Fidelity Funds - European Growth A-EUR

LU0048578792
14,10 EUR 04/08/2020
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048578792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 5467,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,06 %
Obbligazioni 1,76 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,70 %
Salute e farmacia 18,40 %
Industrie e servizi vari 17,10 %
Settore finanziario 15,10 %
Servizi alle collettività 8,30 %
Alta tecnologia 7,70 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,20 %
Germania 18,40 %
Francia 16,90 %
Olanda 15,00 %
Svizzera 7,10 %
Svezia 4,40 %
Spagna 3,80 %
Norvegia 3,60 %
Danimarca 1,20 %
Irlanda 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,23 %
GBP - Sterlina inglese 25,65 %
CHF - Franco svizzero 7,07 %
SEK - Corona svedese 4,33 %
NOK - Corona norvegese 2,80 %
USD - Dollaro americano 1,88 %
DKK - Corona danese 1,33 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,70 %
Roche Holding Ltd 5,70 %
Sanofi 5,20 %
WOLTERS KLUWER NV 4,10 %
Siemens 3,90 %
Royal Dutch Shell 3,10 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,10 %
SKF AB 3,00 %
UNILEVER NV 3,00 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,80 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -
Rendimento a 3 mesi 8,80 % -
Rendimento a 6 mesi -15,87 % -
Rendimento a 1 anno -6,22 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,67 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % -
Rendimento annuo a 10 anni 5,08 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,78 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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