Fidelity Funds - Fid TargetTM 2015 (EUR) A-ACC-EUR

LU0251131446
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13,54 EUR 9/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento a 1 anno
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,93 %
Liquidità 3,75 %
Paesi Pesi
Germania 38,42 %
Francia 12,63 %
Stati Uniti 11,61 %
Gran Bretagna 8,82 %
Olanda 5,95 %
Spagna 4,67 %
Lussemburgo 3,30 %
Svezia 2,44 %
Italia 1,98 %
Belgio 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,41 %
USD - Dollaro americano 0,45 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 8,99 %
GERMANY 3.50% 07/04/19 SR: 8,99 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 7,26 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 5,49 %
SPAIN 3.75% 10/31/18 SR: 4,67 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 4,34 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 4,33 %
SNCF 0.05% 10/23/18 SR: 3,22 %
INNOGY FINAN 0.75% 11/30/22 SR:4 2,17 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,16 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -1,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -4,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % -5,04 %
Rendimento a 1 anno -0,37 % -5,89 %
Rendimento a 3 anni 0,32 % 0,40 %
Rendimento a 5 anni 2,36 % 2,21 %
Rendimento a 10 anni 5,23 % 3,38 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,25
Indice di Treynor -
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