Fidelity Funds - European Smaller Cos A-ACC-EUR

LU0261951528
21,98 EUR 06/07/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
4,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951528
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 119,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Liquidità 0,34 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,40 %
Beni di consumo 18,70 %
Settore finanziario 11,40 %
Salute e farmacia 8,10 %
Alta tecnologia 7,70 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Immobili 4,00 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,30 %
Germania 11,10 %
Olanda 6,00 %
Francia 5,60 %
Svizzera 5,20 %
Svezia 4,20 %
Finlandia 3,70 %
Austria 3,00 %
Belgio 2,80 %
Irlanda 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,02 %
GBP - Sterlina inglese 29,18 %
SEK - Corona svedese 8,78 %
CHF - Franco svizzero 7,97 %
USD - Dollaro americano 5,09 %
NOK - Corona norvegese 3,14 %
CAD - Dollaro canadese 1,89 %
DKK - Corona danese 1,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
ZAR - Rand sudafricano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VZ Holding Ag 1,70 %
Balfour Beatty 1,60 %
Aalberts NV 1,50 %
Software 1,50 %
Kenmare Resource PLC 1,40 %
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 1,40 %
BANCA GENERALI SPA 1,30 %
DCC 1,30 %
Future Plc 1,30 %
Nexus AG 1,30 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -2,77 %
Rendimento a 3 mesi 26,83 % 22,21 %
Rendimento a 6 mesi -12,15 % -12,54 %
Rendimento a 1 anno -1,47 % -2,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,82 % 1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,29 % 4,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,49 % 10,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,41 %
Volatilità del benchmark 18,53 %
Beta 1,06
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,68
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