Fidelity Funds - European Dynamic Gth A-ACC-EUR

LU0261959422
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25,96 EUR 16/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
17,84 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261959422
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 475,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Obbligazioni 0,94 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,20 %
Beni di consumo 21,10 %
Alta tecnologia 21,00 %
Salute e farmacia 15,70 %
Telecomunicazioni 7,70 %
Settore finanziario 7,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,40 %
Germania 16,20 %
Francia 14,10 %
Svizzera 7,70 %
Spagna 5,70 %
Danimarca 5,50 %
Stati Uniti 4,40 %
Svezia 4,30 %
Olanda 4,10 %
Italia 1,20 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 37,74 %
EUR - Euro 36,48 %
CHF - Franco svizzero 7,85 %
USD - Dollaro americano 7,08 %
DKK - Corona danese 6,00 %
SEK - Corona svedese 4,26 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Experian 5,60 %
SAP SE 4,90 %
Worldpay Inc 4,40 %
Novo-Nordisk As 3,60 %
Scout24 Ag 3,40 %
British American Tobacco 3,30 %
ASSA ABLOY AB 3,00 %
QIAGEN NV 3,00 %
Ingenico Group 2,80 %
Grifols 2,80 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,55 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi 17,89 % 11,59 %
Rendimento a 6 mesi 13,61 % 7,38 %
Rendimento a 1 anno 17,84 % 4,54 %
Rendimento a 3 anni 11,37 % 3,31 %
Rendimento a 5 anni 11,72 % 1,69 %
Rendimento a 10 anni 14,56 % 4,83 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,64 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,99
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 10,90
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