Fidelity Funds - European Growth A-EUR

LU0048578792
14,28 EUR 17/09/2020
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048578792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 5535,430 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,92 %
Liquidità -0,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,60 %
Salute e farmacia 19,30 %
Industrie e servizi vari 15,20 %
Settore finanziario 14,00 %
Alta tecnologia 9,00 %
Servizi alle collettività 8,30 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,60 %
Germania 18,10 %
Francia 17,80 %
Olanda 17,60 %
Svizzera 7,00 %
Svezia 4,20 %
Spagna 3,30 %
Norvegia 3,00 %
Danimarca 1,20 %
Irlanda 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,30 %
GBP - Sterlina inglese 23,73 %
CHF - Franco svizzero 6,95 %
SEK - Corona svedese 4,16 %
NOK - Corona norvegese 3,01 %
USD - Dollaro americano 2,58 %
DKK - Corona danese 1,22 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,60 %
Roche Holding Ltd 5,30 %
Sanofi 5,30 %
WOLTERS KLUWER NV 3,80 %
UNILEVER NV 3,60 %
Siemens 3,60 %
Prosus NV 3,30 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,10 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,90 %
Beiersdorf 2,80 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -
Rendimento a 3 mesi -0,70 % -
Rendimento a 6 mesi 25,91 % -
Rendimento a 1 anno -7,06 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,20 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,96 % -
Rendimento annuo a 10 anni 5,24 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor -
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