Fidelity Funds - European Smaller Cos A-EUR LU0061175625

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51,53 EUR 16/11/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
19,46 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061175625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 598,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,16 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,86
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,42 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 1,38
Indice di Treynor 17,80

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,96 % -2,11 %
Rendimento a 3 mesi 3,14 % 2,67 %
Rendimento a 6 mesi 2,34 % 1,12 %
Rendimento a 1 anno 19,46 % 22,35 %
Rendimento a 3 anni 14,98 % 14,88 %
Rendimento a 5 anni 15,11 % 17,43 %
Rendimento a 10 anni 5,90 % 7,77 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Obbligazioni 1,42 %
Liquidità 0,08 %
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