Fidelity Funds - European Smaller Cos A-EUR

LU0061175625
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52,80 EUR 16/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-6,91 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061175625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 508,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2016

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Obbligazioni 0,44 %
Liquidità -0,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,80 %
Industrie e servizi vari 24,50 %
Settore finanziario 11,00 %
Telecomunicazioni 10,40 %
Salute e farmacia 9,30 %
Alta tecnologia 8,90 %
Servizi alle collettività 4,90 %
Immobili 2,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 39,10 %
Germania 10,70 %
Francia 8,40 %
Olanda 8,20 %
Irlanda 3,30 %
Italia 3,00 %
Svezia 3,00 %
Stati Uniti 2,80 %
Canada 2,70 %
Finlandia 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,73 %
GBP - Sterlina inglese 37,63 %
USD - Dollaro americano 6,16 %
CAD - Dollaro canadese 3,28 %
SEK - Corona svedese 2,37 %
CHF - Franco svizzero 1,93 %
NOK - Corona norvegese 1,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
ZAR - Rand sudafricano 0,83 %
DKK - Corona danese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Takeaway.Com Holding BV 3,00 %
4Imprint Group Plc 1,40 %
IG Group Plc 1,40 %
Hellofresh Ag 1,30 %
Oakley Capital Investments Ltd 1,30 %
VZ Holding Ag 1,30 %
Future Plc 1,30 %
Team17 Group Ltd 1,30 %
Semafo Inc 1,20 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % -1,15 %
Rendimento a 6 mesi 8,02 % 10,68 %
Rendimento a 1 anno -6,91 % -3,41 %
Rendimento a 3 anni 9,37 % 9,13 %
Rendimento a 5 anni 8,24 % 8,49 %
Rendimento a 10 anni 12,49 % 13,91 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,94 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,95
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,45
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