Fidelity Funds - Fid TargetTM 2015 (EUR) A-ACC-EUR

LU0251131446
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13,55 EUR 17/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento a 1 anno
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 8,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,44

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % -0,29 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % 0,87 %
Rendimento a 5 anni 2,75 % 3,95 %
Rendimento a 10 anni 3,71 % 2,70 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,50 %
Liquidità 4,41 %
Paesi Pesi
Germania 17,14 %
Spagna 16,40 %
Stati Uniti 15,27 %
Francia 14,00 %
Gran Bretagna 11,37 %
Olanda 4,42 %
Svezia 3,03 %
Lussemburgo 2,97 %
Belgio 2,65 %
Australia 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 11,93 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 8,74 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 6,19 %
SNCF RESEAU 0.050% 23-OCT-2018 4,26 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 2,92 %
GERMANY 0.000% 07-OCT-2022 2,85 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,64 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.625% 17-MAR-2020 2,60 %
PROLOGIS LP 1.375% 07-OCT-2020 1,76 %
BPCE SA 0.625% 20-APR-2020 1,73 %
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