Fidelity Funds - European Growth A-EUR

LU0048578792
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15,88 EUR 19/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,09 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048578792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 6628,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,16 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,04
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 7,75

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,98 % -3,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % 2,39 %
Rendimento a 6 mesi 0,77 % -4,62 %
Rendimento a 1 anno 5,09 % -5,40 %
Rendimento a 3 anni 4,17 % -2,84 %
Rendimento a 5 anni 5,60 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni 1,54 % 0,24 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 0,60 %
Obbligazioni 0,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,60 %
Settore finanziario 18,40 %
Salute e farmacia 17,80 %
Beni di consumo 11,40 %
Petrolio e gas 10,90 %
Alta tecnologia 7,10 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 41,30 %
Germania 17,50 %
Francia 15,60 %
Olanda 9,70 %
Spagna 5,30 %
Svizzera 3,60 %
Norvegia 3,30 %
Irlanda 0,80 %
Italia 0,60 %
Svezia 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,37 %
GBP - Sterlina inglese 39,79 %
CHF - Franco svizzero 3,73 %
NOK - Corona norvegese 3,59 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
DKK - Corona danese 0,47 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell Plc 5,40 %
SAP SE 5,20 %
Publicis Groupe Sa 3,90 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,60 %
SIEMENS AG 3,60 %
WOLTERS KLUWER NV 3,50 %
Barclays Plc (Ungtd) 3,40 %
Prudential Plc 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
DNB ASA 3,30 %
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