Fidelity Funds - European Smaller Cos A-ACC-EUR LU0261951528

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21,99 EUR 19/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
20,16 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951528
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 188,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,17 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,86
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 1,33
Indice di Treynor 17,25

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 4,07 % 2,50 %
Rendimento a 6 mesi 8,11 % 6,58 %
Rendimento a 1 anno 20,16 % 20,43 %
Rendimento a 3 anni 17,21 % 17,47 %
Rendimento a 5 anni 14,68 % 16,65 %
Rendimento a 10 anni 5,41 % 7,09 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Obbligazioni 0,99 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,60 %
Alta tecnologia 19,30 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Settore finanziario 14,00 %
Salute e farmacia 8,60 %
Immobili 3,70 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 37,20 %
Germania 13,10 %
Francia 6,80 %
Svezia 6,60 %
Italia 6,00 %
Svizzera 3,80 %
Olanda 3,50 %
Stati Uniti 3,20 %
Canada 2,90 %
Spagna 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,68 %
GBP - Sterlina inglese 31,57 %
SEK - Corona svedese 8,92 %
CHF - Franco svizzero 6,95 %
USD - Dollaro americano 3,23 %
NOK - Corona norvegese 2,85 %
DKK - Corona danese 2,75 %
CAD - Dollaro canadese 2,45 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Just Eat Plc 2,00 %
BANCA GENERALI SPA 1,80 %
Spotify Technology Sa 1,60 %
GVC Holdings Plc 1,60 %
Aroundtown Property Holdings 1,50 %
4Pilmcprint Group Plc 1,50 %
Playtech Plc 1,50 %
Aurelius Equity Opp Se&Co KGAA 1,40 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,20 %
CTS Eventim AG & Co KGAA 1,20 %
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