Fidelity Funds - European Hi Yld A-ACC-EUR

LU0251130802
17,93 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-11,03 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251130802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 448,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,25 %
Azioni 0,42 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,79 %
Beni di consumo 11,59 %
Industrie e servizi vari 3,09 %
Immobili 0,81 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 13,87 %
Francia 8,47 %
Svizzera 0,90 %
Canada 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,78 %
USD - Dollaro americano 9,68 %
SEK - Corona svedese 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
PLN - Zloty polacco 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 22,11 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 5,52 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,93 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,70 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR:1 1,46 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,43 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 1,10 %
ALTICE FINANCING 6.63% 02/15/23 SR: 1,08 %
DTEK FIN 10.75% 12/31/24 SR: 1,08 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,07 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,64 % -17,66 %
Rendimento a 3 mesi -17,11 % -17,36 %
Rendimento a 6 mesi -15,26 % -15,30 %
Rendimento a 1 anno -11,03 % -12,22 %
Rendimento a 3 anni -2,78 % -2,18 %
Rendimento a 5 anni 0,04 % 0,02 %
Rendimento a 10 anni 3,57 % 5,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor -
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