Fidelity Funds - European Larger Cos A-EUR

LU0119124278
54,63 EUR 18/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
16,10 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124278
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 73,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,54 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Liquidità -0,57 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,80 %
Industrie e servizi vari 19,80 %
Salute e farmacia 16,60 %
Settore finanziario 16,10 %
Servizi alle collettività 11,10 %
Alta tecnologia 7,70 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,60 %
Francia 20,50 %
Germania 17,00 %
Olanda 11,00 %
Svizzera 8,90 %
Svezia 3,70 %
Spagna 3,00 %
Norvegia 2,60 %
Irlanda 1,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 31,35 %
EUR - Euro 29,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 22,23 %
CHF - Franco svizzero 9,14 %
SEK - Corona svedese 3,77 %
NOK - Corona norvegese 2,65 %
USD - Dollaro americano 1,33 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,10 %
Roche Holding Ltd 5,10 %
Royal Dutch Shell 4,70 %
Sanofi 4,30 %
KERING SA 3,80 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,20 %
Bp 3,10 %
WOLTERS KLUWER NV 3,10 %
Axa 3,00 %
Siemens 2,80 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 6,51 % 5,55 %
Rendimento a 6 mesi 17,16 % 15,58 %
Rendimento a 1 anno 16,10 % 21,42 %
Rendimento a 3 anni 6,55 % 8,69 %
Rendimento a 5 anni 4,77 % 5,28 %
Rendimento a 10 anni 8,81 % 7,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,08
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,77
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