Fidelity Funds - European Dynamic Gth A-EUR LU0119124781

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53,35 EUR 19/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
15,00 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124781
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 387,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,28 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 13,69

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi 4,38 % 2,61 %
Rendimento a 1 anno 15,00 % 11,72 %
Rendimento a 3 anni 15,43 % 3,71 %
Rendimento a 5 anni 12,46 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni 5,88 % -1,80 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,74 %
Obbligazioni 2,32 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,70 %
Industrie e servizi vari 25,60 %
Salute e farmacia 21,70 %
Beni di consumo 16,70 %
Settore finanziario 6,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,90 %
Francia 23,20 %
Germania 14,10 %
Spagna 11,50 %
Danimarca 8,20 %
Svizzera 7,80 %
Svezia 2,10 %
Olanda 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,72 %
GBP - Sterlina inglese 25,97 %
USD - Dollaro americano 8,36 %
DKK - Corona danese 7,48 %
CHF - Franco svizzero 7,09 %
SEK - Corona svedese 1,95 %
PLN - Zloty polacco 0,63 %
HUF - Fiorino ungherese 0,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,20 %
Experian 5,10 %
Grifols 4,60 %
NETS AS 4,20 %
L'OREAL SA 4,10 %
Worldpay Group Plc 3,30 %
British American Tobacco 3,00 %
Deutsche Boerse 2,70 %
Novo-Nordisk As 2,60 %
Amadeus It Group Sa 2,50 %
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