Fidelity Funds - European Growth A-ACC-EUR

LU0296857971
10,54 EUR 25/03/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-19,80 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0296857971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 191,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Liquidità -0,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,90 %
Beni di consumo 19,00 %
Salute e farmacia 16,60 %
Settore finanziario 15,80 %
Petrolio e gas 8,90 %
Alta tecnologia 8,20 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,60 %
Francia 18,70 %
Germania 16,90 %
Olanda 12,50 %
Svizzera 9,10 %
Svezia 3,80 %
Spagna 3,00 %
Norvegia 2,50 %
Irlanda 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,74 %
GBP - Sterlina inglese 29,44 %
CHF - Franco svizzero 8,81 %
SEK - Corona svedese 3,77 %
NOK - Corona norvegese 2,47 %
USD - Dollaro americano 1,99 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,00 %
Roche Holding Ltd 4,90 %
Sanofi 4,30 %
Royal Dutch Shell 4,30 %
KERING SA 3,50 %
WOLTERS KLUWER NV 3,30 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,20 %
Bp 3,10 %
Axa 2,90 %
Siemens 2,70 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -24,77 % -16,92 %
Rendimento a 3 mesi -27,31 % -19,72 %
Rendimento a 6 mesi -20,57 % -14,35 %
Rendimento a 1 anno -19,80 % -8,45 %
Rendimento a 3 anni -5,36 % -0,66 %
Rendimento a 5 anni -2,96 % -0,60 %
Rendimento a 10 anni 3,55 % 4,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,26 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,07
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,63
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