Fidelity Funds - European Growth A-EUR

LU0048578792
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14,06 EUR 11/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,63 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048578792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 6089,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Obbligazioni 0,49 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,30 %
Settore finanziario 17,90 %
Salute e farmacia 16,80 %
Beni di consumo 13,40 %
Petrolio e gas 11,60 %
Alta tecnologia 8,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,20 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,20 %
Germania 20,60 %
Francia 18,20 %
Olanda 9,20 %
Svizzera 6,80 %
Norvegia 3,40 %
Spagna 3,10 %
Svezia 1,80 %
Irlanda 0,70 %
Danimarca 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,53 %
GBP - Sterlina inglese 34,18 %
CHF - Franco svizzero 6,34 %
NOK - Corona norvegese 3,75 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
USD - Dollaro americano 1,40 %
DKK - Corona danese 0,51 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 5,30 %
Roche Holding Ltd 5,20 %
SAP SE 5,00 %
Sanofi 4,10 %
Siemens 4,10 %
Axa 3,80 %
WOLTERS KLUWER NV 3,50 %
Bp 3,40 %
DNB 3,40 %
Publicis Groupe 3,30 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,58 % -5,12 %
Rendimento a 3 mesi -9,11 % -5,34 %
Rendimento a 6 mesi -11,32 % -8,41 %
Rendimento a 1 anno -7,63 % -11,26 %
Rendimento a 3 anni 2,62 % -2,22 %
Rendimento a 5 anni 5,20 % 0,24 %
Rendimento a 10 anni 7,91 % 2,80 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,07
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,03
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