Fidelity Funds - European Dynamic Gth E-ACC-EUR

LU0119124864
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52,72 EUR 17/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,72 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 142,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,90 %
Obbligazioni 1,83 %
Liquidità 1,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,70 %
Alta tecnologia 25,30 %
Salute e farmacia 20,10 %
Beni di consumo 16,90 %
Settore finanziario 5,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 39,20 %
Francia 16,20 %
Germania 12,30 %
Svizzera 7,70 %
Danimarca 6,80 %
Spagna 6,50 %
Stati Uniti 3,20 %
Olanda 2,80 %
Svezia 2,30 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 35,15 %
EUR - Euro 34,33 %
USD - Dollaro americano 12,84 %
CHF - Franco svizzero 7,03 %
DKK - Corona danese 6,16 %
SEK - Corona svedese 2,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,66 %
PLN - Zloty polacco 0,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,10 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Experian 5,50 %
SAP SE 4,60 %
British American Tobacco 4,10 %
L'OREAL SA 3,80 %
Coloplast AS 3,50 %
Novo-Nordisk As 3,30 %
Worldpay Inc 3,20 %
Amadeus It Group Sa 2,80 %
Grifols 2,80 %
Edenred 2,70 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi 0,32 % -2,60 %
Rendimento a 6 mesi 10,94 % -0,23 %
Rendimento a 1 anno 11,72 % -2,99 %
Rendimento a 3 anni 8,73 % -0,84 %
Rendimento a 5 anni 10,34 % 1,59 %
Rendimento a 10 anni 9,58 % 1,48 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,37 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 12,04
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