Fidelity Funds - European Larger Cos A-ACC-EUR

LU0251129549
16,84 EUR 24/11/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251129549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 131,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,90 %
Salute e farmacia 19,70 %
Industrie e servizi vari 13,20 %
Settore finanziario 12,50 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Alta tecnologia 8,00 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,80 %
Olanda 18,60 %
Francia 18,30 %
Germania 15,70 %
Svizzera 8,50 %
Svezia 4,70 %
Spagna 3,20 %
Norvegia 2,70 %
Danimarca 1,10 %
Irlanda 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 23,78 %
GBP - Sterlina inglese 23,53 %
CHF - Franco svizzero 8,33 %
SEK - Corona svedese 4,67 %
NOK - Corona norvegese 2,76 %
USD - Dollaro americano 1,42 %
DKK - Corona danese 1,15 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd 5,30 %
Sanofi 5,00 %
SAP SE 4,10 %
Prosus NV 3,70 %
Publicis Groupe 3,70 %
WOLTERS KLUWER NV 3,40 %
Koninklijke Philips NV 3,40 %
UNILEVER NV 3,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 2,90 %
Beiersdorf 2,80 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,16 % 8,97 %
Rendimento a 3 mesi 4,79 % 7,54 %
Rendimento a 6 mesi 13,63 % 17,25 %
Rendimento a 1 anno -6,19 % 0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,74 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,35 % 4,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,97 % 7,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,95 %
Volatilità del benchmark 13,99 %
Beta 1,06
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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