Fidelity Funds - European Smaller Cos A-EUR

LU0061175625
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55,88 EUR 19/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
9,16 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0061175625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 600,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 0,49 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,90 %
Industrie e servizi vari 23,70 %
Alta tecnologia 13,00 %
Settore finanziario 12,50 %
Salute e farmacia 8,00 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Immobili 2,90 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,40 %
Germania 11,00 %
Francia 6,00 %
Olanda 5,60 %
Stati Uniti 5,10 %
Svezia 4,20 %
Canada 4,20 %
Italia 3,80 %
Irlanda 3,20 %
Spagna 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,94 %
GBP - Sterlina inglese 29,63 %
SEK - Corona svedese 8,10 %
CHF - Franco svizzero 6,72 %
USD - Dollaro americano 4,64 %
NOK - Corona norvegese 3,46 %
CAD - Dollaro canadese 3,26 %
DKK - Corona danese 1,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GVC Holdings Plc 2,20 %
Aroundtown SA 1,80 %
4Imprint Group Plc 1,80 %
Basic-Fit NV 1,50 %
IG Group Plc 1,50 %
BANCA GENERALI SPA 1,40 %
Sartorius Stedim Biotech 1,40 %
Scout24 Ag 1,30 %
Takeaway.Com Holding BV 1,30 %
St James's Place Plc 1,30 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi -1,83 % -1,17 %
Rendimento a 6 mesi 3,25 % 3,55 %
Rendimento a 1 anno 9,16 % 7,11 %
Rendimento a 3 anni 10,12 % 9,45 %
Rendimento a 5 anni 11,75 % 12,16 %
Rendimento a 10 anni 10,75 % 11,80 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,30 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,89
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 14,68
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