Fidelity Funds - European Growth A-EUR

LU0048578792
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14,85 EUR 12/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,36 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048578792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 6605,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Obbligazioni 1,03 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,60 %
Settore finanziario 17,90 %
Salute e farmacia 16,60 %
Beni di consumo 13,10 %
Petrolio e gas 10,60 %
Alta tecnologia 8,60 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,50 %
Germania 20,30 %
Francia 16,70 %
Olanda 10,30 %
Svizzera 6,40 %
Spagna 4,20 %
Norvegia 3,70 %
Svezia 1,30 %
Irlanda 0,70 %
Danimarca 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,03 %
GBP - Sterlina inglese 33,12 %
CHF - Franco svizzero 6,33 %
NOK - Corona norvegese 3,64 %
USD - Dollaro americano 1,53 %
SEK - Corona svedese 1,31 %
DKK - Corona danese 0,51 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,20 %
Royal Dutch Shell 5,00 %
Roche Holding Ltd 4,60 %
Siemens 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,80 %
DNB 3,70 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,60 %
Publicis Groupe 3,60 %
Axa 3,50 %
Sanofi 3,50 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,75 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi -6,69 % -5,71 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % -4,26 %
Rendimento a 1 anno -2,36 % -8,92 %
Rendimento a 3 anni 3,74 % -2,04 %
Rendimento a 5 anni 6,51 % 0,74 %
Rendimento a 10 anni 7,74 % 2,62 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 7,49
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