Fidelity Funds - Fid TargetTM 2015 (EUR) A-ACC-EUR LU0251131446

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13,58 EUR 22/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,44 % Rendimento a 1 anno
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 9,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,64

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % 2,73 %
Rendimento a 1 anno 0,44 % 7,50 %
Rendimento a 3 anni 1,67 % 3,89 %
Rendimento a 5 anni 4,09 % 4,94 %
Rendimento a 10 anni 2,31 % 1,45 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,09 %
Liquidità 3,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 5,31 %
Settore finanziario 4,35 %
Beni di consumo 3,26 %
Salute e farmacia 2,89 %
Alta tecnologia 2,28 %
Petrolio e gas 1,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,97 %
Telecomunicazioni 0,51 %
Servizi alle collettività 0,40 %
Paesi Pesi
Francia 19,23 %
Stati Uniti 15,56 %
Spagna 15,38 %
Gran Bretagna 10,98 %
Olanda 9,66 %
Svezia 2,63 %
Irlanda 2,56 %
Germania 2,49 %
Belgio 2,47 %
Italia 2,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,30 %
USD - Dollaro americano 0,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,09 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 7,54 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 5,55 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,53 %
SNCF RESEAU 0.050% 23-OCT-2018 3,69 %
TEVA PHARMA 0.375% 25-JUL-2020 2,18 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.625% 17-MAR-2020 2,16 %
VALEO SA 0.625% 11-JAN-2023 1,82 %
DEUT ANN FIN 1.625% 15-DEC-2020 1,54 %
PROLOGIS LP 1.375% 07-OCT-2020 1,52 %
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