Fidelity Funds - European Dynamic Gth E-ACC-EUR

LU0119124864
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56,36 EUR 22/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,03 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 154,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Obbligazioni 0,94 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,00 %
Alta tecnologia 21,40 %
Beni di consumo 20,90 %
Salute e farmacia 15,70 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Settore finanziario 6,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,00 %
Germania 16,30 %
Francia 14,30 %
Svizzera 7,30 %
Danimarca 5,60 %
Spagna 5,60 %
Stati Uniti 4,90 %
Svezia 4,30 %
Olanda 3,90 %
Italia 1,10 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 37,74 %
EUR - Euro 36,48 %
CHF - Franco svizzero 7,85 %
USD - Dollaro americano 7,08 %
DKK - Corona danese 6,00 %
SEK - Corona svedese 4,26 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Experian 5,50 %
SAP SE 5,00 %
Worldpay Inc 4,90 %
British American Tobacco 3,60 %
Novo-Nordisk As 3,60 %
Scout24 Ag 3,20 %
ASSA ABLOY AB 3,00 %
Ingenico Group 3,00 %
QIAGEN NV 3,00 %
Grifols 2,80 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi 8,91 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 19,36 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 9,03 % -1,71 %
Rendimento a 3 anni 10,76 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 10,59 % 0,64 %
Rendimento a 10 anni 12,71 % 4,06 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,69 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,99
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 11,02
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