Fidelity Funds - Fid TargetTM 2015 (EUR) A-ACC-EUR LU0251131446

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13,59 EUR 11/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,59 % Rendimento a 1 anno
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251131446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/07/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 9,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,62 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,46

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 0,07 % 0,78 %
Rendimento a 1 anno 0,59 % 8,07 %
Rendimento a 3 anni 1,05 % 4,33 %
Rendimento a 5 anni 3,70 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni 2,18 % 1,49 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,48 %
Liquidità -1,49 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 5,31 %
Settore finanziario 4,35 %
Beni di consumo 3,26 %
Salute e farmacia 2,89 %
Alta tecnologia 2,28 %
Petrolio e gas 1,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,97 %
Telecomunicazioni 0,51 %
Servizi alle collettività 0,40 %
Paesi Pesi
Germania 18,58 %
Francia 17,07 %
Stati Uniti 16,55 %
Spagna 16,11 %
Gran Bretagna 11,49 %
Olanda 6,43 %
Italia 2,40 %
Belgio 2,30 %
Svezia 2,30 %
Australia 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 3.500% 04-JUL-2019 15,99 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 7,80 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 5,70 %
SNCF RESEAU 0.050% 23-OCT-2018 3,78 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.625% 17-MAR-2020 2,29 %
PROLOGIS LP 1.375% 07-OCT-2020 1,57 %
BPCE SA 0.625% 20-APR-2020 1,53 %
ING BANK NV AMSTERDAM 1.875% 27-FEB-2018 1,53 %
GENERAL MILLS INC 0.399% 15-JAN-2020 1,52 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 0.375% 11-APR-201 1,51 %
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