Fidelity Funds - European Smaller Cos E-ACC-EUR

LU0115764358
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32,15 EUR 18/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-9,36 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 42,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Obbligazioni 0,44 %
Liquidità -0,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,50 %
Industrie e servizi vari 23,90 %
Settore finanziario 11,30 %
Telecomunicazioni 10,10 %
Alta tecnologia 9,50 %
Salute e farmacia 8,80 %
Servizi alle collettività 4,90 %
Immobili 1,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 37,90 %
Germania 9,40 %
Francia 8,50 %
Olanda 8,20 %
Italia 3,60 %
Stati Uniti 3,50 %
Irlanda 3,40 %
Svezia 3,20 %
Lussemburgo 3,10 %
Finlandia 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,73 %
GBP - Sterlina inglese 37,63 %
USD - Dollaro americano 6,16 %
CAD - Dollaro canadese 3,28 %
SEK - Corona svedese 2,37 %
CHF - Franco svizzero 1,93 %
NOK - Corona norvegese 1,86 %
ZAR - Rand sudafricano 0,83 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
DKK - Corona danese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 3,10 %
Takeaway.Com Holding BV 2,70 %
BANCA GENERALI SPA 1,60 %
Basic-Fit NV 1,60 %
8X8 Inc New 1,50 %
4Imprint Group Plc 1,50 %
Team17 Group Ltd 1,30 %
Altran Technologies SA 1,30 %
Just Eat Plc 1,20 %
IG Group Plc 1,20 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 13,24 % 15,26 %
Rendimento a 1 anno -9,36 % -6,86 %
Rendimento a 3 anni 7,60 % 8,34 %
Rendimento a 5 anni 7,04 % 7,87 %
Rendimento a 10 anni 11,78 % 13,95 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,94 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,96
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,15
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