Fidelity Funds - European Div A-QUINCOME(G)-EUR LU0742537177

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12,61 EUR 22/09/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,82 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0742537177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 19,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi -3,22 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi 1,07 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno 6,81 % 9,61 %
Rendimento a 3 anni 5,22 % 5,68 %
Rendimento a 5 anni - 9,34 %
Rendimento a 10 anni - 2,72 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Liquidità 6,14 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,00 %
Industrie e servizi vari 20,30 %
Settore finanziario 18,70 %
Servizi alle collettività 16,80 %
Salute e farmacia 16,40 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,10 %
Germania 16,10 %
Svizzera 15,20 %
Olanda 10,00 %
Francia 5,90 %
Svezia 5,90 %
Finlandia 5,60 %
Italia 4,80 %
Danimarca 4,10 %
Stati Uniti 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,06 %
USD - Dollaro americano 26,29 %
GBP - Sterlina inglese 12,15 %
CHF - Franco svizzero 10,93 %
AUD - Dollaro australiano 4,78 %
SEK - Corona svedese 4,12 %
DKK - Corona danese 4,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,18 %
NOK - Corona norvegese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,70 %
Royal Dutch Shell 2,80 %
UNILEVER NV 2,50 %
Novartis 2,30 %
ALLIANZ SE 2,20 %
Novo-Nordisk As 2,20 %
Siemens 2,20 %
NN Group NV 2,10 %
British American Tobacco 2,00 %
Munich Re Group 2,00 %
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