Fidelity Funds - European Value A-ACC-EUR LU0353646689

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16,91 EUR 18/09/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
22,93 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353646689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 100,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,43 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,18
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 7,67

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -2,60 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno 22,93 % 10,69 %
Rendimento a 3 anni 4,12 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 8,45 % 3,91 %
Rendimento a 10 anni - -1,81 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Liquidità 2,20 %
Obbligazioni 0,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,51 %
Industrie e servizi vari 17,36 %
Petrolio e gas 12,54 %
Beni di consumo 7,18 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Salute e farmacia 6,66 %
Alta tecnologia 4,73 %
Telecomunicazioni 4,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,40 %
Francia 19,88 %
Olanda 15,23 %
Germania 11,52 %
Italia 7,30 %
Svizzera 6,66 %
Spagna 4,18 %
Finlandia 2,03 %
Danimarca 1,74 %
Norvegia 1,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,46 %
GBP - Sterlina inglese 32,88 %
CHF - Franco svizzero 6,60 %
USD - Dollaro americano 1,98 %
DKK - Corona danese 1,75 %
NOK - Corona norvegese 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 5,59 %
BP PLC ORD 2,93 %
IBERDROLA SA ORD 2,42 %
ENEL SPA ORD 2,33 %
Total Sa Ord 2,28 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,27 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 2,10 %
NESTLE SA ORD 2,09 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,08 %
UNICREDIT SPA ORD 2,06 %
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