Fidelity Funds - European Dynamic Gth A-ACC-EUR

LU0261959422
30,32 EUR 07/07/2020
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
10,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261959422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 864,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità -0,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,70 %
Alta tecnologia 23,60 %
Beni di consumo 21,10 %
Salute e farmacia 18,30 %
Settore finanziario 5,60 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,80 %
Germania 22,00 %
Svizzera 14,00 %
Francia 13,20 %
Olanda 6,20 %
Danimarca 6,20 %
Svezia 5,90 %
Spagna 5,60 %
Italia 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,14 %
GBP - Sterlina inglese 21,15 %
CHF - Franco svizzero 13,00 %
USD - Dollaro americano 6,00 %
DKK - Corona danese 5,76 %
SEK - Corona svedese 5,45 %
HUF - Fiorino ungherese 0,41 %
PLN - Zloty polacco 0,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,15 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 6,20 %
Novo-Nordisk As 5,20 %
British American Tobacco 4,10 %
Roche Holding Ltd 3,70 %
Experian 3,50 %
Ingenico Group 3,50 %
Grifols 3,30 %
Beiersdorf 3,10 %
Swedish Match Co 3,10 %
Just Eat Takeaway 2,90 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % -
Rendimento a 3 mesi 16,44 % -
Rendimento a 6 mesi 0,97 % -
Rendimento a 1 anno 10,53 % -
Rendimento annuo a 3 anni 11,65 % -
Rendimento annuo a 5 anni 10,22 % -
Rendimento annuo a 10 anni 11,93 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor -
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