni - 4,54 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Obbligazioni 0,72 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,80 %
Industrie e servizi vari 20,90 %
Settore finanziario 19,80 %
Servizi alle collettività 17,30 %
Salute e farmacia 15,80 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,30 %
Germania 16,30 %
Svizzera 14,50 %
Olanda 10,10 %
Finlandia 5,90 %
Francia 5,70 %
Svezia 5,20 %
Italia 4,50 %
Danimarca 4,10 %
Spagna 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,41 %
GBP - Sterlina inglese 20,86 %
CHF - Franco svizzero 14,54 %
SEK - Corona svedese 5,19 %
DKK - Corona danese 4,05 %
USD - Dollaro americano 3,22 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,60 %
Royal Dutch Shell 3,40 %
Novo-Nordisk As 2,40 %
ALLIANZ SE 2,30 %
Siemens 2,30 %
NN Group NV 2,20 %
Novartis 2,20 %
UNILEVER NV 2,20 %
Diageo 2,10 %
British American Tobacco 2,10 %
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