Fidelity Funds - European Dynamic Gth A-EUR LU0119124781

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54,92 EUR 16/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
16,78 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124781
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 389,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,32 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,93
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 12,87

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 2,23 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 3,04 % 2,11 %
Rendimento a 1 anno 16,78 % 7,19 %
Rendimento a 3 anni 11,86 % 1,43 %
Rendimento a 5 anni 11,89 % 4,20 %
Rendimento a 10 anni 8,27 % -0,59 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,46 %
Obbligazioni 1,39 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,00 %
Industrie e servizi vari 25,20 %
Salute e farmacia 21,30 %
Beni di consumo 17,40 %
Settore finanziario 5,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,30 %
Francia 22,20 %
Germania 13,80 %
Irlanda 10,30 %
Spagna 9,30 %
Danimarca 7,40 %
Svizzera 2,00 %
Svezia 1,40 %
Olanda 1,20 %
Portogallo 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,75 %
GBP - Sterlina inglese 26,66 %
USD - Dollaro americano 7,74 %
DKK - Corona danese 7,70 %
CHF - Franco svizzero 7,03 %
SEK - Corona svedese 1,70 %
PLN - Zloty polacco 0,55 %
HUF - Fiorino ungherese 0,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Experian 5,20 %
SAP SE 5,10 %
Grifols 4,40 %
L'OREAL SA 4,00 %
NETS AS 4,00 %
Novo-Nordisk As 3,30 %
Worldpay Group Plc 3,10 %
British American Tobacco 2,80 %
Amadeus It Group Sa 2,60 %
Deutsche Boerse 2,60 %
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