Fidelity Funds - European Larger Cos A-EUR

LU0119124278
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49,51 EUR 15/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
8,22 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124278
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 73,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Obbligazioni 0,46 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,00 %
Industrie e servizi vari 18,90 %
Salute e farmacia 17,20 %
Settore finanziario 15,80 %
Servizi alle collettività 12,30 %
Alta tecnologia 8,10 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,10 %
Francia 20,80 %
Germania 18,20 %
Svizzera 8,80 %
Olanda 8,40 %
Norvegia 2,90 %
Svezia 2,70 %
Spagna 2,40 %
Irlanda 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,45 %
GBP - Sterlina inglese 34,98 %
CHF - Franco svizzero 6,37 %
NOK - Corona norvegese 3,77 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
USD - Dollaro americano 0,73 %
DKK - Corona danese 0,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd 5,70 %
Royal Dutch Shell 5,10 %
SAP SE 5,10 %
Sanofi 4,10 %
KERING SA 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,70 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,40 %
Axa 3,40 %
Bp 3,30 %
DNB 2,90 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,14 % 3,64 %
Rendimento a 3 mesi 11,81 % 9,45 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % 3,52 %
Rendimento a 1 anno 8,22 % 3,91 %
Rendimento a 3 anni 7,60 % 3,01 %
Rendimento a 5 anni 7,09 % 2,11 %
Rendimento a 10 anni 11,31 % 6,04 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,68 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,06
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,08
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