Fidelity Funds - European Dynamic Gth A-ACC-EUR

LU0261959422
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26,79 EUR 21/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,12 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261959422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 473,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Obbligazioni 0,94 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,30 %
Alta tecnologia 21,80 %
Beni di consumo 21,20 %
Salute e farmacia 15,00 %
Telecomunicazioni 6,90 %
Settore finanziario 6,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,60 %
Germania 17,00 %
Francia 14,80 %
Svizzera 7,40 %
Olanda 6,50 %
Spagna 5,60 %
Danimarca 4,90 %
Stati Uniti 4,40 %
Svezia 4,10 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 37,74 %
EUR - Euro 36,48 %
CHF - Franco svizzero 7,85 %
USD - Dollaro americano 7,08 %
DKK - Corona danese 6,00 %
SEK - Corona svedese 4,26 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,90 %
Experian 5,50 %
Worldpay Inc 4,40 %
British American Tobacco 3,30 %
Ingenico Group 3,30 %
Novo-Nordisk As 3,20 %
HEINEKEN NV 3,00 %
Grifols 3,00 %
SAGE GROUP PLC 2,90 %
Scout24 Ag 2,90 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,49 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi 6,27 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 27,45 % 15,20 %
Rendimento a 1 anno 11,12 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 11,98 % 3,70 %
Rendimento a 5 anni 11,10 % 0,66 %
Rendimento a 10 anni 13,68 % 4,04 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,78 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,97
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,43 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 10,92
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