Fidelity Funds - European Smaller Cos A-EUR

LU0061175625
78,39 EUR 21/10/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
12,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061175625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1995
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 612,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2016

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,36 %
Liquidità 1,32 %
Obbligazioni 0,01 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 40,20 %
Germania 7,80 %
Francia 6,80 %
Olanda 5,70 %
Svezia 5,00 %
Svizzera 4,00 %
Italia 3,60 %
Belgio 3,50 %
Austria 3,30 %
Finlandia 3,30 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 1,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
D'Ieteren Group 1,70 %
VZ Holding Ag 1,60 %
Aalberts NV 1,40 %
ASR Nederland NV 1,40 %
Balfour Beatty 1,40 %
BANCA GENERALI SPA 1,30 %
REXEL SA 1,30 %
4Imprint Group Plc 1,30 %
Adler Group SA 1,20 %
Software 1,20 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 5,26 %
Rendimento a 6 mesi 7,19 % 9,36 %
Rendimento a 1 anno 44,82 % 42,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,85 % 15,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,41 % 12,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,66 % 14,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,66 %
Volatilità del benchmark 18,61 %
Beta 1,06
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 11,71
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