Fidelity Funds - European Growth A-EUR

LU0048578792
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15,12 EUR 24/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048578792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 6168,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,96 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,04
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 6,87

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,96 % 5,10 %
Rendimento a 3 mesi -3,45 % -6,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,59 % -3,63 %
Rendimento a 1 anno -1,05 % -3,71 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % -4,77 %
Rendimento a 5 anni 7,80 % 2,47 %
Rendimento a 10 anni 4,01 % -0,34 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 0,60 %
Obbligazioni 0,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,50 %
Settore finanziario 18,90 %
Salute e farmacia 18,60 %
Beni di consumo 11,30 %
Petrolio e gas 10,20 %
Alta tecnologia 7,00 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 40,60 %
Germania 17,80 %
Francia 15,40 %
Olanda 9,70 %
Spagna 5,60 %
Svizzera 3,70 %
Norvegia 3,60 %
Irlanda 0,90 %
Italia 0,60 %
Svezia 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,37 %
GBP - Sterlina inglese 39,79 %
CHF - Franco svizzero 3,73 %
NOK - Corona norvegese 3,59 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
DKK - Corona danese 0,47 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,10 %
Royal Dutch Shell 5,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,70 %
Siemens 3,70 %
Publicis Groupe 3,70 %
Barclays Plc (Ungtd) 3,60 %
DNB 3,60 %
Shire 3,60 %
WOLTERS KLUWER NV 3,60 %
Roche Holding Ltd 3,50 %
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