Fidelity Funds - European Hi Yld A-MDIST-EUR

LU0168053600
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11,04 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,88 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0168053600
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 641,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,02

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % 0,15 %
Rendimento a 1 anno -1,88 % 1,66 %
Rendimento a 3 anni 3,15 % 3,51 %
Rendimento a 5 anni 3,73 % 5,48 %
Rendimento a 10 anni 7,17 % 9,65 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,70 %
Liquidità 4,31 %
Azioni 0,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,95 %
Beni di consumo 8,31 %
Industrie e servizi vari 7,90 %
Servizi alle collettività 4,77 %
Immobili 0,02 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,51 %
Francia 6,74 %
Svizzera 0,08 %
Giappone 0,03 %
Canada 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,95 %
USD - Dollaro americano 10,08 %
SEK - Corona svedese 2,46 %
RUB - Rublo russo 0,41 %
PLN - Zloty polacco 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
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