Fidelity Funds - European Hi Yld A-EUR

LU0110060430
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10,06 EUR 12/07/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
4,99 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0110060430
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 344,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,50 %
Liquidità 4,15 %
Azioni 1,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,79 %
Beni di consumo 11,57 %
Industrie e servizi vari 2,33 %
Immobili 1,73 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,07 %
Francia 9,21 %
Germania 5,47 %
Europa 1,49 %
Stati Uniti 1,06 %
Svizzera 0,33 %
Canada 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,18 %
USD - Dollaro americano 9,27 %
SEK - Corona svedese 2,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 27,72 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,49 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,54 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,32 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,82 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,47 %
WIND TRE 5.00% 01/20/26 SR:X GLOBAL RECEIPTS 1,46 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,38 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,38 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,34 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 1,37 %
Rendimento a 6 mesi 7,66 % 7,41 %
Rendimento a 1 anno 4,99 % 4,96 %
Rendimento a 3 anni 4,10 % 5,02 %
Rendimento a 5 anni 2,85 % 4,12 %
Rendimento a 10 anni 8,46 % 10,26 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor -
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