Fidelity Funds - European Dynamic Gth A-ACC-EUR

LU0261959422
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23,58 EUR 14/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,02 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261959422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 422,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Obbligazioni 0,94 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,20 %
Alta tecnologia 19,50 %
Beni di consumo 18,70 %
Salute e farmacia 16,70 %
Telecomunicazioni 8,30 %
Settore finanziario 7,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 37,70 %
Germania 15,80 %
Francia 12,80 %
Svizzera 7,90 %
Spagna 6,10 %
Danimarca 6,00 %
Svezia 4,30 %
Stati Uniti 3,90 %
Olanda 2,60 %
Italia 1,30 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 37,74 %
EUR - Euro 36,48 %
CHF - Franco svizzero 7,85 %
USD - Dollaro americano 7,08 %
DKK - Corona danese 6,00 %
SEK - Corona svedese 4,26 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Experian 6,00 %
SAP SE 5,10 %
Worldpay Inc 3,90 %
Novo-Nordisk As 3,80 %
Scout24 Ag 3,40 %
British American Tobacco 3,30 %
Grifols 3,20 %
ASSA ABLOY AB 3,00 %
QIAGEN NV 3,00 %
Edenred 2,70 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,41 % 4,95 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -4,73 % -4,45 %
Rendimento a 1 anno 9,02 % -1,95 %
Rendimento a 3 anni 11,53 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 9,25 % 0,18 %
Rendimento a 10 anni 13,37 % 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,41 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,97
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,26
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