Fidelity Funds - European Dynamic Gth A-EUR

LU0119124781
73,82 EUR 26/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
26,37 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124781
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 649,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2016

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,74 %
Obbligazioni 2,59 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,10 %
Salute e farmacia 20,80 %
Beni di consumo 19,70 %
Alta tecnologia 18,90 %
Settore finanziario 5,70 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,80 %
Germania 17,70 %
Francia 15,70 %
Svizzera 12,70 %
Olanda 6,30 %
Svezia 5,60 %
Danimarca 5,50 %
Spagna 5,30 %
Italia 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,08 %
GBP - Sterlina inglese 25,46 %
CHF - Franco svizzero 12,51 %
SEK - Corona svedese 5,49 %
DKK - Corona danese 5,22 %
USD - Dollaro americano 2,53 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 4,80 %
Novo-Nordisk As 4,30 %
Experian 4,10 %
Roche Holding Ltd 3,60 %
British American Tobacco 3,40 %
Ingenico Group 3,40 %
Grifols 3,30 %
HEINEKEN NV 2,90 %
Scout24 Ag 2,80 %
ASSA ABLOY AB 2,80 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -4,46 %
Rendimento a 3 mesi 5,09 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi 14,51 % 8,50 %
Rendimento a 1 anno 26,37 % 13,18 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 15,00 % 6,46 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 10,96 % 3,48 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 12,90 % 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,35 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,93
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,45 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 13,23
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