Fidelity Funds - European Larger Cos E-ACC-EUR

LU0119124435
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56,14 EUR 16/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,06 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 33,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,39 %
Obbligazioni 1,32 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,80 %
Industrie e servizi vari 19,00 %
Salute e farmacia 16,60 %
Settore finanziario 15,40 %
Servizi alle collettività 11,60 %
Alta tecnologia 8,30 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,50 %
Francia 20,00 %
Germania 18,90 %
Irlanda 9,40 %
Olanda 8,60 %
Svizzera 2,90 %
Svezia 2,40 %
Norvegia 2,10 %
Spagna 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,45 %
GBP - Sterlina inglese 31,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 14,32 %
CHF - Franco svizzero 8,57 %
SEK - Corona svedese 2,89 %
NOK - Corona norvegese 2,44 %
USD - Dollaro americano 0,68 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,60 %
Royal Dutch Shell Plc 5,20 %
Roche Holding Ltd 5,00 %
Sanofi 4,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,70 %
AXA SA 3,60 %
BP PLC 3,30 %
KERING SA 3,30 %
WOLTERS KLUWER NV 3,20 %
SIEMENS AG 2,70 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,80 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 12,82 % 12,78 %
Rendimento a 1 anno 1,06 % 3,98 %
Rendimento a 3 anni 6,62 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 4,90 % 1,01 %
Rendimento a 10 anni 8,57 % 4,04 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,16 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,07
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,58
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