Fidelity Funds - European Value A-ACC-EUR LU0353646689

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17,80 EUR 19/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,56 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353646689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 103,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,56 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,17
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,36

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 3,07 % 2,10 %
Rendimento a 6 mesi 4,34 % 3,10 %
Rendimento a 1 anno 10,56 % 7,99 %
Rendimento a 3 anni 4,81 % 1,67 %
Rendimento a 5 anni 8,40 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni - -0,30 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 101,08 %
Obbligazioni 0,03 %
Liquidità -1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,48 %
Industrie e servizi vari 20,72 %
Petrolio e gas 11,08 %
Beni di consumo 8,37 %
Salute e farmacia 8,31 %
Telecomunicazioni 6,06 %
Servizi alle collettività 4,24 %
Alta tecnologia 4,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,38 %
Francia 15,83 %
Olanda 13,67 %
Germania 13,38 %
Svizzera 7,35 %
Italia 7,22 %
Spagna 3,96 %
Svezia 3,24 %
Finlandia 2,07 %
Belgio 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,25 %
GBP - Sterlina inglese 33,59 %
CHF - Franco svizzero 7,35 %
SEK - Corona svedese 3,23 %
NOK - Corona norvegese 1,48 %
DKK - Corona danese 1,19 %
USD - Dollaro americano 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 5,69 %
BP PLC ORD 2,88 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 2,42 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,41 %
SANOFI SA ORD 2,35 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,32 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,18 %
AXA SA ORD 2,17 %
SAMPO OYJ ORD 2,07 %
ENGIE SA ORD 2,03 %
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