Fidelity Funds - European Dynamic Gth E-ACC-EUR

LU0119124864
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48,62 EUR 18/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,20 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 125,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Obbligazioni 0,94 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,87 %
Alta tecnologia 15,50 %
Salute e farmacia 14,47 %
Beni di consumo 10,92 %
Settore finanziario 8,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,05 %
Servizi alle collettività 1,43 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,43 %
Germania 12,95 %
Francia 11,65 %
Svizzera 9,00 %
Irlanda 7,42 %
Spagna 6,14 %
Danimarca 6,00 %
Olanda 5,58 %
Svezia 4,30 %
Stati Uniti 4,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 37,74 %
EUR - Euro 36,48 %
CHF - Franco svizzero 7,85 %
USD - Dollaro americano 7,08 %
DKK - Corona danese 6,00 %
SEK - Corona svedese 4,26 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXPERIAN ORD 5,99 %
SAP ORD 5,07 %
WORLDPAY CL A ORD 3,91 %
Novo Nordisk ORD 3,81 %
SCOUT24 ORD 3,44 %
British American Tobacco ORD 3,32 %
GRIFOLS ORD CL A 3,23 %
ASSA ABLOY ORD 3,03 %
QIAGEN ORD 2,96 %
EDENRED ORD 2,73 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,48 % 3,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -8,35 % -6,97 %
Rendimento a 1 anno -1,20 % -10,95 %
Rendimento a 3 anni 7,39 % 1,04 %
Rendimento a 5 anni 7,54 % -0,64 %
Rendimento a 10 anni 12,27 % 3,70 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,23 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,98
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,51
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