Fidelity Funds - European Div A-QUINCOME(G)-EUR

LU0742537177
13,61 EUR 21/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0742537177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 10,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 1,71 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,00 %
Industrie e servizi vari 23,70 %
Salute e farmacia 12,40 %
Beni di consumo 12,30 %
Servizi alle collettività 12,20 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,20 %
Germania 14,20 %
Francia 12,30 %
Svizzera 8,40 %
Spagna 8,10 %
Finlandia 7,90 %
Svezia 7,30 %
Danimarca 5,70 %
Olanda 4,60 %
Italia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,73 %
EUR - Euro 29,32 %
GBP - Sterlina inglese 18,55 %
DKK - Corona danese 5,72 %
CHF - Franco svizzero 5,50 %
SEK - Corona svedese 4,77 %
AUD - Dollaro australiano 3,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,62 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 4,10 %
Unilever 3,80 %
Roche Holdings 3,70 %
ALLIANZ SE 3,50 %
Siemens 3,30 %
Ferrovial 3,30 %
St James's Place Plc 3,30 %
Novo-Nordisk As 3,10 %
3I Group 2,90 %
Relx Plc 2,70 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,48 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,71 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 6,12 % 9,70 %
Rendimento a 1 anno 26,65 % 35,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,72 % 13,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,09 % 10,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,93
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,20
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