Fidelity Funds - European Larger Cos A-EUR

LU0119124278
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44,75 EUR 16/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,61 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124278
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 155,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Obbligazioni 0,46 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,60 %
Beni di consumo 19,00 %
Salute e farmacia 18,00 %
Settore finanziario 15,90 %
Servizi alle collettività 12,80 %
Alta tecnologia 7,90 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,10 %
Germania 20,50 %
Francia 20,10 %
Olanda 8,40 %
Svizzera 7,60 %
Norvegia 3,10 %
Spagna 2,70 %
Svezia 2,00 %
Irlanda 0,70 %
Danimarca 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,45 %
GBP - Sterlina inglese 34,98 %
CHF - Franco svizzero 6,37 %
NOK - Corona norvegese 3,77 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
USD - Dollaro americano 0,73 %
DKK - Corona danese 0,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd 5,60 %
SAP SE 5,10 %
Royal Dutch Shell 5,00 %
Sanofi 4,30 %
Siemens 3,60 %
WOLTERS KLUWER NV 3,60 %
Axa 3,50 %
KERING SA 3,40 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,40 %
Publicis Groupe 3,30 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -5,37 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -10,07 % -7,80 %
Rendimento a 1 anno -7,61 % -12,40 %
Rendimento a 3 anni 5,80 % 0,38 %
Rendimento a 5 anni 4,21 % -0,87 %
Rendimento a 10 anni 8,51 % 3,51 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,44 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,07
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,48
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