Fidelity Funds - European Smaller Cos A-ACC-EUR

LU0261951528
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24,03 EUR 18/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
14,59 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951528
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 150,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,40 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,90
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,42 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor 16,03

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -1,13 %
Rendimento a 3 mesi 5,44 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 2,96 % 0,92 %
Rendimento a 1 anno 14,59 % 10,06 %
Rendimento a 3 anni 8,80 % 7,05 %
Rendimento a 5 anni 13,65 % 14,05 %
Rendimento a 10 anni 10,20 % 11,61 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 100,09 %
Obbligazioni 0,22 %
Liquidità -0,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,50 %
Industrie e servizi vari 24,00 %
Alta tecnologia 13,60 %
Settore finanziario 11,60 %
Salute e farmacia 7,40 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Immobili 3,50 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,00 %
Germania 11,00 %
Francia 6,10 %
Olanda 5,40 %
Stati Uniti 5,40 %
Svezia 3,90 %
Canada 3,80 %
Italia 3,80 %
Irlanda 3,00 %
Spagna 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,88 %
GBP - Sterlina inglese 27,89 %
SEK - Corona svedese 8,21 %
CHF - Franco svizzero 7,38 %
CAD - Dollaro canadese 3,48 %
NOK - Corona norvegese 3,46 %
USD - Dollaro americano 3,28 %
DKK - Corona danese 2,84 %
ZAR - Rand sudafricano 0,82 %
AUD - Dollaro australiano 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GVC Holdings Plc 1,90 %
Aroundtown SA 1,80 %
4Imprint Group Plc 1,60 %
Basic-Fit NV 1,60 %
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 1,60 %
Huhtamaki Oy 1,40 %
IG Group Plc 1,40 %
DCC 1,30 %
Just Eat Plc 1,30 %
St James's Place Plc 1,20 %
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