Fidelity Funds - European Growth E-ACC-EUR

LU0115764192
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34,03 EUR 6/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,88 % Rendimento a 1 anno
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764192
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 46,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Obbligazioni 0,49 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,30 %
Settore finanziario 17,90 %
Salute e farmacia 16,80 %
Beni di consumo 13,40 %
Petrolio e gas 11,60 %
Alta tecnologia 8,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,20 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,20 %
Germania 20,60 %
Francia 18,20 %
Olanda 9,20 %
Svizzera 6,80 %
Norvegia 3,40 %
Spagna 3,10 %
Svezia 1,80 %
Irlanda 0,70 %
Danimarca 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,53 %
GBP - Sterlina inglese 34,18 %
CHF - Franco svizzero 6,34 %
NOK - Corona norvegese 3,75 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
USD - Dollaro americano 1,40 %
DKK - Corona danese 0,51 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 5,30 %
Roche Holding Ltd 5,20 %
SAP SE 5,00 %
Sanofi 4,10 %
Siemens 4,10 %
Axa 3,80 %
WOLTERS KLUWER NV 3,50 %
DNB 3,40 %
Bp 3,40 %
Publicis Groupe 3,30 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,84 % -4,62 %
Rendimento a 3 mesi -8,74 % -5,43 %
Rendimento a 6 mesi -11,17 % -8,55 %
Rendimento a 1 anno -7,88 % -11,18 %
Rendimento a 3 anni 0,46 % -3,69 %
Rendimento a 5 anni 4,19 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni 7,65 % 3,48 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,07
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,30
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