Fidelity Funds - European Smaller Cos A-EUR

LU0061175625
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52,08 EUR 21/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-4,07 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061175625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/12/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 519,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2016

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Obbligazioni 0,54 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,90 %
Industrie e servizi vari 23,80 %
Settore finanziario 11,70 %
Salute e farmacia 10,10 %
Telecomunicazioni 9,60 %
Alta tecnologia 7,70 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 39,00 %
Germania 11,50 %
Olanda 7,00 %
Francia 6,50 %
Svezia 4,30 %
Italia 4,00 %
Irlanda 3,50 %
Finlandia 3,00 %
Lussemburgo 2,70 %
Stati Uniti 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,05 %
GBP - Sterlina inglese 38,09 %
SEK - Corona svedese 5,09 %
USD - Dollaro americano 4,52 %
CAD - Dollaro canadese 2,57 %
CHF - Franco svizzero 2,16 %
NOK - Corona norvegese 2,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
DKK - Corona danese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 2,70 %
Takeaway.Com Holding BV 1,90 %
GVC Holdings Plc 1,60 %
BANCA GENERALI SPA 1,50 %
Just Eat Plc 1,50 %
IG Group Plc 1,50 %
4Imprint Group Plc 1,40 %
Basic-Fit NV 1,40 %
Huhtamaki Oy 1,30 %
Scout24 Ag 1,30 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,96 % 2,58 %
Rendimento a 3 mesi 14,39 % 15,82 %
Rendimento a 6 mesi -6,92 % -5,56 %
Rendimento a 1 anno -4,07 % -2,57 %
Rendimento a 3 anni 7,73 % 7,48 %
Rendimento a 5 anni 7,92 % 8,26 %
Rendimento a 10 anni 15,78 % 17,01 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,75 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,96
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,23
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