Fidelity Funds - European Div A-QUINCOME(G)-EUR

LU0742537177
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12,49 EUR 18/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,35 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0742537177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 5,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,88 %
Obbligazioni 2,57 %
Liquidità 1,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,20 %
Industrie e servizi vari 19,30 %
Servizi alle collettività 17,60 %
Beni di consumo 17,10 %
Salute e farmacia 8,00 %
Immobili 3,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,00 %
Germania 16,90 %
Francia 15,60 %
Spagna 8,80 %
Olanda 6,00 %
Svezia 3,80 %
Finlandia 3,00 %
Italia 2,50 %
Svizzera 2,40 %
Danimarca 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,64 %
EUR - Euro 35,37 %
GBP - Sterlina inglese 15,61 %
AUD - Dollaro australiano 3,98 %
SEK - Corona svedese 2,39 %
DKK - Corona danese 1,83 %
CHF - Franco svizzero 1,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
NOK - Corona norvegese 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FERROVIAL SA 4,70 %
BP PLC 4,70 %
Royal Dutch Shell Plc 4,60 %
TOTAL SA 4,30 %
Hannover Rueck Sa 4,00 %
Sanofi 3,80 %
Vonovia Se 3,80 %
ALLIANZ SE 3,60 %
Relx Plc 3,40 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,20 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 9,90 % 8,51 %
Rendimento a 1 anno 4,35 % 8,24 %
Rendimento a 3 anni 4,46 % 7,35 %
Rendimento a 5 anni 4,32 % 5,38 %
Rendimento a 10 anni - 9,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,14 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,89
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,57
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