Fidelity Funds - European Dynamic Gth A-EUR LU0119124781

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51,02 EUR 18/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
8,48 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124781
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 377,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,21 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 13,52

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % -2,78 %
Rendimento a 3 mesi -4,26 % -5,56 %
Rendimento a 6 mesi 5,39 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno 8,48 % 6,29 %
Rendimento a 3 anni 12,08 % 0,86 %
Rendimento a 5 anni 11,81 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 6,18 % -1,78 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,56 %
Liquidità 1,89 %
Obbligazioni 1,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,60 %
Alta tecnologia 26,20 %
Salute e farmacia 21,40 %
Beni di consumo 16,50 %
Settore finanziario 5,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,00 %
Francia 22,80 %
Germania 13,50 %
Spagna 11,10 %
Svizzera 8,90 %
Danimarca 7,70 %
Svezia 2,10 %
Olanda 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,22 %
GBP - Sterlina inglese 26,35 %
CHF - Franco svizzero 8,49 %
USD - Dollaro americano 7,21 %
DKK - Corona danese 6,55 %
SEK - Corona svedese 2,02 %
PLN - Zloty polacco 0,62 %
HUF - Fiorino ungherese 0,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,30 %
Experian 5,10 %
Grifols 4,70 %
L'OREAL SA 4,10 %
NETS AS 3,80 %
British American Tobacco 3,10 %
Worldpay Group Plc 3,00 %
Schindler Holding 2,60 %
Amadeus It Group Sa 2,50 %
Deutsche Boerse 2,40 %
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