Fidelity Funds - European Div A-QUINCOME(G)-EUR

LU0742537177
13,32 EUR 17/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0742537177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 9,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 2,24 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,70 %
Industrie e servizi vari 22,30 %
Servizi alle collettività 12,80 %
Beni di consumo 12,50 %
Salute e farmacia 9,50 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Immobili 3,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,70 %
Germania 15,30 %
Francia 11,30 %
Spagna 8,30 %
Svezia 7,90 %
Finlandia 7,70 %
Olanda 5,70 %
Danimarca 5,40 %
Svizzera 4,50 %
Italia 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,24 %
USD - Dollaro americano 24,58 %
GBP - Sterlina inglese 20,41 %
SEK - Corona svedese 5,39 %
DKK - Corona danese 5,39 %
AUD - Dollaro australiano 4,00 %
CHF - Franco svizzero 3,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,18 %
NOK - Corona norvegese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 4,10 %
Unilever 3,90 %
St James's Place Plc 3,70 %
Sanofi 3,60 %
Siemens 3,50 %
Ferrovial 3,40 %
3I Group 3,10 %
Axa 3,00 %
Vonovia Se 3,00 %
Epiroc AB 2,90 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,83 % 4,17 %
Rendimento a 3 mesi 6,05 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 12,89 % 17,39 %
Rendimento a 1 anno 18,32 % 30,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,35 % 9,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,60 % 11,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,83 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 0,91
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,92
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