Fidelity Funds - European Smaller Cos E-ACC-EUR

LU0115764358
37,43 EUR 13/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
21,80 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 40,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Obbligazioni 0,24 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,50 %
Beni di consumo 20,20 %
Settore finanziario 11,80 %
Telecomunicazioni 9,30 %
Salute e farmacia 9,10 %
Alta tecnologia 8,20 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Immobili 3,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 37,40 %
Germania 9,90 %
Francia 8,60 %
Olanda 8,20 %
Svizzera 4,80 %
Finlandia 3,40 %
Irlanda 3,30 %
Svezia 3,30 %
Stati Uniti 3,00 %
Italia 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,21 %
GBP - Sterlina inglese 29,66 %
SEK - Corona svedese 8,56 %
CHF - Franco svizzero 7,69 %
USD - Dollaro americano 4,98 %
NOK - Corona norvegese 3,49 %
CAD - Dollaro canadese 2,38 %
DKK - Corona danese 0,94 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
AUD - Dollaro australiano 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Takeaway.Com Holding BV 1,70 %
Hellofresh Ag 1,60 %
Basic-Fit NV 1,60 %
VZ Holding Ag 1,50 %
4Imprint Group Plc 1,50 %
Globaldata PLC 1,50 %
Future Plc 1,40 %
Oakley Capital Investments Ltd 1,30 %
Team17 Group Ltd 1,30 %
BANCA GENERALI SPA 1,20 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,58 % 3,29 %
Rendimento a 3 mesi 9,64 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi 19,58 % 22,34 %
Rendimento a 1 anno 21,80 % 24,19 %
Rendimento a 3 anni 8,08 % 9,67 %
Rendimento a 5 anni 9,13 % 9,28 %
Rendimento a 10 anni 11,03 % 13,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,90 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,98
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,60
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