Fidelity Funds - European Larger Cos A-EUR LU0119124278

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47,94 EUR 20/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
14,06 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124278
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 206,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,71 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,03
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 9,77

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 1,68 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno 14,06 % 11,26 %
Rendimento a 3 anni 10,07 % 3,93 %
Rendimento a 5 anni 9,93 % 4,36 %
Rendimento a 10 anni 3,45 % -1,80 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 1,17 %
Obbligazioni 1,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,80 %
Salute e farmacia 19,20 %
Settore finanziario 18,80 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Servizi alle collettività 13,70 %
Alta tecnologia 9,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 41,60 %
Francia 17,00 %
Germania 14,50 %
Olanda 8,50 %
Spagna 5,20 %
Svizzera 4,80 %
Norvegia 3,70 %
Danimarca 0,80 %
Italia 0,80 %
Stati Uniti 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,59 %
GBP - Sterlina inglese 36,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 11,91 %
CHF - Franco svizzero 4,20 %
NOK - Corona norvegese 3,26 %
DKK - Corona danese 0,85 %
USD - Dollaro americano 0,54 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 5,60 %
SAP SE 4,20 %
Axa 3,90 %
Roche Holding Ltd 3,80 %
DNB 3,70 %
Prudential 3,70 %
Publicis Groupe 3,70 %
Barclays Plc (Ungtd) 3,50 %
Siemens 3,50 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,40 %
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