Fidelity Funds - European Value A-ACC-EUR

LU0353646689
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16,88 EUR 19/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353646689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 15,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,60 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,19
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,38

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -5,17 % -4,74 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % -1,79 %
Rendimento a 3 anni -2,61 % -4,09 %
Rendimento a 5 anni 5,28 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni - 0,89 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,85 %
Liquidità 1,55 %
Obbligazioni 0,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,21 %
Industrie e servizi vari 19,67 %
Petrolio e gas 12,87 %
Salute e farmacia 9,73 %
Beni di consumo 6,98 %
Servizi alle collettività 6,12 %
Telecomunicazioni 5,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,73 %
Alta tecnologia 2,38 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,10 %
Francia 14,79 %
Olanda 12,36 %
Germania 8,79 %
Italia 7,72 %
Svizzera 7,03 %
Spagna 3,92 %
Finlandia 3,51 %
Svezia 3,01 %
Lussemburgo 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,69 %
GBP - Sterlina inglese 41,17 %
CHF - Franco svizzero 6,46 %
SEK - Corona svedese 2,95 %
NOK - Corona norvegese 1,55 %
DKK - Corona danese 1,30 %
USD - Dollaro americano 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 6,39 %
BP PLC ORD 4,05 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,51 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,34 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,34 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,23 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 2,20 %
SAMPO OYJ ORD 2,14 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,12 %
AXA SA ORD 2,09 %
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