Fidelity Funds - European Smaller Cos E-ACC-EUR LU0115764358

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30,95 EUR 17/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
16,40 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 43,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,02 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,85
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor 16,28

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi 4,53 % 7,26 %
Rendimento a 1 anno 16,40 % 18,69 %
Rendimento a 3 anni 12,12 % 13,65 %
Rendimento a 5 anni 13,36 % 16,51 %
Rendimento a 10 anni 5,04 % 7,20 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Liquidità 0,73 %
Obbligazioni 0,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,60 %
Alta tecnologia 19,10 %
Industrie e servizi vari 17,60 %
Settore finanziario 13,70 %
Salute e farmacia 9,90 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Immobili 3,80 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,20 %
Germania 12,80 %
Francia 7,60 %
Svezia 6,40 %
Italia 5,50 %
Svizzera 3,80 %
Olanda 3,30 %
Stati Uniti 3,30 %
Canada 2,50 %
Spagna 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,36 %
GBP - Sterlina inglese 30,79 %
SEK - Corona svedese 8,53 %
CHF - Franco svizzero 6,82 %
USD - Dollaro americano 3,22 %
NOK - Corona norvegese 2,85 %
DKK - Corona danese 2,75 %
CAD - Dollaro canadese 2,60 %
ZAR - Rand sudafricano 0,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GVC Holdings Plc 1,80 %
Playtech Plc 1,80 %
Just Eat Plc 1,80 %
BANCA GENERALI SPA 1,70 %
Aurelius Equity Opp Se&Co KGAA 1,40 %
Aroundtown Property Holdings 1,40 %
Spotify Technology Sa 1,40 %
CTS Eventim AG & Co KGAA 1,30 %
Epulcrofins Scientific SE 1,30 %
St James's Place Plc 1,20 %
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