Fidelity Funds - European Smaller Cos A-EUR LU0061175625

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49,48 EUR 18/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
15,83 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061175625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 565,320 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,00 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,85
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 1,34
Indice di Treynor 17,29

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 4,39 % 6,59 %
Rendimento a 1 anno 15,83 % 16,61 %
Rendimento a 3 anni 12,47 % 13,01 %
Rendimento a 5 anni 14,08 % 16,36 %
Rendimento a 10 anni 5,78 % 7,13 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 0,73 %
Obbligazioni 0,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,70 %
Industrie e servizi vari 19,40 %
Alta tecnologia 18,30 %
Settore finanziario 14,50 %
Salute e farmacia 8,90 %
Immobili 3,80 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 37,60 %
Germania 13,00 %
Francia 7,00 %
Italia 6,20 %
Svezia 6,20 %
Svizzera 4,10 %
Olanda 3,40 %
Canada 3,20 %
Stati Uniti 2,90 %
Irlanda 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,36 %
GBP - Sterlina inglese 30,79 %
SEK - Corona svedese 8,53 %
CHF - Franco svizzero 6,82 %
USD - Dollaro americano 3,22 %
NOK - Corona norvegese 2,85 %
DKK - Corona danese 2,75 %
CAD - Dollaro canadese 2,60 %
ZAR - Rand sudafricano 0,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCA GENERALI SPA 1,90 %
GVC Holdings Plc 1,60 %
Playtech Plc 1,60 %
Aroundtown Property Holdings 1,50 %
Aurelius Equity Opp Se&Co KGAA 1,40 %
Jpulcst Eat Plc 1,40 %
Spotify Technology Sa 1,40 %
CTS Eventim AG & Co KGAA 1,30 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,30 %
St James's Place Plc 1,20 %
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