Fidelity Funds - European Dynamic Gth E-ACC-EUR

LU0119124864
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49,31 EUR 13/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,41 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 135,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,00 %
Obbligazioni 2,30 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,90 %
Alta tecnologia 19,20 %
Salute e farmacia 19,10 %
Beni di consumo 18,00 %
Settore finanziario 7,30 %
Telecomunicazioni 6,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,10 %
Francia 15,80 %
Germania 13,10 %
Svizzera 8,70 %
Danimarca 6,00 %
Spagna 5,80 %
Stati Uniti 3,70 %
Svezia 2,70 %
Olanda 2,60 %
Italia 1,50 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 35,27 %
EUR - Euro 32,94 %
USD - Dollaro americano 14,24 %
CHF - Franco svizzero 6,93 %
DKK - Corona danese 5,77 %
SEK - Corona svedese 2,35 %
HUF - Fiorino ungherese 0,69 %
PLN - Zloty polacco 0,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Experian 5,50 %
SAP SE 4,80 %
British American Tobacco 3,80 %
Worldpay Inc 3,70 %
Novo-Nordisk As 3,40 %
Amadeus It Group Sa 2,80 %
ASSA ABLOY AB 2,70 %
Coloplast AS 2,60 %
Prudential 2,60 %
Edenred 2,50 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi -7,43 % -4,03 %
Rendimento a 6 mesi -2,45 % -5,38 %
Rendimento a 1 anno 2,41 % -6,30 %
Rendimento a 3 anni 4,55 % -2,19 %
Rendimento a 5 anni 8,55 % 0,72 %
Rendimento a 10 anni 11,86 % 3,34 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,90 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,98
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 8,74
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