Fidelity Funds - European Growth A-ACC-EUR

LU0296857971
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12,33 EUR 18/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,52 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0296857971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/05/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 183,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Obbligazioni 1,23 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,93 %
Salute e farmacia 17,21 %
Beni di consumo 14,95 %
Settore finanziario 14,26 %
Servizi alle collettività 12,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,83 %
Alta tecnologia 3,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,90 %
Germania 19,84 %
Francia 18,91 %
Olanda 13,09 %
Svizzera 8,90 %
Norvegia 3,09 %
Spagna 2,57 %
Svezia 2,37 %
Lussemburgo 1,76 %
Irlanda 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,01 %
GBP - Sterlina inglese 30,71 %
CHF - Franco svizzero 8,67 %
NOK - Corona norvegese 3,09 %
SEK - Corona svedese 2,31 %
USD - Dollaro americano 0,92 %
DKK - Corona danese 0,48 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 5,74 %
SAP ORD 5,24 %
SANOFI ORD 4,34 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,30 %
KERING ORD 3,91 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,72 %
AXA ORD 3,30 %
BP ORD 3,20 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,15 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,10 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,57 % 3,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -8,60 % -6,97 %
Rendimento a 1 anno -5,52 % -10,95 %
Rendimento a 3 anni 6,76 % 1,04 %
Rendimento a 5 anni 4,69 % -0,64 %
Rendimento a 10 anni 8,79 % 3,70 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,50 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,07
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,58
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