Fidelity Funds - European Hi Yld A-MDIST-EUR

LU0168053600
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11,24 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168053600
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 679,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,93

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,64 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -0,01 % 2,06 %
Rendimento a 3 anni 3,60 % 3,75 %
Rendimento a 5 anni 4,32 % 5,89 %
Rendimento a 10 anni 6,86 % 9,15 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,21 %
Liquidità 2,81 %
Azioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,93 %
Beni di consumo 13,11 %
Industrie e servizi vari 8,37 %
Servizi alle collettività 4,49 %
Immobili 0,16 %
Paesi Pesi
Francia 7,25 %
Svizzera 0,36 %
Giappone 0,03 %
Canada 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,23 %
USD - Dollaro americano 9,37 %
SEK - Corona svedese 2,63 %
RUB - Rublo russo 0,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,25 %
CHF - Franco svizzero 0,20 %
PLN - Zloty polacco 0,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
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