Fidelity Funds - European Div A-QUINCOME(G)-EUR

LU0742537177
9,977 EUR 25/03/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-14,93 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0742537177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 7,550 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,57 %
Liquidità -0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,50 %
Industrie e servizi vari 19,90 %
Beni di consumo 18,80 %
Servizi alle collettività 15,50 %
Salute e farmacia 9,00 %
Immobili 3,40 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,60 %
Francia 15,90 %
Germania 14,30 %
Spagna 10,90 %
Svezia 7,00 %
Olanda 5,50 %
Finlandia 4,40 %
Danimarca 4,30 %
Svizzera 3,60 %
Italia 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,84 %
USD - Dollaro americano 30,38 %
GBP - Sterlina inglese 15,74 %
AUD - Dollaro australiano 4,73 %
SEK - Corona svedese 4,34 %
DKK - Corona danese 4,31 %
CHF - Franco svizzero 2,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,08 %
NOK - Corona norvegese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 4,60 %
Ferrovial 4,30 %
ALLIANZ SE 4,00 %
Hannover Rueck Sa 3,70 %
Bp 3,50 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,50 %
Vonovia Se 3,40 %
Royal Dutch Shell 3,30 %
Total 3,30 %
Axa 3,00 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -23,78 % -25,35 %
Rendimento a 3 mesi -24,72 % -28,76 %
Rendimento a 6 mesi -19,67 % -22,15 %
Rendimento a 1 anno -14,93 % -18,68 %
Rendimento a 3 anni -4,24 % -3,66 %
Rendimento a 5 anni -2,57 % -2,08 %
Rendimento a 10 anni - 4,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,22 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,89
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,83
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