Fidelity Funds - European Growth A-ACC-EUR LU0296857971

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12,58 EUR 21/09/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
13,13 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0296857971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 282,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,61 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,03
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 8,89

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,71 % 3,09 %
Rendimento a 3 mesi -3,16 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi 1,37 % -0,01 %
Rendimento a 1 anno 13,13 % 9,62 %
Rendimento a 3 anni 6,29 % 0,11 %
Rendimento a 5 anni 9,46 % 3,83 %
Rendimento a 10 anni 2,24 % -2,00 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,62 %
Obbligazioni 1,25 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,00 %
Settore finanziario 19,20 %
Salute e farmacia 17,50 %
Beni di consumo 11,80 %
Petrolio e gas 10,20 %
Alta tecnologia 6,30 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 41,90 %
Francia 17,90 %
Germania 14,00 %
Olanda 8,00 %
Spagna 4,80 %
Svizzera 4,80 %
Norvegia 3,70 %
Italia 0,80 %
Danimarca 0,50 %
Stati Uniti 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,09 %
GBP - Sterlina inglese 40,73 %
CHF - Franco svizzero 4,85 %
NOK - Corona norvegese 3,27 %
USD - Dollaro americano 1,14 %
DKK - Corona danese 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 5,60 %
SAP SE 4,20 %
Publicis Groupe 4,10 %
Prudential 3,90 %
DNB 3,70 %
Roche Holding Ltd 3,70 %
Barclays Plc (Ungtd) 3,70 %
Siemens 3,40 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,30 %
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