Fidelity Funds - European Larger Cos A-EUR

LU0119124278
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49,17 EUR 20/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
6,21 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124278
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 204,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,71 %
Obbligazioni 1,23 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,10 %
Industrie e servizi vari 18,10 %
Salute e farmacia 17,80 %
Settore finanziario 17,40 %
Servizi alle collettività 13,30 %
Alta tecnologia 10,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,90 %
Germania 20,20 %
Francia 14,20 %
Olanda 10,50 %
Svizzera 6,10 %
Spagna 5,10 %
Norvegia 3,50 %
Svezia 1,00 %
Irlanda 0,70 %
Danimarca 0,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,55 %
GBP - Sterlina inglese 29,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 18,39 %
CHF - Franco svizzero 4,97 %
NOK - Corona norvegese 2,92 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
USD - Dollaro americano 0,65 %
DKK - Corona danese 0,53 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,00 %
Royal Dutch Shell 4,80 %
Roche Holding Ltd 4,50 %
Siemens 4,10 %
WOLTERS KLUWER NV 3,90 %
DNB 3,50 %
Publicis Groupe 3,50 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,40 %
Axa 3,10 %
Bp 3,00 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 8,18 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno 6,21 % -2,14 %
Rendimento a 3 anni 6,25 % 0,24 %
Rendimento a 5 anni 7,23 % 1,68 %
Rendimento a 10 anni 6,44 % 0,81 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,04
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,08
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