Fidelity Funds - European Hi Yld A-EUR

LU0110060430
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9,98 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0110060430
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 428,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,05

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,68 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi -2,64 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % 1,78 %
Rendimento a 3 anni 3,26 % 3,15 %
Rendimento a 5 anni 4,11 % 5,73 %
Rendimento a 10 anni 7,30 % 9,76 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Liquidità 2,34 %
Azioni 0,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,81 %
Industrie e servizi vari 8,73 %
Beni di consumo 8,46 %
Servizi alle collettività 4,98 %
Immobili 0,17 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,98 %
Francia 7,91 %
Svizzera 0,39 %
Giappone 0,03 %
Canada 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,76 %
USD - Dollaro americano 10,15 %
SEK - Corona svedese 2,53 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
RUB - Rublo russo 0,40 %
PLN - Zloty polacco 0,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
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