Fidelity Funds - European Div A-QUINCOME(G)-EUR

LU0742537177
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12,12 EUR 17/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,09 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0742537177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 23,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Obbligazioni 0,60 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,00 %
Industrie e servizi vari 21,00 %
Servizi alle collettività 18,70 %
Beni di consumo 17,90 %
Salute e farmacia 9,60 %
Immobili 2,90 %
Alta tecnologia 2,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,70 %
Germania 16,60 %
Francia 14,10 %
Olanda 8,80 %
Spagna 8,10 %
Danimarca 4,40 %
Finlandia 4,10 %
Norvegia 3,10 %
Svizzera 2,90 %
Italia 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,74 %
USD - Dollaro americano 29,81 %
GBP - Sterlina inglese 15,98 %
DKK - Corona danese 4,44 %
AUD - Dollaro australiano 3,36 %
NOK - Corona norvegese 2,04 %
CHF - Franco svizzero 1,94 %
SEK - Corona svedese 1,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 4,60 %
Royal Dutch Shell 4,50 %
Bp 4,10 %
Sanofi 3,60 %
UNILEVER NV 3,40 %
Hannover Reins Corp 3,30 %
Munich Re Group 3,20 %
Ferrovial 3,10 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,00 %
Vonovia Se 2,90 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -1,31 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % 4,42 %
Rendimento a 1 anno 0,09 % 2,20 %
Rendimento a 3 anni 2,43 % 4,00 %
Rendimento a 5 anni 5,62 % 7,18 %
Rendimento a 10 anni - 7,00 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,26 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,89
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,29
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