Fidelity Funds - European Smaller Cos A-ACC-EUR

LU0261951528
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20,88 EUR 15/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,48 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951528
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 137,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Obbligazioni 0,43 %
Liquidità -0,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,90 %
Industrie e servizi vari 24,20 %
Settore finanziario 11,80 %
Telecomunicazioni 10,20 %
Salute e farmacia 9,30 %
Alta tecnologia 7,00 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Immobili 3,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,00 %
Germania 10,80 %
Francia 6,40 %
Svezia 5,50 %
Olanda 5,10 %
Canada 3,90 %
Italia 3,90 %
Irlanda 3,40 %
Stati Uniti 3,40 %
Finlandia 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,60 %
GBP - Sterlina inglese 37,90 %
USD - Dollaro americano 5,59 %
SEK - Corona svedese 5,05 %
CAD - Dollaro canadese 4,37 %
NOK - Corona norvegese 2,55 %
CHF - Franco svizzero 2,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
DKK - Corona danese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Aroundtown SA 1,90 %
4Imprint Group Plc 1,80 %
GVC Holdings Plc 1,50 %
Sartorius Stedim Biotech 1,50 %
8X8 Inc New 1,40 %
BANCA GENERALI SPA 1,40 %
Nevsun Res Ltd 1,40 %
Schibsted As 1,30 %
DCC 1,30 %
Just Eat Plc 1,30 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,56 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi -10,15 % -9,96 %
Rendimento a 6 mesi -11,53 % -12,41 %
Rendimento a 1 anno -2,48 % -4,18 %
Rendimento a 3 anni 4,56 % 4,04 %
Rendimento a 5 anni 8,18 % 8,75 %
Rendimento a 10 anni 13,87 % 14,99 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,08 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,94
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,36
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