Fidelity Funds - European Smaller Cos E-ACC-EUR

LU0115764358
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32,87 EUR 18/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 46,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Obbligazioni 0,44 %
Liquidità -0,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,80 %
Industrie e servizi vari 23,80 %
Settore finanziario 11,30 %
Telecomunicazioni 9,80 %
Salute e farmacia 9,40 %
Alta tecnologia 8,30 %
Servizi alle collettività 4,90 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,80 %
Germania 11,10 %
Olanda 7,50 %
Francia 6,50 %
Italia 3,90 %
Svezia 3,50 %
Irlanda 3,30 %
Stati Uniti 3,10 %
Finlandia 3,10 %
Canada 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,73 %
GBP - Sterlina inglese 37,63 %
USD - Dollaro americano 6,16 %
CAD - Dollaro canadese 3,28 %
SEK - Corona svedese 2,37 %
CHF - Franco svizzero 1,93 %
NOK - Corona norvegese 1,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
ZAR - Rand sudafricano 0,83 %
DKK - Corona danese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 2,20 %
Takeaway.Com Holding BV 2,20 %
GVC Holdings Plc 1,60 %
Just Eat Plc 1,60 %
Basic-Fit NV 1,50 %
BANCA GENERALI SPA 1,50 %
4Imprint Group Plc 1,40 %
Scout24 Ag 1,40 %
Huhtamaki Oy 1,40 %
IG Group Plc 1,30 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % 3,72 %
Rendimento a 3 mesi 7,98 % 10,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,30 % 6,14 %
Rendimento a 1 anno -1,82 % -0,27 %
Rendimento a 3 anni 7,46 % 8,69 %
Rendimento a 5 anni 8,15 % 9,23 %
Rendimento a 10 anni 13,63 % 15,24 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,68 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,96
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,12
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