Fidelity Funds - European Larger Cos A-EUR LU0119124278

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49,10 EUR 19/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,12 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124278
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 192,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,03
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 9,35

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,83 % 2,10 %
Rendimento a 6 mesi 3,73 % 3,10 %
Rendimento a 1 anno 9,12 % 7,99 %
Rendimento a 3 anni 6,45 % 1,67 %
Rendimento a 5 anni 9,40 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni 5,12 % -0,30 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 0,97 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,60 %
Settore finanziario 19,30 %
Salute e farmacia 18,00 %
Industrie e servizi vari 15,60 %
Servizi alle collettività 13,70 %
Alta tecnologia 11,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 41,80 %
Francia 16,30 %
Germania 15,70 %
Olanda 9,60 %
Spagna 5,70 %
Svizzera 4,70 %
Norvegia 3,30 %
Italia 0,60 %
Danimarca 0,50 %
Stati Uniti 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,78 %
GBP - Sterlina inglese 34,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 16,97 %
CHF - Franco svizzero 3,81 %
NOK - Corona norvegese 2,70 %
DKK - Corona danese 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,43 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 5,00 %
SAP SE 5,00 %
Prudential 3,80 %
Roche Holding Ltd 3,70 %
Publicis Groupe 3,60 %
Barclays Plc (Ungtd) 3,60 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,50 %
Siemens 3,50 %
WOLTERS KLUWER NV 3,50 %
Axa 3,40 %
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