Fidelity Funds - European Dynamic Gth E-ACC-EUR

LU0119124864
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54,04 EUR 21/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
14,81 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 139,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Obbligazioni 0,94 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,40 %
Beni di consumo 19,90 %
Alta tecnologia 19,50 %
Salute e farmacia 15,90 %
Telecomunicazioni 8,00 %
Settore finanziario 7,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 37,60 %
Germania 16,50 %
Francia 12,70 %
Svizzera 7,90 %
Spagna 5,80 %
Danimarca 5,50 %
Svezia 4,20 %
Stati Uniti 3,90 %
Olanda 2,90 %
Italia 1,20 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 37,74 %
EUR - Euro 36,48 %
CHF - Franco svizzero 7,85 %
USD - Dollaro americano 7,08 %
DKK - Corona danese 6,00 %
SEK - Corona svedese 4,26 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Experian 5,70 %
SAP SE 5,00 %
Worldpay Inc 3,90 %
Novo-Nordisk As 3,60 %
British American Tobacco 3,40 %
Scout24 Ag 3,20 %
Grifols 3,00 %
ASSA ABLOY AB 2,90 %
QIAGEN NV 2,90 %
SAGE GROUP PLC 2,60 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,99 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 19,72 % 13,05 %
Rendimento a 6 mesi 2,23 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno 14,81 % 4,48 %
Rendimento a 3 anni 10,06 % 3,26 %
Rendimento a 5 anni 10,04 % 1,76 %
Rendimento a 10 anni 14,47 % 5,85 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,50 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,98
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,57
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