Fidelity Funds - European Larger Cos A-ACC-EUR

LU0251129549
18,57 EUR 11/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251129549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 122,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,51 %
Liquidità 2,29 %
Obbligazioni 0,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,70 %
Salute e farmacia 18,20 %
Settore finanziario 16,90 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Alta tecnologia 8,70 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,10 %
Francia 19,20 %
Olanda 13,90 %
Germania 13,80 %
Svizzera 6,90 %
Spagna 3,90 %
Svezia 3,70 %
Irlanda 0,60 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 34,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 28,51 %
EUR - Euro 23,25 %
CHF - Franco svizzero 6,89 %
SEK - Corona svedese 3,64 %
USD - Dollaro americano 1,69 %
DKK - Corona danese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi 4,90 %
Publicis Groupe 4,60 %
Roche Holdings 4,60 %
SAP SE 4,00 %
Unilever 4,00 %
Axa 3,90 %
Koninklijke Philips NV 3,70 %
Prudential 3,40 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,30 %
Royal Dutch Shell 3,30 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 8,22 % 6,52 %
Rendimento a 6 mesi 11,33 % 15,52 %
Rendimento a 1 anno 24,71 % 33,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,76 % 7,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,90 % 9,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,05 % 7,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,85 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,05
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,59
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