Fidelity Funds - European Larger Cos E-ACC-EUR

LU0119124435
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55,70 EUR 16/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,61 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119124435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 35,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Obbligazioni 0,46 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,00 %
Industrie e servizi vari 18,30 %
Salute e farmacia 16,80 %
Settore finanziario 15,70 %
Servizi alle collettività 11,90 %
Alta tecnologia 8,30 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,80 %
Francia 20,70 %
Germania 18,30 %
Olanda 8,20 %
Svizzera 8,10 %
Svezia 3,00 %
Norvegia 2,70 %
Spagna 2,30 %
Irlanda 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,45 %
GBP - Sterlina inglese 34,98 %
CHF - Franco svizzero 6,37 %
NOK - Corona norvegese 3,77 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
USD - Dollaro americano 0,73 %
DKK - Corona danese 0,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 5,40 %
Royal Dutch Shell 5,00 %
Roche Holding Ltd 5,00 %
KERING SA 4,40 %
Sanofi 4,20 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,90 %
Axa 3,50 %
Bp 3,40 %
WOLTERS KLUWER NV 3,10 %
DNB 2,70 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 5,43 % 4,74 %
Rendimento a 6 mesi 8,66 % 7,96 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni 6,99 % 3,95 %
Rendimento a 5 anni 5,23 % 0,77 %
Rendimento a 10 anni 8,51 % 4,35 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,72 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,06
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,53
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