Fidelity Funds - European Growth E-ACC-EUR

LU0115764192
42,35 EUR 20/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
14,49 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 40,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Obbligazioni 1,27 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,90 %
Beni di consumo 19,00 %
Salute e farmacia 16,60 %
Settore finanziario 15,80 %
Petrolio e gas 8,90 %
Alta tecnologia 8,20 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,60 %
Francia 18,70 %
Germania 16,90 %
Olanda 12,50 %
Svizzera 9,10 %
Svezia 3,80 %
Spagna 3,00 %
Norvegia 2,50 %
Irlanda 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,45 %
GBP - Sterlina inglese 29,66 %
CHF - Franco svizzero 8,89 %
SEK - Corona svedese 3,68 %
NOK - Corona norvegese 2,57 %
USD - Dollaro americano 1,38 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,00 %
Roche Holding Ltd 4,90 %
Royal Dutch Shell 4,30 %
Sanofi 4,30 %
KERING SA 3,50 %
WOLTERS KLUWER NV 3,30 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,20 %
Bp 3,10 %
Axa 2,90 %
Siemens 2,70 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 7,13 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi 16,83 % 14,98 %
Rendimento a 1 anno 14,49 % 20,80 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,89 % 8,68 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,98 % 5,18 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,19 % 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,97 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,08
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,14
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