Fidelity Funds - European Growth A-ACC-EUR

LU0296857971
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13,53 EUR 22/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,11 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0296857971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 202,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Obbligazioni 1,55 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,30 %
Beni di consumo 17,10 %
Salute e farmacia 16,40 %
Settore finanziario 15,30 %
Petrolio e gas 10,00 %
Alta tecnologia 8,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,40 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,70 %
Germania 19,20 %
Francia 19,00 %
Olanda 10,80 %
Svizzera 8,50 %
Svezia 3,20 %
Norvegia 2,60 %
Spagna 2,30 %
Irlanda 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,61 %
GBP - Sterlina inglese 30,54 %
CHF - Franco svizzero 8,49 %
SEK - Corona svedese 3,21 %
NOK - Corona norvegese 2,57 %
USD - Dollaro americano 0,90 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,90 %
Royal Dutch Shell 5,10 %
Roche Holding Ltd 5,00 %
Sanofi 4,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,80 %
Axa 3,60 %
KERING SA 3,50 %
WOLTERS KLUWER NV 3,20 %
Bp 3,10 %
Prudential 2,70 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi 10,45 % 11,40 %
Rendimento a 1 anno 1,11 % 2,97 %
Rendimento a 3 anni 6,89 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 5,71 % 1,00 %
Rendimento a 10 anni 8,57 % 3,78 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,20 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,07
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,46
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