Fidelity Funds - European Smaller Cos A-EUR

LU0061175625
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52,10 EUR 23/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-8,58 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061175625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 535,210 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2016

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Obbligazioni 0,44 %
Liquidità -0,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,70 %
Industrie e servizi vari 24,40 %
Settore finanziario 11,50 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Salute e farmacia 9,90 %
Alta tecnologia 8,90 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 39,20 %
Germania 10,00 %
Olanda 7,80 %
Francia 7,70 %
Italia 3,90 %
Stati Uniti 3,50 %
Irlanda 3,40 %
Svezia 3,30 %
Finlandia 3,00 %
Canada 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,73 %
GBP - Sterlina inglese 37,63 %
USD - Dollaro americano 6,16 %
CAD - Dollaro canadese 3,28 %
SEK - Corona svedese 2,37 %
CHF - Franco svizzero 1,93 %
NOK - Corona norvegese 1,86 %
ZAR - Rand sudafricano 0,83 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
DKK - Corona danese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Takeaway.Com Holding BV 2,20 %
Basic-Fit NV 1,60 %
4Imprint Group Plc 1,60 %
BANCA GENERALI SPA 1,60 %
Huhtamaki Oy 1,40 %
Just Eat Plc 1,40 %
8X8 Inc New 1,30 %
IG Group Plc 1,30 %
Oakley Capital Investments Ltd 1,20 %
Team17 Group Ltd 1,20 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,14 % -3,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 3,52 %
Rendimento a 6 mesi 6,92 % 9,23 %
Rendimento a 1 anno -8,58 % -6,57 %
Rendimento a 3 anni 6,78 % 6,95 %
Rendimento a 5 anni 8,21 % 8,23 %
Rendimento a 10 anni 12,72 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,74 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,96
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,39
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