Fidelity Funds - European Larger Cos A-EUR

LU0119124278
48,04 EUR 25/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124278
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 57,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Liquidità 0,87 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,40 %
Salute e farmacia 19,30 %
Settore finanziario 15,70 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Alta tecnologia 8,10 %
Servizi alle collettività 7,70 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,00 %
Francia 18,90 %
Germania 15,40 %
Olanda 15,10 %
Svizzera 8,10 %
Svezia 3,70 %
Spagna 2,80 %
Norvegia 1,60 %
Irlanda 0,70 %
Danimarca 0,60 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 28,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 27,81 %
EUR - Euro 24,09 %
CHF - Franco svizzero 7,82 %
SEK - Corona svedese 3,79 %
NOK - Corona norvegese 2,59 %
USD - Dollaro americano 1,45 %
DKK - Corona danese 1,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd 5,10 %
Sanofi 4,70 %
SAP SE 4,30 %
Publicis Groupe 4,10 %
Unilever 4,00 %
Koninklijke Philips NV 3,90 %
Axa 3,60 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,30 %
Prosus NV 3,30 %
Prudential 3,00 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 9,96 % 13,69 %
Rendimento a 6 mesi 7,66 % 13,40 %
Rendimento a 1 anno -9,92 % -1,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,62 % 3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,92 % 8,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,56 % 6,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,83 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,04
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,15
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