Fidelity Funds - European Hi Yld A-EUR

LU0110060430
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9,58 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,87 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0110060430
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 404,920 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,20 %
Liquidità 5,79 %
Azioni 0,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,31 %
Beni di consumo 7,88 %
Industrie e servizi vari 7,28 %
Servizi alle collettività 4,71 %
Immobili 0,02 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,37 %
Francia 6,98 %
Svizzera 0,34 %
Giappone 0,03 %
Canada 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,31 %
USD - Dollaro americano 10,02 %
SEK - Corona svedese 2,42 %
RUB - Rublo russo 0,40 %
PLN - Zloty polacco 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 29,61 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,45 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,53 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,48 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,42 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 2,02 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,92 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,46 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,33 %
GAZ CAPITAL 7.29% 08/16/37 SR:12 1,32 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -1,48 % 0,55 %
Rendimento a 1 anno -1,87 % 1,28 %
Rendimento a 3 anni 3,59 % 4,16 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % 5,38 %
Rendimento a 10 anni 7,54 % 10,00 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,07 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor -
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