Fidelity Funds - European Div A-QUINCOME(G)-EUR

LU0742537177
12,16 EUR 25/02/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0742537177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 8,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,20 %
Industrie e servizi vari 22,00 %
Beni di consumo 14,50 %
Servizi alle collettività 13,50 %
Salute e farmacia 9,60 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Immobili 3,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,40 %
Germania 15,00 %
Francia 11,70 %
Spagna 7,80 %
Svezia 7,20 %
Finlandia 5,60 %
Olanda 5,50 %
Danimarca 5,10 %
Svizzera 5,00 %
Norvegia 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,92 %
USD - Dollaro americano 25,73 %
GBP - Sterlina inglese 21,75 %
DKK - Corona danese 5,04 %
SEK - Corona svedese 4,47 %
AUD - Dollaro australiano 4,30 %
CHF - Franco svizzero 3,50 %
NOK - Corona norvegese 2,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever 4,10 %
ALLIANZ SE 4,00 %
Siemens 3,50 %
Sanofi 3,40 %
Epiroc AB 3,30 %
St James's Place Plc 3,20 %
Vonovia Se 3,10 %
Relx Plc 3,00 %
Total SE 2,90 %
3I Group 2,90 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 3,32 % 6,64 %
Rendimento a 6 mesi 7,12 % 15,17 %
Rendimento a 1 anno -3,10 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,99 % 6,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,87 % 9,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,60 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 0,90
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,93
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