Fidelity Funds - European Larger Cos E-ACC-EUR

LU0119124435
43,12 EUR 30/03/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-20,95 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 26,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,96 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,40 %
Industrie e servizi vari 19,60 %
Salute e farmacia 17,00 %
Settore finanziario 15,80 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Alta tecnologia 7,80 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,30 %
Francia 20,10 %
Germania 17,60 %
Olanda 12,10 %
Svizzera 9,40 %
Svezia 4,30 %
Spagna 3,20 %
Norvegia 2,50 %
Irlanda 1,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 30,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 25,47 %
EUR - Euro 25,39 %
CHF - Franco svizzero 8,86 %
SEK - Corona svedese 3,79 %
NOK - Corona norvegese 2,48 %
USD - Dollaro americano 1,37 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,20 %
Roche Holding Ltd 5,10 %
Sanofi 4,40 %
Royal Dutch Shell 4,10 %
KERING SA 3,60 %
WOLTERS KLUWER NV 3,60 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,20 %
Siemens 2,90 %
Axa 2,80 %
HEINEKEN NV 2,80 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,96 % -11,18 %
Rendimento a 3 mesi -27,09 % -19,77 %
Rendimento a 6 mesi -21,56 % -15,75 %
Rendimento a 1 anno -20,95 % -9,79 %
Rendimento a 3 anni -6,50 % -1,33 %
Rendimento a 5 anni -4,00 % -0,99 %
Rendimento a 10 anni 3,82 % 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,07
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,83
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