Fidelity Funds - European Hi Yld A-ACC-EUR LU0251130802

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20,14 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
6,62 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 505,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,59

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 3,39 % 2,83 %
Rendimento a 1 anno 6,51 % 6,50 %
Rendimento a 3 anni 3,60 % 4,83 %
Rendimento a 5 anni 6,83 % 7,92 %
Rendimento a 10 anni 6,83 % 8,54 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,78 %
Liquidità 3,96 %
Azioni 0,29 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 24,13 %
Settore finanziario 18,63 %
Servizi alle collettività 10,51 %
Beni di consumo 9,04 %
Industrie e servizi vari 6,29 %
Paesi Pesi
Europa orientale 18,73 %
Gran Bretagna 18,23 %
Francia 6,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,80 %
USD - Dollaro americano 11,85 %
SEK - Corona svedese 2,16 %
PLN - Zloty polacco 0,14 %
RUB - Rublo russo 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 1,70 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 1,30 %
Lynx I Corporation 6% 15/04/2021 Regs 1,20 %
Uk Gilt 2.25% 07/03/2014 1,10 %
Convatec Finance 8.25% VRN 15/01/2019 14 1,00 %
Lafarge 8.75% 30/05/2017 1,00 %
OTE 4.625% 20/05/2016 0,90 %
SMCP SAS 8.875% 15/06/2020 REGS 0,90 %
Ineos Group Holdings 6.5% 15/08/2018 Reg 0,90 %
Polish Telev Hld 11 9/20Rgscpn Rate = + 0,90 %
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