Fidelity Funds - Fid TargetTM 2015 (EUR) A-ACC-EUR

LU0251131446
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13,53 EUR 16/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento a 1 anno
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,30 %
Liquidità 0,69 %
Paesi Pesi
Germania 32,06 %
Francia 13,97 %
Stati Uniti 13,24 %
Gran Bretagna 9,44 %
Olanda 7,85 %
Spagna 6,63 %
Lussemburgo 3,82 %
Australia 2,51 %
Svezia 2,49 %
Italia 2,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 3.50% 07/04/19 SR: 10,05 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 7,39 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 7,24 %
SPAIN 3.75% 10/31/18 SR: 5,40 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 5,00 %
SNCF 0.05% 10/23/18 SR: 3,72 %
INNOGY FINAN 0.75% 11/30/22 SR:4 2,52 %
AB INBEV 0.63% 03/17/20 SR:24 2,26 %
UBS LN BR 0.63% 01/23/23 SR:15849 1,99 %
UNIBAIL RODAMCO 0.13% 05/14/21 SR: 1,99 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % -6,66 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % -9,58 %
Rendimento a 3 anni 0,32 % 1,14 %
Rendimento a 5 anni 2,09 % 1,16 %
Rendimento a 10 anni 6,06 % 3,41 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor -
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