Fidelity Funds - European Smaller Cos E-ACC-EUR

LU0115764358
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31,28 EUR 19/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-6,32 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 47,920 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Obbligazioni 0,54 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,90 %
Industrie e servizi vari 23,10 %
Settore finanziario 12,10 %
Telecomunicazioni 9,80 %
Salute e farmacia 9,10 %
Alta tecnologia 8,10 %
Servizi alle collettività 4,90 %
Immobili 2,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,90 %
Germania 11,60 %
Olanda 6,90 %
Francia 5,40 %
Svezia 5,20 %
Italia 4,00 %
Irlanda 3,40 %
Finlandia 3,00 %
Stati Uniti 2,80 %
Svizzera 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,05 %
GBP - Sterlina inglese 38,09 %
SEK - Corona svedese 5,09 %
USD - Dollaro americano 4,52 %
CAD - Dollaro canadese 2,57 %
CHF - Franco svizzero 2,16 %
NOK - Corona norvegese 2,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
DKK - Corona danese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Takeaway.Com Holding BV 1,70 %
4Imprint Group Plc 1,60 %
Basic-Fit NV 1,50 %
BANCA GENERALI SPA 1,40 %
GVC Holdings Plc 1,40 %
IG Group Plc 1,40 %
Scout24 Ag 1,40 %
Huhtamaki Oy 1,40 %
8X8 Inc New 1,30 %
Just Eat Plc 1,30 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % 2,59 %
Rendimento a 3 mesi 3,82 % 4,24 %
Rendimento a 6 mesi -8,40 % -7,66 %
Rendimento a 1 anno -6,32 % -5,10 %
Rendimento a 3 anni 8,14 % 8,47 %
Rendimento a 5 anni 6,26 % 7,38 %
Rendimento a 10 anni 13,97 % 16,12 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,93 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,97
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,95
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