Fidelity Funds - European Smaller Cos A-EUR

LU0061175625
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49,61 EUR 21/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-10,81 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061175625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 464,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2016

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Obbligazioni 0,54 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,40 %
Industrie e servizi vari 10,05 %
Settore finanziario 7,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,53 %
Alta tecnologia 5,56 %
Servizi alle collettività 5,08 %
Salute e farmacia 3,64 %
Telecomunicazioni 2,45 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,33 %
Germania 10,61 %
Olanda 6,93 %
Irlanda 5,34 %
Svezia 5,11 %
Francia 4,55 %
Italia 4,02 %
Svizzera 3,87 %
Finlandia 3,51 %
Lussemburgo 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,05 %
GBP - Sterlina inglese 38,09 %
SEK - Corona svedese 5,09 %
USD - Dollaro americano 4,52 %
CAD - Dollaro canadese 2,57 %
CHF - Franco svizzero 2,16 %
NOK - Corona norvegese 2,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
DKK - Corona danese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAKEAWAY COM ORD 1,73 %
4IMPRINT GROUP ORD 1,57 %
BASIC-FIT ORD 1,48 %
BANCA GENERALI ORD 1,43 %
HUHTAMAKI ORD 1,39 %
SCOUT24 ORD 1,38 %
GVC HOLDINGS ORD 1,36 %
IG GROUP HOLDINGS ORD 1,35 %
JUST EAT ORD 1,30 %
8X8 ORD 1,29 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,96 % 9,49 %
Rendimento a 3 mesi -4,01 % -2,58 %
Rendimento a 6 mesi -12,70 % -11,04 %
Rendimento a 1 anno -10,81 % -11,22 %
Rendimento a 3 anni 7,89 % 8,09 %
Rendimento a 5 anni 6,84 % 7,10 %
Rendimento a 10 anni 15,17 % 16,05 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,51 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,96
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,20
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