Fidelity Funds - European Smaller Cos E-ACC-EUR

LU0115764358
41,22 EUR 04/03/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
9,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115764358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 32,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 0,38 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,60 %
Beni di consumo 20,20 %
Settore finanziario 13,60 %
Salute e farmacia 9,60 %
Alta tecnologia 8,80 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Immobili 3,10 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 39,40 %
Germania 9,90 %
Francia 7,00 %
Olanda 5,60 %
Svizzera 4,20 %
Svezia 3,80 %
Italia 3,80 %
Finlandia 3,40 %
Spagna 3,40 %
Irlanda 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,77 %
GBP - Sterlina inglese 39,71 %
CHF - Franco svizzero 4,09 %
SEK - Corona svedese 2,92 %
NOK - Corona norvegese 1,98 %
USD - Dollaro americano 1,96 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,66 %
DKK - Corona danese 0,30 %
ZAR - Rand sudafricano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Balfour Beatty 1,60 %
Future Plc 1,60 %
VZ Holding Ag 1,50 %
Adler Group SA 1,40 %
Aalberts NV 1,30 %
D'Ieteren SA 1,30 %
DB X-Trackers Euro Stoxx 50 Ucits Etf 1,30 %
KENMARE RESOURCES PLC 1,30 %
Intermediate Capitl Group PLC 1,20 %
Oakley Capital Investments Ltd 1,10 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 9,72 % 9,66 %
Rendimento a 6 mesi 25,48 % 24,98 %
Rendimento a 1 anno 23,41 % 20,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,14 % 8,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,62 % 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,84 % 10,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,08 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 1,07
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 9,56
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