Fidelity Funds - European Value A-ACC-EUR

LU0353646689
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17,01 EUR 18/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,23 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353646689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 96,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,72 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,17
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,62

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi -4,28 % -5,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,90 % -4,99 %
Rendimento a 1 anno 4,23 % -1,92 %
Rendimento a 3 anni -1,90 % -4,57 %
Rendimento a 5 anni 7,80 % 3,13 %
Rendimento a 10 anni - -0,48 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Obbligazioni 0,90 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,83 %
Industrie e servizi vari 20,86 %
Petrolio e gas 12,36 %
Salute e farmacia 8,23 %
Beni di consumo 8,10 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Alta tecnologia 3,86 %
Servizi alle collettività 3,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,87 %
Francia 14,17 %
Olanda 13,48 %
Germania 11,29 %
Svizzera 7,50 %
Italia 6,62 %
Spagna 3,94 %
Finlandia 3,68 %
Svezia 3,33 %
Lussemburgo 2,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,08 %
GBP - Sterlina inglese 33,62 %
CHF - Franco svizzero 7,50 %
SEK - Corona svedese 3,23 %
NOK - Corona norvegese 1,49 %
DKK - Corona danese 1,28 %
USD - Dollaro americano 1,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 5,95 %
BP PLC ORD 3,80 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 2,54 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,51 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,39 %
SANOFI SA ORD 2,21 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,15 %
SAMPO OYJ ORD 2,14 %
AXA SA ORD 2,13 %
ARCELORMITTAL SA ORD 2,12 %
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