Fidelity Funds - European Dynamic Gth A-ACC-EUR

LU0261959422
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22,85 EUR 16/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,42 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261959422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 482,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,00 %
Obbligazioni 2,30 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,90 %
Alta tecnologia 27,20 %
Salute e farmacia 18,30 %
Beni di consumo 17,30 %
Settore finanziario 6,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,50 %
Francia 16,40 %
Germania 13,00 %
Svizzera 7,70 %
Danimarca 6,10 %
Spagna 5,70 %
Stati Uniti 3,70 %
Olanda 2,70 %
Svezia 2,60 %
Italia 1,30 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 35,27 %
EUR - Euro 32,94 %
USD - Dollaro americano 14,24 %
CHF - Franco svizzero 6,93 %
DKK - Corona danese 5,77 %
SEK - Corona svedese 2,35 %
HUF - Fiorino ungherese 0,69 %
PLN - Zloty polacco 0,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Experian 5,40 %
SAP SE 4,70 %
Worldpay Inc 3,70 %
British American Tobacco 3,70 %
Novo-Nordisk As 3,30 %
L'OREAL SA 3,30 %
Amadeus It Group Sa 2,90 %
Coloplast AS 2,80 %
ASSA ABLOY AB 2,60 %
Edenred 2,50 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,23 % -2,09 %
Rendimento a 3 mesi -6,85 % -4,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,72 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno 2,42 % -8,12 %
Rendimento a 3 anni 6,68 % -1,98 %
Rendimento a 5 anni 9,88 % 0,93 %
Rendimento a 10 anni 12,44 % 3,26 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,35 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,94
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 12,10
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