Fidelity Funds - European Growth E-ACC-EUR

LU0115764192
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38,84 EUR 18/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
7,14 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 45,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Obbligazioni 1,23 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,60 %
Salute e farmacia 17,00 %
Settore finanziario 16,70 %
Beni di consumo 15,90 %
Petrolio e gas 10,40 %
Alta tecnologia 8,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,90 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,30 %
Francia 19,00 %
Germania 18,00 %
Olanda 10,20 %
Svizzera 8,70 %
Norvegia 3,00 %
Svezia 2,60 %
Spagna 2,50 %
Irlanda 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,01 %
GBP - Sterlina inglese 30,71 %
CHF - Franco svizzero 8,67 %
NOK - Corona norvegese 3,09 %
SEK - Corona svedese 2,31 %
USD - Dollaro americano 0,92 %
DKK - Corona danese 0,48 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd 5,70 %
SAP SE 5,10 %
Royal Dutch Shell 5,00 %
KERING SA 4,20 %
Sanofi 3,90 %
Axa 3,60 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,50 %
WOLTERS KLUWER NV 3,50 %
Bp 3,30 %
DNB 3,00 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 10,15 % 9,89 %
Rendimento a 6 mesi 7,86 % 8,36 %
Rendimento a 1 anno 7,14 % 4,02 %
Rendimento a 3 anni 6,76 % 3,22 %
Rendimento a 5 anni 6,19 % 1,66 %
Rendimento a 10 anni 8,72 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,67 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,07
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,30
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