Fidelity Funds - European Hi Yld A-MDIST-EUR

LU0168053600
11,66 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
10,81 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168053600
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 534,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,44 %
Liquidità 0,72 %
Azioni 0,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,57 %
Beni di consumo 11,36 %
Industrie e servizi vari 3,70 %
Immobili 1,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 13,77 %
Francia 8,52 %
Svizzera 0,88 %
Canada 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,68 %
USD - Dollaro americano 9,84 %
SEK - Corona svedese 2,04 %
PLN - Zloty polacco 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 20,88 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 8,32 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,04 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,72 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,49 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,47 %
DTEK FIN 10.75% 12/31/24 SR: 1,10 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,10 %
ALTICE FINANCING 6.63% 02/15/23 SR: 1,09 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 1,03 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 3,42 %
Rendimento a 6 mesi 5,07 % 5,01 %
Rendimento a 1 anno 10,81 % 9,86 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,15 % 4,71 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,36 % 4,36 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,17 % 7,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor -
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