Fidelity Funds - European Smaller Cos A-ACC-EUR

LU0261951528
31,33 EUR 10/05/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
12,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951528
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 224,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 0,38 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,00 %
Beni di consumo 21,10 %
Settore finanziario 15,00 %
Telecomunicazioni 9,60 %
Alta tecnologia 8,60 %
Salute e farmacia 8,00 %
Immobili 4,10 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 39,40 %
Germania 9,40 %
Francia 7,60 %
Svezia 5,40 %
Olanda 5,20 %
Svizzera 3,90 %
Italia 3,70 %
Belgio 3,50 %
Spagna 3,30 %
Finlandia 3,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,77 %
GBP - Sterlina inglese 39,71 %
CHF - Franco svizzero 4,09 %
SEK - Corona svedese 2,92 %
NOK - Corona norvegese 1,98 %
USD - Dollaro americano 1,96 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,66 %
DKK - Corona danese 0,30 %
ZAR - Rand sudafricano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
D'Ieteren SA 1,70 %
Future Plc 1,60 %
Balfour Beatty 1,50 %
VZ Holding Ag 1,50 %
Aalberts NV 1,30 %
REXEL SA 1,30 %
4Imprint Group Plc 1,20 %
Adler Group SA 1,20 %
KENMARE RESOURCES PLC 1,20 %
Vistry Group PLC 1,20 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % 2,62 %
Rendimento a 3 mesi 10,82 % 9,93 %
Rendimento a 6 mesi 29,78 % 27,50 %
Rendimento a 1 anno 56,49 % 51,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,86 % 9,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,29 % 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,62 % 11,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,19 %
Volatilità del benchmark 19,13 %
Beta 1,07
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 11,51
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