Fidelity Funds - European Smaller Cos A-ACC-EUR

LU0261951528
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23,55 EUR 20/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,48 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261951528
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 161,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 0,49 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,90 %
Industrie e servizi vari 23,70 %
Alta tecnologia 13,00 %
Settore finanziario 12,50 %
Salute e farmacia 8,00 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Immobili 2,90 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,40 %
Germania 11,00 %
Francia 6,00 %
Olanda 5,60 %
Stati Uniti 5,10 %
Canada 4,20 %
Svezia 4,20 %
Italia 3,80 %
Irlanda 3,20 %
Spagna 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,94 %
GBP - Sterlina inglese 29,63 %
SEK - Corona svedese 8,10 %
CHF - Franco svizzero 6,72 %
USD - Dollaro americano 4,64 %
NOK - Corona norvegese 3,46 %
CAD - Dollaro canadese 3,26 %
DKK - Corona danese 1,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GVC Holdings Plc 2,20 %
4Imprint Group Plc 1,80 %
Aroundtown SA 1,80 %
Basic-Fit NV 1,50 %
IG Group Plc 1,50 %
BANCA GENERALI SPA 1,40 %
Sartorius Stedim Biotech 1,40 %
St James's Place Plc 1,30 %
Scout24 Ag 1,30 %
Takeaway.Com Holding BV 1,30 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi -2,20 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi 3,11 % 3,37 %
Rendimento a 1 anno 9,48 % 7,39 %
Rendimento a 3 anni 10,12 % 9,52 %
Rendimento a 5 anni 11,78 % 12,32 %
Rendimento a 10 anni 10,75 % 11,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,32 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,89
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 14,62
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