Fidelity Funds - European Growth A-ACC-EUR

LU0296857971
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13,19 EUR 18/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,77 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0296857971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 208,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Obbligazioni 1,15 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,70 %
Salute e farmacia 17,90 %
Settore finanziario 17,40 %
Beni di consumo 12,80 %
Petrolio e gas 10,40 %
Alta tecnologia 8,70 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,00 %
Germania 20,30 %
Francia 14,30 %
Olanda 10,50 %
Svizzera 6,10 %
Spagna 5,20 %
Norvegia 3,60 %
Svezia 1,00 %
Irlanda 0,70 %
Danimarca 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,56 %
GBP - Sterlina inglese 35,12 %
CHF - Franco svizzero 6,10 %
NOK - Corona norvegese 3,54 %
USD - Dollaro americano 1,41 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
DKK - Corona danese 0,53 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,00 %
Royal Dutch Shell 4,80 %
Roche Holding Ltd 4,50 %
Siemens 4,10 %
WOLTERS KLUWER NV 3,90 %
DNB 3,60 %
Publicis Groupe 3,50 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,40 %
Axa 3,10 %
Bp 3,00 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 6,89 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno 5,77 % -3,27 %
Rendimento a 3 anni 6,20 % -0,16 %
Rendimento a 5 anni 7,31 % 1,48 %
Rendimento a 10 anni 6,68 % 1,59 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,81 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,04
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 8,20
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