Fidelity Funds - European Hi Yld A-EUR

LU0110060430
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9,38 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-4,84 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0110060430
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 348,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,36 %
Liquidità 5,23 %
Azioni 0,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,56 %
Beni di consumo 6,79 %
Industrie e servizi vari 3,68 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,90 %
Francia 7,81 %
Svizzera 0,21 %
Giappone 0,05 %
Canada 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,50 %
USD - Dollaro americano 11,10 %
SEK - Corona svedese 2,37 %
RUB - Rublo russo 0,26 %
TRY - Lira turca 0,14 %
PLN - Zloty polacco 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 31,38 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,31 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,41 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,37 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 1,97 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,58 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,47 %
GAZ CAPITAL 7.29% 08/16/37 SR:12 1,40 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,32 %
ROYAL BNK SC GRP 5.50% SR: 1,26 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi -1,88 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,19 % -1,88 %
Rendimento a 1 anno -4,84 % -2,64 %
Rendimento a 3 anni 3,85 % 4,32 %
Rendimento a 5 anni 2,31 % 3,77 %
Rendimento a 10 anni 10,03 % 12,34 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor -
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