Fidelity Funds - European Smaller Cos A-EUR

LU0061175625
54,37 EUR 12/08/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
4,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061175625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1995
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 452,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2016

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Liquidità 0,96 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,00 %
Beni di consumo 18,60 %
Settore finanziario 12,40 %
Alta tecnologia 8,80 %
Salute e farmacia 8,40 %
Telecomunicazioni 8,00 %
Immobili 4,00 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,70 %
Germania 11,70 %
Svizzera 6,80 %
Olanda 6,30 %
Francia 5,60 %
Svezia 4,30 %
Austria 3,00 %
Finlandia 2,80 %
Belgio 2,70 %
Italia 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,17 %
GBP - Sterlina inglese 29,02 %
CHF - Franco svizzero 8,64 %
SEK - Corona svedese 8,54 %
USD - Dollaro americano 4,78 %
NOK - Corona norvegese 2,83 %
CAD - Dollaro canadese 2,21 %
DKK - Corona danese 1,50 %
ZAR - Rand sudafricano 0,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VZ Holding Ag 1,90 %
Balfour Beatty 1,60 %
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 1,60 %
Aalberts NV 1,60 %
Software 1,60 %
Nexus AG 1,30 %
Shop Apotheke Europe NV 1,30 %
BANCA GENERALI SPA 1,30 %
Future Plc 1,30 %
Semafo 1,30 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,37 % 5,20 %
Rendimento a 3 mesi 15,88 % 14,61 %
Rendimento a 6 mesi -11,16 % -12,06 %
Rendimento a 1 anno 6,67 % 7,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,63 % 3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,82 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,74 % 10,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,35 %
Volatilità del benchmark 18,48 %
Beta 1,05
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,25
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