Fidelity Funds - European Dynamic Gth A-EUR

LU0119124781
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58,06 EUR 21/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,44 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124781
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 402,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,63 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,93
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 11,93

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -4,07 %
Rendimento a 3 mesi 4,63 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi 4,85 % -5,02 %
Rendimento a 1 anno 11,44 % -4,90 %
Rendimento a 3 anni 9,22 % -2,98 %
Rendimento a 5 anni 9,80 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni 5,38 % 0,38 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,01 %
Obbligazioni 1,30 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,00 %
Alta tecnologia 27,50 %
Salute e farmacia 18,20 %
Beni di consumo 16,50 %
Settore finanziario 5,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,10 %
Francia 18,20 %
Germania 11,70 %
Irlanda 8,40 %
Svizzera 7,00 %
Spagna 6,60 %
Danimarca 6,50 %
Stati Uniti 3,50 %
Svezia 2,60 %
Olanda 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,84 %
GBP - Sterlina inglese 35,73 %
CHF - Franco svizzero 7,12 %
DKK - Corona danese 6,83 %
USD - Dollaro americano 4,13 %
SEK - Corona svedese 2,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXPERIAN PLC 5,60 %
SAP SE 4,90 %
L'OREAL SA 4,10 %
Worldpay Inc 3,50 %
Novo-Nordisk As 3,50 %
Coloplast AS 3,00 %
GRIFOLS SA 3,00 %
British American Tobacco plc 3,00 %
Lvmh Moet Hennessy Se 2,80 %
Shire PLC 2,80 %
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