Fidelity Funds - European Larger Cos A-ACC-EUR

LU0251129549
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15,92 EUR 19/02/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,25 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251129549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 289,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,03
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 8,99

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,91 % -6,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % -1,16 %
Rendimento a 3 anni 1,40 % -2,81 %
Rendimento a 5 anni 7,99 % 2,80 %
Rendimento a 10 anni 4,73 % -0,65 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Obbligazioni 0,52 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,80 %
Settore finanziario 19,30 %
Salute e farmacia 18,00 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Servizi alle collettività 13,60 %
Alta tecnologia 10,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 42,40 %
Germania 15,80 %
Francia 15,80 %
Olanda 9,20 %
Spagna 5,40 %
Svizzera 4,70 %
Norvegia 3,30 %
Irlanda 0,60 %
Italia 0,60 %
Svezia 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,08 %
GBP - Sterlina inglese 34,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 19,22 %
CHF - Franco svizzero 3,84 %
NOK - Corona norvegese 2,65 %
USD - Dollaro americano 0,54 %
DKK - Corona danese 0,47 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 5,10 %
SAP SE 4,90 %
Prudential 3,80 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,70 %
Barclays Plc (Ungtd) 3,70 %
Publicis Groupe 3,60 %
Roche Holding Ltd 3,60 %
Siemens 3,60 %
Shire 3,40 %
WOLTERS KLUWER NV 3,40 %
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