Fidelity Funds - European Growth A-EUR LU0048578792

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14,58 EUR 22/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,45 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048578792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 6582,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,55 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 9,70

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % -2,04 %
Rendimento a 3 mesi -6,70 % -5,50 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno 10,45 % 7,77 %
Rendimento a 3 anni 6,46 % 0,73 %
Rendimento a 5 anni 9,07 % 3,76 %
Rendimento a 10 anni 2,44 % -1,91 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 1,55 %
Obbligazioni 0,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,00 %
Settore finanziario 19,20 %
Salute e farmacia 17,50 %
Beni di consumo 11,80 %
Petrolio e gas 10,20 %
Alta tecnologia 6,30 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 41,90 %
Francia 17,90 %
Germania 14,00 %
Olanda 8,00 %
Spagna 4,80 %
Svizzera 4,80 %
Norvegia 3,70 %
Italia 0,80 %
Danimarca 0,50 %
Stati Uniti 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,81 %
GBP - Sterlina inglese 40,46 %
CHF - Franco svizzero 5,23 %
NOK - Corona norvegese 2,97 %
USD - Dollaro americano 0,60 %
DKK - Corona danese 0,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 5,60 %
SAP SE 4,20 %
Publicis Groupe 4,10 %
Axa 4,00 %
Prudential 3,90 %
Barclays Plc (Ungtd) 3,70 %
DNB 3,70 %
Roche Holding Ltd 3,70 %
Siemens 3,40 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,30 %
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