Fidelity Funds - European Hi Yld A-MDIST-EUR

LU0168053600
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11,18 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
1,08 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168053600
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 556,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,73 %
Liquidità 2,99 %
Azioni 0,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,35 %
Beni di consumo 6,29 %
Industrie e servizi vari 2,65 %
Immobili 2,22 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,27 %
Francia 7,68 %
Svizzera 0,08 %
Canada 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,40 %
USD - Dollaro americano 29,73 %
GBP - Sterlina inglese 12,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,36 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 2,12 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,70 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,65 %
GAZ CAPITAL 7.29% 08/16/37 SR:12 1,58 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,54 %
EUR CASH 1,51 %
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, LEEDS 5 3/4 % 1,32 %
VIRGIN SECURED 6.25% 03/28/29 SR: 1,30 %
PUBLIC POWER FIN 5.50% 05/01/19 SR: 1,26 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 5,12 % 5,54 %
Rendimento a 6 mesi 3,07 % 3,46 %
Rendimento a 1 anno 1,08 % 2,60 %
Rendimento a 3 anni 4,27 % 4,97 %
Rendimento a 5 anni 2,89 % 4,33 %
Rendimento a 10 anni 10,20 % 12,52 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor -
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