Fidelity Funds - European Div A-QUINCOME(G)-EUR LU0742537177

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12,68 EUR 20/11/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,71 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0742537177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 20,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi 2,26 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi -2,92 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno 10,71 % 11,11 %
Rendimento a 3 anni 5,18 % 5,50 %
Rendimento a 5 anni - 10,57 %
Rendimento a 10 anni - 3,16 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Liquidità 5,53 %
Obbligazioni 0,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,00 %
Industrie e servizi vari 20,60 %
Settore finanziario 18,70 %
Servizi alle collettività 17,60 %
Salute e farmacia 15,90 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,60 %
Germania 16,80 %
Svizzera 14,30 %
Olanda 10,30 %
Finlandia 5,90 %
Francia 5,80 %
Svezia 5,80 %
Italia 4,80 %
Danimarca 3,90 %
Stati Uniti 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,17 %
USD - Dollaro americano 26,17 %
GBP - Sterlina inglese 12,67 %
CHF - Franco svizzero 10,57 %
AUD - Dollaro australiano 4,89 %
SEK - Corona svedese 4,19 %
DKK - Corona danese 4,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,60 %
NOK - Corona norvegese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,60 %
Royal Dutch Shell 3,20 %
UNILEVER NV 2,40 %
Siemens 2,40 %
ALLIANZ SE 2,30 %
Novartis 2,20 %
NN Group NV 2,20 %
Novo-Nordisk As 2,20 %
British American Tobacco 2,10 %
Munich Re Group 2,10 %
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