Fidelity Funds - European Growth A-ACC-EUR

LU0296857971
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13,34 EUR 18/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
8,06 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0296857971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 200,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Obbligazioni 1,23 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,60 %
Salute e farmacia 17,30 %
Settore finanziario 15,90 %
Beni di consumo 15,90 %
Petrolio e gas 10,60 %
Alta tecnologia 8,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,30 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,00 %
Francia 19,00 %
Germania 18,20 %
Olanda 10,30 %
Svizzera 8,80 %
Norvegia 3,00 %
Svezia 2,70 %
Spagna 2,40 %
Irlanda 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,01 %
GBP - Sterlina inglese 30,71 %
CHF - Franco svizzero 8,67 %
NOK - Corona norvegese 3,09 %
SEK - Corona svedese 2,31 %
USD - Dollaro americano 0,92 %
DKK - Corona danese 0,48 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd 5,70 %
Royal Dutch Shell 5,10 %
SAP SE 5,10 %
Sanofi 4,10 %
KERING SA 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,70 %
Axa 3,40 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,40 %
Bp 3,30 %
DNB 3,00 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,06 % 3,84 %
Rendimento a 3 mesi 14,21 % 12,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno 8,06 % 3,54 %
Rendimento a 3 anni 7,56 % 3,25 %
Rendimento a 5 anni 6,95 % 1,87 %
Rendimento a 10 anni 10,80 % 5,91 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,71 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,07
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,17
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