Fidelity Funds - European Larger Cos A-ACC-EUR

LU0251129549
19,73 EUR 15/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251129549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 145,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Liquidità 2,41 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,80 %
Salute e farmacia 17,80 %
Settore finanziario 14,50 %
Industrie e servizi vari 10,20 %
Alta tecnologia 9,90 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 37,90 %
Francia 16,00 %
Olanda 14,10 %
Germania 13,70 %
Svizzera 7,00 %
Spagna 4,70 %
Svezia 3,30 %
Stati Uniti 0,40 %
Irlanda 0,40 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 37,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 31,11 %
EUR - Euro 17,79 %
CHF - Franco svizzero 6,96 %
SEK - Corona svedese 3,64 %
USD - Dollaro americano 1,54 %
DKK - Corona danese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 5,00 %
Sanofi 4,70 %
SAP SE 4,40 %
Publicis Groupe 4,30 %
Royal Dutch Shell 4,20 %
Unilever 3,70 %
Prosus NV 3,20 %
Prudential 3,10 %
Axa 3,10 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,00 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 4,39 % 4,19 %
Rendimento a 6 mesi 5,73 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno 26,72 % 35,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,70 % 13,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,54 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,14 % 10,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,74 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,05
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,96
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