Fidelity Funds - European Smaller Cos A-EUR

LU0061175625
57,91 EUR 25/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
12,93 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061175625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 542,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2016

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Obbligazioni 0,24 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,00 %
Beni di consumo 19,60 %
Settore finanziario 12,20 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Salute e farmacia 8,30 %
Alta tecnologia 6,90 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Immobili 3,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,20 %
Germania 8,60 %
Olanda 7,70 %
Francia 7,50 %
Svizzera 5,20 %
Finlandia 3,60 %
Svezia 3,30 %
Irlanda 3,00 %
Austria 3,00 %
Lussemburgo 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,21 %
GBP - Sterlina inglese 29,66 %
SEK - Corona svedese 8,56 %
CHF - Franco svizzero 7,69 %
USD - Dollaro americano 4,98 %
NOK - Corona norvegese 3,49 %
CAD - Dollaro canadese 2,38 %
DKK - Corona danese 0,94 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
AUD - Dollaro australiano 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 2,60 %
VZ Holdings AG 1,90 %
Basic-Fit NV 1,50 %
Globaldata PLC 1,40 %
4Imprint Group Plc 1,40 %
Just Eat Takeaway.Com Nv 1,40 %
Balfour Beatty 1,30 %
KENMARE RESOURCES PLC 1,30 %
BANCA GENERALI SPA 1,30 %
Oakley Capital Investments Ltd 1,30 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,30 % -1,98 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 3,84 %
Rendimento a 6 mesi 12,88 % 16,13 %
Rendimento a 1 anno 12,93 % 16,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,30 % 8,35 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 8,13 % 7,73 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 11,11 % 12,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,89 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,98
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 10,45
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