Fidelity Funds - European Growth A-EUR

LU0048578792
16,86 EUR 07/05/2021
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
6,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048578792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 6234,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,19 %
Liquidità 2,58 %
Obbligazioni 0,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,30 %
Salute e farmacia 18,30 %
Settore finanziario 17,00 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Alta tecnologia 8,60 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,40 %
Francia 19,30 %
Olanda 13,90 %
Irlanda 13,80 %
Germania 6,90 %
Svizzera 3,90 %
Spagna 3,10 %
Svezia 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,34 %
GBP - Sterlina inglese 34,18 %
CHF - Franco svizzero 6,77 %
USD - Dollaro americano 3,51 %
SEK - Corona svedese 2,39 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 5,00 %
Publicis Groupe 4,70 %
Roche Holdings 4,60 %
Unilever 4,00 %
SAP SE 4,00 %
Axa 3,90 %
Koninklijke Philips NV 3,80 %
Prudential 3,40 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,40 %
Royal Dutch Shell 3,30 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % -
Rendimento a 3 mesi 10,12 % -
Rendimento a 6 mesi 21,47 % -
Rendimento a 1 anno 27,09 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,80 % -
Rendimento annuo a 5 anni 6,53 % -
Rendimento annuo a 10 anni 6,19 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -
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