Fidelity Funds - Fid TargetTM 2015 (EUR) A-ACC-EUR

LU0251131446
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13,55 EUR 15/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,15 % Rendimento a 1 anno
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 8,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,64 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,37

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -3,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % 3,48 %
Rendimento a 3 anni 0,05 % 1,92 %
Rendimento a 5 anni 3,46 % 4,17 %
Rendimento a 10 anni 2,89 % 2,05 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,74 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 5,31 %
Settore finanziario 4,35 %
Beni di consumo 3,26 %
Salute e farmacia 2,89 %
Alta tecnologia 2,28 %
Petrolio e gas 1,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,97 %
Telecomunicazioni 0,51 %
Servizi alle collettività 0,40 %
Paesi Pesi
Francia 34,20 %
Germania 15,69 %
Stati Uniti 11,81 %
Gran Bretagna 8,72 %
Spagna 6,93 %
Olanda 6,00 %
Italia 2,96 %
Lussemburgo 1,76 %
Belgio 1,65 %
Svezia 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,52 %
AUD - Dollaro australiano 0,64 %
USD - Dollaro americano 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 16-MAR-2018 13,79 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 11,72 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2018 11,13 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 4,33 %
SNCF RESEAU 0.050% 23-OCT-2018 2,80 %
TEVA PHARMA 0.375% 25-JUL-2020 1,68 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.625% 17-MAR-2020 1,65 %
EUR CASH 1,26 %
DEUT ANN FIN 1.625% 15-DEC-2020 1,19 %
PROLOGIS LP 1.375% 07-OCT-2020 1,17 %
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