Fidelity Funds - European Larger Cos A-EUR

LU0119124278
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46,70 EUR 12/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,01 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124278
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 175,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Obbligazioni 0,46 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,50 %
Beni di consumo 18,80 %
Settore finanziario 18,80 %
Salute e farmacia 16,50 %
Servizi alle collettività 13,60 %
Alta tecnologia 8,70 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,40 %
Germania 20,00 %
Francia 18,80 %
Olanda 8,70 %
Svizzera 6,40 %
Norvegia 3,80 %
Spagna 3,30 %
Svezia 1,70 %
Irlanda 0,70 %
Danimarca 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,45 %
GBP - Sterlina inglese 34,98 %
CHF - Franco svizzero 6,37 %
NOK - Corona norvegese 3,77 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
USD - Dollaro americano 0,73 %
DKK - Corona danese 0,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,40 %
Royal Dutch Shell 5,30 %
Roche Holding Ltd 4,60 %
Siemens 4,00 %
DNB 3,80 %
Axa 3,70 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,70 %
Sanofi 3,70 %
WOLTERS KLUWER NV 3,50 %
Publicis Groupe 3,40 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi -6,15 % -5,02 %
Rendimento a 6 mesi -5,10 % -6,00 %
Rendimento a 1 anno -2,01 % -7,30 %
Rendimento a 3 anni 2,95 % -2,67 %
Rendimento a 5 anni 5,77 % 0,47 %
Rendimento a 10 anni 8,40 % 3,25 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,07 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,06
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,48
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