Fidelity Funds - European Smaller Cos E-ACC-EUR LU0115764358

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32,17 EUR 20/11/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
18,25 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 50,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,19 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,87
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 1,29
Indice di Treynor 16,72

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 4,65 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % 2,78 %
Rendimento a 1 anno 18,25 % 21,82 %
Rendimento a 3 anni 14,20 % 14,86 %
Rendimento a 5 anni 13,99 % 17,10 %
Rendimento a 10 anni 5,41 % 8,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Obbligazioni 1,42 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,10 %
Industrie e servizi vari 17,60 %
Alta tecnologia 16,50 %
Settore finanziario 14,30 %
Salute e farmacia 8,40 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Immobili 3,40 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,50 %
Germania 11,00 %
Francia 8,20 %
Irlanda 6,40 %
Svezia 6,40 %
Italia 5,00 %
Olanda 3,30 %
Svizzera 3,30 %
Stati Uniti 3,10 %
Canada 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,75 %
GBP - Sterlina inglese 30,82 %
SEK - Corona svedese 8,84 %
CHF - Franco svizzero 7,03 %
USD - Dollaro americano 3,00 %
NOK - Corona norvegese 2,91 %
DKK - Corona danese 2,85 %
CAD - Dollaro canadese 2,33 %
ZAR - Rand sudafricano 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Just Eat Plc 2,00 %
GVC Holdings Plc 1,80 %
Aroundtown SA 1,70 %
BANCA GENERALI SPA 1,70 %
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 D-EUR 1,70 %
4Imprint Group Plc 1,40 %
Aurelius Equity Opp Se&Co KGAA 1,30 %
Basic-Fit NV 1,30 %
Playtech Plc 1,30 %
VZ Holding Ag 1,30 %
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