Fidelity Funds - European Dynamic Gth A-EUR

LU0119124781
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54,56 EUR 19/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,27 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124781
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 418,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,00 %
Obbligazioni 2,30 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,90 %
Alta tecnologia 19,20 %
Salute e farmacia 19,10 %
Beni di consumo 18,00 %
Settore finanziario 7,30 %
Telecomunicazioni 6,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,10 %
Francia 15,80 %
Germania 13,10 %
Svizzera 8,70 %
Danimarca 6,00 %
Spagna 5,80 %
Stati Uniti 3,70 %
Svezia 2,70 %
Olanda 2,60 %
Italia 1,50 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 35,27 %
EUR - Euro 32,94 %
USD - Dollaro americano 14,24 %
CHF - Franco svizzero 6,93 %
DKK - Corona danese 5,77 %
SEK - Corona svedese 2,35 %
HUF - Fiorino ungherese 0,69 %
PLN - Zloty polacco 0,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Experian 5,50 %
SAP SE 4,80 %
British American Tobacco 3,80 %
Worldpay Inc 3,70 %
Novo-Nordisk As 3,40 %
Amadeus It Group Sa 2,80 %
ASSA ABLOY AB 2,70 %
Coloplast AS 2,60 %
Prudential 2,60 %
Edenred 2,50 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,48 % -2,67 %
Rendimento a 3 mesi -7,87 % -5,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno 2,27 % -7,72 %
Rendimento a 3 anni 6,02 % -2,11 %
Rendimento a 5 anni 9,43 % 0,73 %
Rendimento a 10 anni 12,20 % 2,64 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,35 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,94
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 12,10
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