Fidelity Funds - European Larger Cos A-ACC-EUR

LU0251129549
15,57 EUR 23/10/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251129549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 144,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,76 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,60 %
Salute e farmacia 19,40 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Settore finanziario 12,30 %
Alta tecnologia 9,60 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,80 %
Olanda 18,40 %
Francia 17,80 %
Germania 16,90 %
Svizzera 8,30 %
Svezia 4,70 %
Spagna 3,30 %
Norvegia 2,80 %
Danimarca 1,10 %
Irlanda 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 23,79 %
GBP - Sterlina inglese 23,68 %
CHF - Franco svizzero 8,31 %
SEK - Corona svedese 4,24 %
NOK - Corona norvegese 3,06 %
USD - Dollaro americano 1,38 %
DKK - Corona danese 1,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,60 %
Roche Holding Ltd 5,10 %
Sanofi 5,10 %
WOLTERS KLUWER NV 4,40 %
Prosus NV 3,30 %
UNILEVER NV 3,30 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,00 %
Koninklijke Philips NV 3,00 %
Beiersdorf 2,90 %
Publicis Groupe 2,80 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi -3,77 % -1,76 %
Rendimento a 6 mesi 6,57 % 10,53 %
Rendimento a 1 anno -10,49 % -5,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,05 % 0,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,49 % 3,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,26 % 6,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,09 %
Volatilità del benchmark 14,24 %
Beta 1,05
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,38
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