Fidelity Funds - European Smaller Cos E-ACC-EUR

LU0115764358
46,62 EUR 27/07/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
12,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 39,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 0,33 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,80 %
Beni di consumo 20,90 %
Settore finanziario 16,30 %
Telecomunicazioni 10,40 %
Alta tecnologia 8,40 %
Salute e farmacia 7,00 %
Immobili 4,00 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 39,60 %
Germania 8,30 %
Francia 6,90 %
Svezia 5,40 %
Olanda 5,10 %
Svizzera 3,80 %
Italia 3,60 %
Belgio 3,40 %
Austria 3,30 %
Finlandia 3,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,47 %
GBP - Sterlina inglese 30,03 %
SEK - Corona svedese 10,51 %
CHF - Franco svizzero 7,66 %
USD - Dollaro americano 4,91 %
NOK - Corona norvegese 4,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,19 %
DKK - Corona danese 0,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,45 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
D'Ieteren Group 1,70 %
Future Plc 1,60 %
VZ Holding Ag 1,50 %
Balfour Beatty 1,40 %
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 1,30 %
REXEL SA 1,30 %
BANCA GENERALI SPA 1,30 %
4Imprint Group Plc 1,20 %
Flatex AG 1,20 %
Aalberts NV 1,20 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 3,85 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi 19,78 % 18,27 %
Rendimento a 1 anno 47,35 % 44,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,71 % 10,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,19 % 12,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,45 % 12,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,62 %
Volatilità del benchmark 18,48 %
Beta 1,07
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 12,42
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