Fidelity Funds - Fid TargetTM 2015 (EUR) A-ACC-EUR

LU0251131446
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13,54 EUR 21/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento a 1 anno
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 7,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,00 %
Liquidità 3,87 %
Paesi Pesi
Germania 24,22 %
Francia 16,24 %
Stati Uniti 15,50 %
Gran Bretagna 10,86 %
Olanda 6,96 %
Spagna 6,05 %
Lussemburgo 4,31 %
Svezia 2,98 %
Belgio 2,53 %
Australia 2,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,96 %
USD - Dollaro americano 0,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 3.50% 07/04/19 SR: 11,66 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 9,26 %
SPAIN 3.75% 10/31/18 SR: 6,05 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 5,63 %
SNCF 0.05% 10/23/18 SR: 4,17 %
INNOGY FINAN 0.75% 11/30/22 SR:4 2,80 %
AB INBEV 0.63% 03/17/20 SR:24 2,53 %
UBS LN BR 0.63% 01/23/23 SR:15849 2,22 %
UNIBAIL RODAMCO 0.13% 05/14/21 SR: 2,22 %
PROLOGIS 1.38% 10/07/20 SR: 1,73 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -1,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % -1,39 %
Rendimento a 3 anni 0,42 % 2,39 %
Rendimento a 5 anni 2,72 % 3,22 %
Rendimento a 10 anni 3,97 % 2,69 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,07 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,45
Indice di Treynor -
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