Fidelity Funds - European Div A-QUINCOME(G)-EUR

LU0742537177
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11,55 EUR 19/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-4,68 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0742537177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 4,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 3,65 %
Obbligazioni 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,50 %
Industrie e servizi vari 20,50 %
Servizi alle collettività 20,20 %
Beni di consumo 16,50 %
Salute e farmacia 9,10 %
Immobili 3,10 %
Alta tecnologia 2,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,60 %
Germania 16,60 %
Francia 14,70 %
Spagna 7,90 %
Olanda 5,70 %
Danimarca 4,30 %
Finlandia 4,20 %
Norvegia 3,20 %
Svizzera 2,50 %
Svezia 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,90 %
USD - Dollaro americano 32,49 %
GBP - Sterlina inglese 19,34 %
DKK - Corona danese 4,30 %
AUD - Dollaro australiano 3,09 %
NOK - Corona norvegese 2,03 %
CHF - Franco svizzero 1,60 %
SEK - Corona svedese 1,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 4,80 %
Total 4,70 %
Royal Dutch Shell 4,60 %
Hannover Reins Corp 3,80 %
Sanofi 3,80 %
Ferrovial 3,40 %
Munich Re Group 3,20 %
Vonovia Se 3,10 %
UNILEVER NV 3,00 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,00 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi -3,97 % -1,37 %
Rendimento a 6 mesi -6,43 % -4,31 %
Rendimento a 1 anno -4,68 % 1,12 %
Rendimento a 3 anni -0,76 % 1,51 %
Rendimento a 5 anni 4,07 % 6,23 %
Rendimento a 10 anni - 10,07 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,45 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,90
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,90
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