Fidelity Funds - European Growth A-EUR

LU0048578792
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15,89 EUR 25/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,00 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048578792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 6240,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Obbligazioni 1,23 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,30 %
Beni di consumo 16,70 %
Salute e farmacia 16,40 %
Settore finanziario 16,00 %
Petrolio e gas 10,10 %
Alta tecnologia 8,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,70 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,40 %
Francia 18,90 %
Germania 18,60 %
Olanda 10,50 %
Svizzera 7,80 %
Svezia 3,10 %
Norvegia 2,60 %
Spagna 2,20 %
Irlanda 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,01 %
GBP - Sterlina inglese 30,71 %
CHF - Franco svizzero 8,67 %
NOK - Corona norvegese 3,09 %
SEK - Corona svedese 2,31 %
USD - Dollaro americano 0,92 %
DKK - Corona danese 0,48 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,50 %
Royal Dutch Shell 5,00 %
Roche Holding Ltd 4,60 %
Sanofi 4,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,00 %
Axa 3,60 %
KERING SA 3,40 %
Bp 3,30 %
WOLTERS KLUWER NV 3,00 %
Prudential 2,80 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,38 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 17,79 % 15,56 %
Rendimento a 1 anno 2,00 % 5,46 %
Rendimento a 3 anni 8,51 % 5,44 %
Rendimento a 5 anni 5,75 % 0,93 %
Rendimento a 10 anni 9,09 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,05 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,07
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,53
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