Fidelity Funds - European Growth A-ACC-EUR

LU0296857971
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12,64 EUR 13/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0296857971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 194,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Obbligazioni 0,49 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,30 %
Settore finanziario 18,80 %
Salute e farmacia 16,60 %
Beni di consumo 13,00 %
Petrolio e gas 11,50 %
Alta tecnologia 8,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,30 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,40 %
Germania 20,00 %
Francia 17,80 %
Olanda 9,60 %
Svizzera 6,40 %
Norvegia 3,80 %
Spagna 3,30 %
Svezia 1,70 %
Irlanda 0,70 %
Danimarca 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,53 %
GBP - Sterlina inglese 34,18 %
CHF - Franco svizzero 6,34 %
NOK - Corona norvegese 3,75 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
USD - Dollaro americano 1,40 %
DKK - Corona danese 0,51 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,40 %
Royal Dutch Shell 5,30 %
Roche Holding Ltd 4,60 %
Siemens 4,00 %
DNB 3,80 %
Axa 3,70 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,70 %
Sanofi 3,70 %
WOLTERS KLUWER NV 3,50 %
Publicis Groupe 3,40 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi -5,60 % -4,03 %
Rendimento a 6 mesi -4,75 % -5,38 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % -6,30 %
Rendimento a 3 anni 3,50 % -2,19 %
Rendimento a 5 anni 6,11 % 0,72 %
Rendimento a 10 anni 8,47 % 3,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,12 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,07
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 5,60
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