Fidelity Funds - European Growth A-EUR LU0048578792

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15,35 EUR 8/12/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,78 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048578792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 6612,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,81 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,03
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 9,46

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi 4,92 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % -0,69 %
Rendimento a 1 anno 9,78 % 8,80 %
Rendimento a 3 anni 6,91 % 1,11 %
Rendimento a 5 anni 9,58 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni 2,57 % -1,74 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,80 %
Obbligazioni 1,23 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,70 %
Settore finanziario 18,90 %
Salute e farmacia 16,80 %
Beni di consumo 12,10 %
Petrolio e gas 10,70 %
Alta tecnologia 6,70 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 42,20 %
Francia 16,50 %
Germania 15,30 %
Stati Uniti 9,50 %
Olanda 5,60 %
Spagna 4,40 %
Svizzera 3,50 %
Norvegia 0,60 %
Danimarca 0,60 %
Italia 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,63 %
GBP - Sterlina inglese 39,83 %
CHF - Franco svizzero 4,77 %
NOK - Corona norvegese 3,69 %
USD - Dollaro americano 1,08 %
DKK - Corona danese 0,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 5,60 %
SAP SE 4,80 %
Prudential 3,70 %
Siemens 3,60 %
Publicis Groupe 3,50 %
DNB 3,50 %
Barclays Plc (Ungtd) 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,30 %
Axa 3,30 %
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