Fidelity Funds - European Smaller Cos A-EUR

LU0061175625
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54,17 EUR 18/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
12,81 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061175625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 569,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,47 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,89
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 14,19

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -2,38 % -1,53 %
Rendimento a 6 mesi 2,56 % 2,78 %
Rendimento a 1 anno 12,81 % 11,32 %
Rendimento a 3 anni 9,02 % 7,72 %
Rendimento a 5 anni 14,20 % 15,71 %
Rendimento a 10 anni 8,50 % 9,90 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Obbligazioni 0,63 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,00 %
Industrie e servizi vari 21,70 %
Alta tecnologia 15,90 %
Settore finanziario 13,80 %
Salute e farmacia 8,00 %
Immobili 3,50 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,70 %
Germania 12,20 %
Svezia 6,30 %
Francia 6,10 %
Italia 5,00 %
Stati Uniti 4,40 %
Olanda 4,10 %
Canada 3,20 %
Finlandia 3,10 %
Irlanda 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,78 %
GBP - Sterlina inglese 28,70 %
SEK - Corona svedese 8,86 %
CHF - Franco svizzero 6,45 %
USD - Dollaro americano 4,62 %
NOK - Corona norvegese 3,07 %
DKK - Corona danese 2,87 %
CAD - Dollaro canadese 2,81 %
ZAR - Rand sudafricano 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Just Eat Plc 1,90 %
Aroundtown SA 1,80 %
4Imprint Group Plc 1,70 %
IG Group Plc 1,60 %
BANCA GENERALI SPA 1,60 %
8X8 Inc New 1,40 %
Aurelius Equity Opp Se&Co KGAA 1,40 %
Basic-Fit NV 1,40 %
Huhtamaki Oy 1,40 %
Spotify Technology Sa 1,30 %
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