Fidelity Funds - European Dynamic Gth A-EUR

LU0119124781
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62,52 EUR 23/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
8,81 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124781
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 504,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2016

Statistiche

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,00 %
Alta tecnologia 21,40 %
Beni di consumo 20,90 %
Salute e farmacia 15,70 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Settore finanziario 6,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,00 %
Germania 16,30 %
Francia 14,30 %
Svizzera 7,30 %
Danimarca 5,60 %
Spagna 5,60 %
Stati Uniti 4,90 %
Svezia 4,30 %
Olanda 3,90 %
Italia 1,10 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 37,74 %
EUR - Euro 36,48 %
CHF - Franco svizzero 7,85 %
USD - Dollaro americano 7,08 %
DKK - Corona danese 6,00 %
SEK - Corona svedese 4,26 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Experian 5,50 %
SAP SE 5,00 %
Worldpay Inc 4,90 %
British American Tobacco 3,60 %
Novo-Nordisk As 3,60 %
Scout24 Ag 3,20 %
ASSA ABLOY AB 3,00 %
Ingenico Group 3,00 %
QIAGEN NV 3,00 %
Grifols 2,80 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi 7,57 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi 17,17 % 6,66 %
Rendimento a 1 anno 8,81 % -1,67 %
Rendimento a 3 anni 11,09 % 3,22 %
Rendimento a 5 anni 11,11 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni 13,39 % 3,94 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,69 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,99
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 11,88
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