Fidelity Funds - European Value A-ACC-EUR

LU0353646689
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16,88 EUR 20/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353646689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 15,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,01 %
Obbligazioni 1,43 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,64 %
Industrie e servizi vari 20,97 %
Servizi alle collettività 20,59 %
Salute e farmacia 7,47 %
Telecomunicazioni 4,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,66 %
Beni di consumo 3,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,27 %
Francia 16,17 %
Olanda 11,37 %
Italia 8,93 %
Germania 7,37 %
Svizzera 7,15 %
Spagna 5,30 %
Svezia 4,14 %
Finlandia 3,55 %
Lussemburgo 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,07 %
GBP - Sterlina inglese 36,56 %
CHF - Franco svizzero 6,54 %
SEK - Corona svedese 3,97 %
NOK - Corona norvegese 2,01 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,05 %
BP ORD 3,33 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 2,54 %
ASTRAZENECA ORD 2,43 %
KONINKLIJKE PHILIPS ORD 2,41 %
SANOFI ORD 2,37 %
Lloyds Banking Group ORD 2,25 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,12 %
ENI ORD 2,11 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 1,20 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -2,14 %
Rendimento a 3 anni 2,44 % 0,24 %
Rendimento a 5 anni 4,65 % 1,68 %
Rendimento a 10 anni - 0,81 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,60 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,20
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,45
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