Fidelity Funds - European Hi Yld A-MDIST-EUR

LU0168053600
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11,04 EUR 16/10/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-2,76 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0168053600
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 609,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,58 %
Liquidità 6,48 %
Azioni 0,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,24 %
Beni di consumo 7,64 %
Industrie e servizi vari 4,84 %
Servizi alle collettività 4,63 %
Immobili 1,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,80 %
Francia 6,87 %
Svizzera 0,30 %
Giappone 0,04 %
Canada 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,68 %
USD - Dollaro americano 9,90 %
SEK - Corona svedese 2,36 %
RUB - Rublo russo 0,32 %
PLN - Zloty polacco 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 29,08 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,38 %
EUR CASH 2,79 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,49 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,36 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 2,12 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,52 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,43 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,42 %
GAZ CAPITAL 7.29% 08/16/37 SR:12 1,29 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -1,93 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -2,76 % 0,19 %
Rendimento a 3 anni 3,70 % 4,13 %
Rendimento a 5 anni 3,45 % 5,01 %
Rendimento a 10 anni 9,18 % 12,31 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,07 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor -
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