Fidelity Funds - European Hi Yld A-EUR LU0110060430

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10,21 EUR 20/11/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
8,45 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0110060430
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 523,550 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,44

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 1,82 %
Rendimento a 6 mesi 2,51 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno 8,45 % 8,56 %
Rendimento a 3 anni 4,84 % 5,29 %
Rendimento a 5 anni 5,98 % 7,10 %
Rendimento a 10 anni 6,94 % 8,96 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,21 %
Liquidità 4,98 %
Azioni 0,11 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 23,47 %
Settore finanziario 19,60 %
Servizi alle collettività 9,64 %
Beni di consumo 8,60 %
Industrie e servizi vari 6,33 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,39 %
Europa orientale 17,79 %
Francia 6,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,46 %
USD - Dollaro americano 10,48 %
SEK - Corona svedese 2,51 %
PLN - Zloty polacco 0,11 %
RUB - Rublo russo 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 1,70 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 1,30 %
Lynx I Corporation 6% 15/04/2021 Regs 1,20 %
Uk Gilt 2.25% 07/03/2014 1,10 %
Convatec Finance 8.25% VRN 15/01/2019 14 1,00 %
Lafarge 8.75% 30/05/2017 1,00 %
OTE 4.625% 20/05/2016 0,90 %
SMCP SAS 8.875% 15/06/2020 REGS 0,90 %
Ineos Group Holdings 6.5% 15/08/2018 Reg 0,90 %
Polish Telev Hld 11 9/20Rgscpn Rate = + 0,90 %
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